COPT Defense（NYSE:CDP）は、10月28日月曜に2024年2四半期決算を発表する準備を整えている。発表がある前に投資家が注目すべき点について簡単に説明しよう。
アナリストは、COPT Defenseの四半期純利益（EPS）が0.63ドルになると予想している。
COPT Defenseの発表は株価の動向に影響を及ぼすもので、投資家は予想を上回る決算と次の四半期の見通しに関するニュースを求めている。
新たな投資家にとっては、見通し（guidance）が株価の動きを決定する重要な要因であるという点を理解しておくことが重要だ。
過去の決算実績
先四半期、企業はEPSを0.00ドルで見通しを下回っており、このニュースが出た翌日には株価は2.87％上昇している。
COPT Defenseの過去の実績とその結果について見てみよう。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPSの見通し | 0.64 | 0.60 | ||
| 実際のEPS | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.6 |
| 株価の変化率 | 3.0% | 3.0% | 2.0% | -2.0% |
COPT Defenseに関するアナリストの見解
投資家にとって、業界の市場感情や期待を理解することは極めて重要だ。この分析ではCOPT Defenseに関する最新の洞察を探究する。
COPT Defenseのコンセンサス・レーティングは、6人のアナリストの評価に基づいてアウトパフォーム（上振れ）だ。平均1年ターゲット株価は32.17ドルで、0.47％の上昇が期待されている。
他の会社との比較
以下の分析は、Highwoods Props、Douglas Emmett、Cousins Propsの3社のアナリストの評価と平均1年ターゲット株価を調査し、それによってこれらの会社の相対的なパフォーマンス期待と市場での立ち位置について洞察を提供している。
- Highwoods Propsに対するアナリストの間での支配的な見方は、平均1年ターゲット株価が32.5ドルで1.5％の上昇が見込まれているという中立的な見方だ。
- 現在、Douglas Emmettに対するアナリストの間で支配的な見方は、平均1年ターゲット株価が16.5ドルで48.47％の下落が見込まれているという中立的な見方だ。
- アナリストのコンセンサスは、Cousins Propsに対してアウトパフォームの軌道を予想しており、平均1年ターゲット株価は30.86ドルで3.62％の下落が見込まれている。
業界の動きに関する要約
この要約では、Highwoods Props、Douglas Emmett、Cousins Propsの3社の主要な指標が強調され、その結果として、これらの企業が業界内でどのように立ち位置づけられているかと、各社の市場における立ち位置と比較的なパフォーマンスに関する洞察が提供される。
| 会社 | コンセンサス | 売上高の増加率 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| COPT Defense | アウトパフォーム | 10.73% | 6,616万ドル | 2.36% |
| Highwoods Props | 中立 | -1.34% | 1,3862万ドル | 0.62% |
| Douglas Emmett | 中立 | -3.01% | 1,6267万ドル | 0.48% |
| Cousins Props | アウトパフォーム | 4.24% | 1,4234万ドル | 0.18% |
要点:
COPT Defenseは、同業他社に比べて、売上高の増加率が最も高い。また、粗利益率も最も高い。ただし、自己資本利益率は最も低い。全体的に、COPT Defenseは財務パフォーマンスのメトリクスを基準にすると、他の会社と比べて有利な立ち位置にある。
COPT Defenseの概要
COPT Defense Propertiesは、米国全体でオフィスとデータセンターの不動産を買収、管理、賃貸する不動産投資信託（REIT）である。同社の不動産ポートフォリオの大部分は、ボルチモア・ワシントン回廊とバージニア北部地域にあるオフィスビルで構成されている。COPTの収入のほぼすべては、テナントからの賃料収入の形で発生している。同社の収益の大部分は、米国政府機関および国家安全保障、防衛、IT部門の請負業者に不動産の貸し出しによって生じたもので、これにはノースロップ・グラマンやボーイングといった企業が含まれる。また、都市部のサブマーケットにおける地域オフィスもCOPTの総所在面積の相当な割合を占めている。
COPT Defenseの経済への影響：分析
時価総額分析：同社の時価総額は業界平均を上回っており、そのためには同社の相当な規模と強力な市場認識が反映されている。
売上高の好調なトレンド：COPT Defenseの純利益率を調べると、3か月間で売上高が10.73％増加しており、2024年6月30日時点で、同社の収益が大幅に増加していることが明らかになっている。不動産部門においても、同社は業界の平均を上回る増加率を記録しており、同社の伸び率は業界平均を上回っている。
純利益率：COPT Defenseの純利益率は業界の基準を上回り、18.68％に達している。これは効果的なコスト管理と強固な財務体力を物語っている。
自己資本利益率（ROE）：同社のROEは業界平均を上回り、業界平均を上回っている。同社のROEは2.36％という素晴らしい成績を上げており、自己資本を効果的に活用しているということを示している。
総資産利益率（ROA）：COPT DefenseのROAは業界基準を上回っており、同社の特性的な財務パフォーマンスを示している。同社のROAは0.83％という素晴らしい成績を上げており、最適なリターンを得るために資産を効果的に活用している。
負債管理：COPT Defenseの負債／自己資本比率は業界平均よりも顕著に高く、1.63に達している。これは借入資金への重い依存を示しており、財務レバレッジに関する懸念が高まっている。
COPT Defenseの決算発表を追跡する
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