Ingevity（NYSE：NGVT）は、2024年10月29日（火）に四半期決算を発表する準備を進めている。発表の前に投資家が心に留めておくべきことの概要は以下の通りだ。
アナリストは、Ingevityが1株当たり0.90ドルのEPSを報告すると予想している。
Ingevityの株主は、同社がこの予想を上回るだけでなく、次の四半期にはポジティブな業績予想または業績見通しを提供すると発表することを期待するだろう。
新規投資家が注意すべきなのは、株価に最も大きな影響を与えるのは、時にはEPSの予想を上回ったり下回ったりしたことよりも、企業が発表する業績見通し（または予想）であることだ。
過去の業績
前回の決算発表では、同社はEPSを0.04ドル下回る形で達成し、その結果、翌営業日の取引で7.08％の株価下落となった。
以下はIngevityの過去の業績と、その結果の株価変動である。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPSの予想 | 1.05 | 0.32 | -0.19 | 1.21 |
| 実績EPS | 1.01 | 0.52 | 0.21 | 1.21 |
| 株価変動率 | -7.000000000000001% | 6.0% | 5.0% | 8.0% |
Ingevityの株のパフォーマンスを追跡
10月25日時点で、Ingevityの株は33.65ドルで取引されていた。過去52週間の間に株は12.95％下落している。これらのリターンが負のものであることを鑑みると、長期保有株主はこの決算発表に悲観的な見方をしている可能性が高い。
Ingevityに関するアナリストの洞察
投資家にとって業界の市場感情と期待を理解することは非常に重要だ。この分析はIngevityについての最新の洞察について掘り下げている。
Ingevityについて4つのアナリストレーティングが提出され、その結果、総合評価は「Neutral（中立）」となった。1年間の平均株価予測額は43.0ドルで、ポテンシャルが27.79％アップするという見解が示されている。
業界内の同僚のアナリストの評価を理解
この分析では、Aspen Aerogels、Valhi、Ecovystの3つの主要な業界関係者とのアナリストレーティングと平均1年間の株価予測にわたって掘り下げることで、各社のパフォーマンス期待と市場での立ち位置について洞察を提供する。
- アナリストの間でAspen Aerogelsの株価予測は「Buy（買い）」のトラジェクトリーとなり、その平均1年間の株価予測は30.14ドルで、潜在的なダウンサイドは10.43％である。
- アナリストの間でValhiの株価予測は「Underperform（アンダーパフォーム）」のトラジェクトリーとなり、その平均1年間の株価予測は20.0ドルで、潜在的なダウンサイドは40.56％である。
- アナリストの間でEcovystの株価予測は「Buy（買い）」のトラジェクトリーとなり、その平均1年間の株価予測は11.0ドルで、潜在的なダウンサイドは67.31％である。
同僚に関する分析の要約
この業界同僚分析の要約は、Aspen Aerogels、Valhi、Ecovystの3つの主要な業界関係者の主要な指標を提供し、それぞれの業界での立ち位置についての洞察を提供する。これらの指標は、各社の市場ポジションや比較的なパフォーマンスに関する貴重な洞察を提供します。
| 会社名 | 総合評価 | 売上高成長 | 総利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Ingevity | Neutral | -18.93% | 1.232億2000万ドル | -66.52% |
| Aspen Aerogels | Buy | 144.55% | 5158万ドル | 3.33% |
| Valhi | Underperform | 10.37% | 1.213億ドル | 2.10% |
| Ecovyst | Buy | -0.70% | 5366万ドル | 1.16% |
要点
収益成長率に関してIngevityは-18.93％となり、業界の中で最も下がっている。一方、同業他社の中には144.55％の成長率がある。総利益に関しては、Ingevityは1億2320万2000ドルで、同業他社を上回っている。ただし、自己資本利益率は-66.52％となり、同業他社の中で最も低い数字となっている。
Ingevityについて
Ingevity Corpは、アメリカに拠点を置く化学メーカーである。同社はPerformance Chemicals、Advanced Polymer Technologies、Performance Materialsの3つのセグメントを通じて事業を展開している。収益の大部分は、さまざまなプロセスで使用される特殊化学品の製造と販売を行うPerformance Chemicalsセグメントから生み出されている。これらのプロセスにはアスファルト舗装、石油の探査と生産、農薬、接着剤、潤滑油、出版インクなどが含まれる。一方、Performance Materialsセグメントは、自動車に使用される炭素製品に焦点を当てている。Advanced Polymer Technologiesセグメントは、カプロラクトンおよびカプロラクトンベースの特殊なポリマーを生産している。同社の収益の大部分は、北アメリカから生み出されている。
Ingevity：財務の概要
時価総額の視点：同社の時価総額は業界平均を下回っており、同業他社と比べると相対的に規模が小さいことを示している。このポジショニングは、業界での知覚された成長の可能性や、運営スケールなどの要因に影響を受けている可能性がある。
負の収益トレンド：3か月間のIngevityの財務を調べると、同社が直面している課題が明らかになる。2024年6月30日時点で、同社の収益成長率は約-18.93%の減少を経験し、これは売上高の減少を反映している。同業他社と比較すると、IngevityはMaterialsセクターの中でも同業他社の平均を下回る成長率で苦労している。
純利益率：Ingevityの純利益率は業界平均を下回っており、同社が収益性を維持する上で苦労していることを示している。純利益率は-72.63%となり、同社は効果的なコスト管理に関してハードルに直面している可能性がある。
自己資本利益率（ROE）：IngevityのROEは業界平均を下回っており、同社が自己資本利益率を最大化することに苦労していることを示している。同社のROEは-66.52%となっており、最適な財務パフォーマンスを達成する上で同社がハードルに直面している可能性がある。
総資産利益率（ROA）：IngevityのROAは業界平均を下回っており、同社が効率的に資産を活用することに苦労していることを示している。同社のROAは-11.72%となっており、同社は資産から最適なリターンを生み出すことに関してハードルに直面している可能性がある。
債務管理：Ingevityの負債比率は業界平均よりも著しく高い。同社の負債比率は5.49で、同社は借り入れ資金をより多くに依存しており、これにより同社の財務リスクも高いことを示している。
Ingevityのすべての決算発表を追跡するには、当社のウェブサイトの決算カレンダーをご覧ください。
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