今日知っておくべきことを押さえるためには
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iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（NASDAQ：TLT）の拡大チャートはこちらをクリックしてください。
以下を注意してください。
- 選挙を控え、最も重要なのは債券市場のチャートである。選挙の結果に対する債券市場の反応は、株式市場の最初の反応と比較して正確であると考えられるためだ。
- このチャートは、連邦準備制度（Fed）が金利を50ベーシスポイントカットするときに債券が下落するというアローラの逆指値を示している。アローラはその時、債券が上昇するという予測をしていた。
- このチャートは、アローラの逆指値が完全に正しいことを示している。
- このチャートは、債券が現在、最上位サポートゾーンの下部バンドにあることを示している。
- これらのチャートを手元に置いた上で、債券が最上位サポートゾーンの上部バンドを超えて上昇するか、それとも下部サポートゾーンに崩れるかを見てみるといい。
- 債券市場のチャートを理解するだけでなく、選挙後にどのように機会をつかむべきかを理解するには、以下の基本が必要だ。
- ウォール街のポジショニング。ポジショニングは、ウォール街の重要なメカニズムだ。
- 小売投資家のポジショニング
- あなたのポジショニング
- ウォール街のポジショニングは以下の通りだ：
- 選挙後の株式、債券、金、ドルにおける大幅な上昇
- 上院の民主党から共和党への移行
- 下院の共和党から民主党への移行
- トランプ大統領かハリス副大統領の勝利の確率はどちらも50％
- こちらが小売投資家のポジショニングだ：
- 共和党支持の小売投資家は、トランプ大統領のポジションを大幅に保持している。
- 民主党支持の小売投資家は、ハリス副大統領のポジションを大幅に保持している。
- 小売投資家のポジショニングの問題は、もし支持候補者が勝利を収めた場合、それは問題ないということだ。しかし、もしもう片方の候補者が勝った場合、彼らは大損を被ることになる。これは、人生で生み出される富を最大限にする方法ではない。投資と政治を分けることは重要である。
- 逆指値リポートの分析によると、ウォール街は選挙投票をリードしているという簡単な事実に無自覚である。
- 歴史的に見て、9月と10月の選挙前には不安があり、その結果、引き揚げが見られている。歴史的に見て、選挙を迎えると、どちらが勝っても不安は取り除かれ、株式市場が上昇する。
- しかし、今年は過去と違って、9月と10月には不安がなく、投資の引き揚げもなかった。その理由は、ウォール街は選挙投票をリードしているからだ。
- 選挙投票をリードするウォール街の最近の歴史的な先例はない。
- 歴史的に見て、選挙前にはヘッジとポジションの軽減を組み合わせた方法が選択されることが多かった。しかしこの選挙は違い、スマートマネーは他の過去の選挙よりも積極的にヘッジを行っているが、ポジションの軽減は行っていないのだ。
- 選挙投票をリードする先例はないが、ウォール街が他のより重要ではないイベントをリードしていたという先例は何百もある。イベントが終わった後の典型的な反応は、そのニュースを売ることだ。
- 逆指値リポートの分析によると、慎重な投資家は、ニュースを売る可能性があることを認識しておくべきだ。しかし、モモクラウドの力があるため、株価が上昇する可能性が高い。
- 選挙を控えて、投資家は自己ポートフォリオのポジショニングをよく把握しておくべきだ。逆指値リポートのポートフォリオは、ハリス副大統領のポジションとトランプ大統領のポジションのバランスが取れている。
- 逆指値リポートのポートフォリオは、保護バンドで適切に保護されており、新たな機会を活用するための十分な現金も持っている。十分な現金を持っていない投資家は、新たな機会を活用することができないだろう。
壮大な7つのマネーフロー
早朝の取引では、Alphabet Inc Class C（NASDAQ：GOOG）、 Microsoft Corp（NASDAQ：MSFT）Meta Platforms Inc（NASDAQ：META）、 NVIDIA Corp（NASDAQ：NVDA）、 Tesla Inc（NASDAQ：TSLA）の資金流入が観測されている。
同じく、Amazon.com, Inc.（NASDAQ：AMZN）とApple Inc（NASDAQ：AAPL）の資金流入は中立的な状況となっている。
早朝の取引では、SPDR S&P 500 ETF Trust（NYSE：SPY）と Invesco QQQ Trust Series 1（NASDAQ：QQQ）の資金流入はプラスとなっている。
株式のモモクラウドとスマートマネー
投資家はSPYとQQQの資金流入を知ることによって利益を得ることができる。投資家は、スマートマネーが株、金、および原油を購入するタイミングも把握できる。金の最も人気のあるETFは、SPDR Gold Trust（NYSE：GLD）。銀の最も人気のあるETFは、iShares Silver Trust（NYSE：SLV）。原油の最も人気のあるETFは、United States Oil ETF（NYSE：USO）。
仮想通貨
ビットコイン（CRYPTO:BTC）のレンジ幅は維持されている。
保護バンドと今後の対応
投資家は過去を振り返るのではなく、先を見ることが重要である。The Arora Reportの独自の保護バンドは非常に人気がある。この保護バンドには、投資家が容易に行動に移せる枠組みとして、データ、指標、ニュース、相反する意見、モデル、分析すべてがまとめられている。
投資家は、良好で非常に長期的な既存のポジションを維持し続けることを検討するべきだ。個々のリスク許容度に基づいて、現金、もしくは米国債、または短期間の戦術トレード、さらには短期から中期のヘッジ、短期のヘッジを含む保護バンドを検討するべきである。これは自己を守るためと同時に、利益を享受するための良い方法である。
投資家は、ヘッジにキャッシュを加えることで保護バンドを決定することができる。保護バンドの上限は、年配者や保守的な投資家に適している。保護バンドの下限は、若者や積極的な投資家に適している。ヘッジを行っていない人は、前述したよりも現金を多く持っておくべきだが、ヘッジを行っている人よりは少なくしておくべきだ。
0％の保護バンドは、非常に上昇基準があり、キャッシュが0％でフル投資されていることを示している。100％の保護バンドは、大幅な下落基準があり、キャッシュとヘッジ、もしくは大幅な空売りが必要であることを示している。
自己のヘッジレベルを調整する際には、株式ポジションの部分的なストップ数量を調整することを検討すること、また、残りの数量に対してより広いストップを使用し、ベータ値の高い株式に対してもより多くの空間を許可することを検討することが大切である。ベータ値の高い株式とは、市場よりも動きが大きい株式のことだ。
伝統的な60/40ポートフォリオ
インフレ率に応じたリスクリワード調整の確率は、現在、長期的な戦略的債券の割り当てには良いものとは言えない。
伝統的な60％の株式割り当てと40％の債券割り当てを続けたい投資家は、高品質な債券と5年未満の債券に焦点を当てるということを検討するべきだ。現在、債券ETFを戦術的なポジションとして、戦略的なポジションではなく利用することを考える投資家もあるだろう。
逆指値リポートは正確な予想で知られている。逆指値リポートは、他の誰よりも大きなAIの株式相場の上昇、2023年の新しいブルマーケット、2022年のベアマーケット、2020年のウイルス安値直後の新しい株式市場の安値、2000年のウイルス安値、DJIAの16000から30000への株価上昇、2009年のメガブルマーケットのスタート、2008年の金融大暴落を正確に予想してきた。投資家は、無料のフォーエバー<