Applied Industrial（NYSE:AIT）が2024年10月24日（木）に四半期決算を発表する準備を進めている。発表を前に投資家が留意すべき点について簡単に紹介しよう。
アナリストは、Applied Industrialが1株あたり2.27ドルのEPSを報告すると予想している。
同社の株を保有する投資家は、同社が予想を上回るニュースや来四半期の良好な業績予測の発表を期待して待っている。
過去の業績について新規投資家が留意すべきことは、単なる過去の業績だけでなく、将来の見通しによって株価が大きく動くことだ。
過去の業績について
前四半期、同社はEPSを0.13ドル上回る結果を出しており、翌日には株価が0.76％上昇した。
以下、Applied Industrialの過去の業績とその結果の株価変動を見てみよう。
| 四半期 | 2024年Q4 | 2024年Q3 | 2024年Q2 | 2024年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| EPSの予測 | 2.51 | 2.40 | 2.11 | 2.09 |
| 実績EPS | 2.64 | 2.48 | 2.24 | 2.39 |
| 株価変動率（%） | 1.0% | 1.0% | 0.0% | -3.0% |
Applied Industrialの株価分析
10月22日時点でApplied Industrialの株は226.23ドルで取引されている。過去52週間の間、同社の株は45.91％上昇している。これらのリターンが一般に肯定的であることを考えると、株価は今後の四半期の決算発表に向けて上向きに期待する声が多いだろう。
アナリストの見解
投資家にとって業界の市場センチメントや期待を把握することは非常に重要だ。以下の調査は、Applied Industrialに関する最新の見解について探っている。
Applied Industrialのコンセンサス評価はアナリスト8人の評価に基づくアウトパフォームで、1年間の平均株価予想は236.5ドルとなっており、上昇率は4.54％となっている。
競合他社のアナリスト評価を理解する
以下の分析は、3つの主要企業であるCore＆Main、WESCO Intl、SiteOne Landscape Supplyのアナリスト評価と1年間の平均株価予想に焦点を当てており、それぞれの業績期待や市場ポジショニングについて示唆している。
- アナリストによれば、Core＆Mainはアウトパフォームのステータスを維持しており、1年間の平均株価予想は49.55ドルで、潜在リターン率は78.1％。
- WESCO Intlのアナリストのコンセンサスはニュートラルの動きで、1年間の平均株価予想は187.86ドルで、下落率は16.96％。
- SiteOne Landscape Supplyには、アナリストからニュートラルのコンセンサスが与えられており、1年間の平均株価予想は159.33ドルで、下落率は29.57％となっている。
競合他社の重要な指標の要約
競合他社の分析の要約として、Core＆Main、WESCO Intl、SiteOne Landscape Supplyの重要な指標が提示されており、業界内でのそれぞれの立場と市場のポジショニングについての洞察が提供されている。
| 企業名 | コンセンサス | 収益成長 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Applied Industrial Techs | アウトパフォーム | 0.22% | 3億5624万ドル | 6.16% |
| Core＆Main | アウトパフォーム | 5.53% | 5億1800万ドル | 7.41% |
| WESCO Intl | ニュートラル | -4.63% | 12億ドル | 4.42% |
| SiteOne Landscape Supply | ニュートラル | 4.45% | 5億1030万ドル | 7.88% |
要点
Applied Industrial Techsは競合他社の中で収益成長率と粗利益率においてトップのポジションを占めている。それに対しコンセンサスと自己資本利益率は、他の企業と比較して中程度の位置にあると言える。
Applied Industrialについて
Applied Industrial Technologies Incは、メンテナンス、修理、および運用市場（MRO市場）とオリジナル装備製造業界への産業製品の流通業者である。また、同社は産業用および流体動力アプリケーション向けのエンジニアリングおよび設計サービスを提供している。同社の製品にはベアリング、動力伝送部品、流体動力部品とシステム、産業用ゴム製品、直動部品、安全製品、油田用資材、その他の産業用およびメンテナンス用資材などが含まれる。同社の報告セグメントは、主要収益を生み出しているサービスセンターベースの流通部門とエンジニアリングソリューションの2つがある。地理的には、同社の主要収益は米国から派生しており、残りはカナダおよびその他の国から派生している。
財務的マイルストーン：Applied Industrialの歩み
時価総額分析 同社の時価総額は、業界平均よりも低い位置にある。これには成長期待や運用能力などの要因が関連している可能性がある。
収益成長 Applied Industrialは3か月間でプラス成績を収めている。2024年6月30日時点で、同社は約0.22％の収益成長率を実現しており、これは同社の上位ライン収益の著しい増加を示している。競合他社と比較すると、同社は産業部門の他社平均成長率よりも低い成績となっている。
純利益率 同社の財務的強みは、業界平均を上回る純利益率に反映されている。同社は約8.92％の優れた純利益率を達成しており、これにより同社の強力な収益力と費用管理能力が示されている。
自己資本利益率（ROE） Applied Industrialは、業界平均を上回るROEを達成している。同社は6.16％という卓越したROEを持っており、これにより同社の効率的な資本利用と強力な財務健全性が示されている。
総資産利益率（ROA） 同社のROAは、業界平均を上回る成績を収めている。同社は3.56％という印象的なROAを持っており、これにより同社の財務力が示されている。
債務管理 同社の負債比率（負債/資本比率）は、業界平均よりも低い位置にある。このことは、同社が債務資金への依存度が低く、より慎重な財務戦略をとっているということを示している。
Applied Industrialの全ての決算発表を追跡するには、当社の決算カレンダーをご覧ください。
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