今日投資家が押さえておくべきポイントを抑えたいと思う。
NVIDIAの株、買いが一気に入る
NVIDIA Corp（NASDAQ:NVDA）の株の拡大チャートはこちらをクリックしてご覧ください。
以下の点に注目してください。
- この記事は大局観に関するものであり、個別の株についてのものではありません。NVDA株のチャートはこのポイントを説明するために使用されています。フルディスクロージャーとして、NVDAはThe Arora ReportのZYX Buy Model Portfolioの一部です。
- そのチャートは、NVDA株の下げが積極的に買い戻されたことを示しています。
- そのチャートは、決算後、NVDA株がサポートゾーンに下がったことを示しています。今朝のNVDA株の買いは非常に積極的で、実際に、NVDAの取引高が先行高の149.77ドルに対し149.40ドルまで上がったという事実が示しています。
- そのチャートは、NVDA株がサポートゾーンからレジスタンスゾーンにバウンドしたことを示しています。
- 本稿執筆時点でNVDA株は非常にボラタイル（変動幅が大きい）です。
- The Arora Reportの分析では、株式市場への示唆はNVDA株がブレイクアウトするか、それともサポートゾーンに再び引き戻されるかということになります。
- Nvidiaの決算は、市場コンセンサスの数値よりも優れているとされていますが、ウィスパー数値の一部では上回っていないとされています。
- 決算前から過熱気味だったという懸念もありますが、これについては解決が進んでいるようです。以下がNVIDIAの決算のポイントです。
- NVIDIAのCEOジェンセン・ファウン氏は「AIの時代はフルスピードで進行し、それによってNVIDIAのコンピューティングがグローバルなシフトを推進している」と述べた。
- リーダーシップの要求があるため、FY26年にはブラックエル（AIコプロセッサー）の需要が供給を上回る可能性がある。
- ホッパー（AIコンピューティングプラットフォーム）の需要も非常に強い。
- NVIDIAは、生産収益を向上させる次世代のデータセンターアーキテクチャに取り組んでいます。
- NVIDIAはエンタープライズAI、産業用AI、ロボティクスが引き続き増加すると予想しています。
- 収益は予想を上回った。
- データセンター収益と自動車収益は記録を更新した。
- ゲーム関連収益は昨年から15％増加した。
- 専門的ビジュアライゼーション関連収益は昨年から17％伸びた。
初のICBM
初の実用化された大陸間弾道ミサイル（ICBM）は、1957年にロシアによって開発され、続いて1959年にアメリカによって開発されました。 恐らく、ロシアが大陸間弾道ミサイルを先制的に発射したのはこれが初めてです。これはウクライナがアメリカとイギリスの長距離ミサイルをロシアの土地に発射したことに対するロシアの反応です。
The Arora Reportによると、ロシアとウクライナの両国が、トランプ大統領が戦争を止める前に有利な立場を得ようとして紛争をエスカレートさせています。これらの動きには、投資家にとって大きな影響があります。
インドの問題
Gautam Adani氏は、インドで最も重要な実業家です。 また、彼はインドのモディ首相とも非常に緊密な同盟を結んでいます。 米司法省は、Adani氏をソーラー発電契約における賄賂容疑で起訴しました。
このニュースを受けて、インド株式市場は下落しています。The Arora Reportの分析によると、この動きは外国資本がインドから流出するのに少し影響があると考えられます。The Arora Reportの呼びかけは、この動きに対するインドのポジションに対して利益を積み重ねていくことです。 Fairfax India Holdings Corp（OTC:FFXDF）、 WisdomTree India Earnings Fund（NYSE:EPI）、 iShares MSCI India Small-Cap ETF（BATS:SMIN）、 そして VanEck India Growth Leaders ETF（NYSE:GLIN）。
資金流
取引初期では、 Apple Inc（NASDAQ：AAPL）、Amazon.com, Inc.（NASDAQ:AMZN）、Meta Platforms Inc（NASDAQ:META）、 Microsoft Corp（NASDAQ:MSFT）およびNVDAの株式への資金流入はプラスです。
一方で、同時期の取引では、Tesla Inc（NASDAQ:TSLA）の資金流は中立です。
取引初期では、 Alphabet Inc Class C（NASDAQ:GOOG）の資金流はマイナスです。
取引初期では、 SPDR S&P 500 ETF Trust（NYSE:SPY）と Invesco QQQ Trust Series 1（NASDAQ:QQQ）の資金流はプラスです。
株式市場でのMomo Crowdとスマートマネー
SPYとQQQでの資金流を知ることで、投資家は優位性を得ることができます。 投資家が株式、金、および石油を買うタイミングを知ることで、投資家はさらなる優位性を得ることもできます。 金に有力なETFは、SPDR Gold Trust（NYSE:GLD）です。iShares Silver Trust（NYSE:SLV）は銀に有力なETFです。そして、原油に有力なETFは、United States Oil ETF（NYSE:USO）です。
Bitcoin
Bitcoinは10万ドルに接近しています。
保護バンドと今後の対処法
投資家にとっては、後ろを振り返るのではなく前を向くことが重要です。The Arora Reportの独自の保護バンドは非常に人気があります。 このバンドは、投資家が簡単に実行可能な分析フレームワークを提供するために、データ全体、指標全体、ニュース全体、クロスカレント全体、モデル全体、および分析全体をまとめています。
良好で非常に長期的な既存ポジションを引き続き保持することを検討してみてください。個々のリスク設定に基づいて、現金または国債の短期戦術的取引から始まる保護バンド、およびヘッジの短期および中期ヘッジを考慮に入れてください。これが最善のリスクとリターンのバランスを取る方法です。
ヘッジを調整することで、現金をヘッジに加えることで、保護バンドを決定することができます。保護の上限は、年配者や保守的な投資家に適しています。保護の下限は、若い投資家や積極的な投資家に適しています。 ヘッジしない場合、総現金レベルは上記を上回る必要がありますが、現金＋ヘッジのレベルよりもかなり少なくする必要があります。
保護バンドが0％の場合、非常にブルッシュなことを意味し、現金を全く持っていない状態になります。 一方で、保護バンドが100％の場合、非常にベアリッシュなことを示し、現金やヘッジ、またはショート売りを行うための積極的な保護が必要です。
新しい機会を活用するには、十分な現金を持っていないといけないことを再確認したい。 ヘッジレベルを調整する際には、株式ポジション（ETFではない）の部分的なストップ数量を調整することを検討してください。また、残りの数量に対して広いストップを使用し、ハイベータ株に対してもより多くの余裕を持たせることを検討してください。
ハイベータ株とは、市場よりも動きの大きい株のことを指します。
伝統的な60/40ポートフォリオ
現在、インフレに対して確率に基づいたリスクリワードが調整されたものは、
