Varonis Systems（NASDAQ：VRNS）は2024-10-29（火）に四半期決算を発表する予定だ。以下に、この発表を前にした投資家への説明を紹介しよう。
アナリストたちは、Varonis Systemsが1株あたり0.07ドルのEPSを報告すると予想している。
投資家たちにとっても、Varonis Systemsの発表を前に期待が膨らむ要因は、アナリストの予想を上回る好決算だけでなく、次の四半期に向けたポジティブな業績見通しの発表も含まれるだろう。
新たな投資家は、利益のパフォーマンスが重要な一方で、市場の反応はよくも悪くも企業の業績見通しによって推進されることがあると理解する必要がある。
過去の決算の概要
前回の決算発表では、同社はEPSを0.07ドル上回る好決算を発表し、その結果、翌営業日の取引で株価が14.64％上昇した。
以下は、Varonis Systemsの過去の業績とその結果についての考察である。
| 四半期 | 2024年Q2 | 2024年Q1 | 2023年Q4 | 2023年Q3 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | -0.02 | -0.09 | 0.23 | 0.02 |
| 実績EPS | 0.05 | -0.03 | 0.27 | 0.08 |
| 株価変動率 | 15.0% | 1.0% | 7.000000000000001% | 7.000000000000001% |
Varonis Systemsの株式の市場動向
10月25日時点でVaronis Systemsの株式は1株56.86ドルで取引されている。過去52週間の間に同社の株は72.0％上昇している。これらのリターンが一般的にはプラスだという点、長期的な株主たちはこの決算発表を前向きに受け取る可能性が高い。
アナリストが語る、Varonis Systemsについて
投資家にとって、業界の市場センチメントと期待を理解することは大切なことだ。この分析ではVaronis Systemsの最新の見解について探っていこう。
Varonis Systemsのコンセンサス評価は、14人のアナリストの評価をもとに、アウトパフォーム評価になっている。1年間の平均株価ターゲットが61.93ドルで、約8.92％の上昇を予想している。
競合他社の評価を比較する
このコンテンツは、業界の主要プレーヤーであるUiPath、Dolby Laboratories、CommVault Systemsのアナリスト評価と平均1年間の株価ターゲットを比較し、これによって業績の期待値と市場における立ち位置について明らかにする。
- アナリストたちによるUiPathの「ニュートラル」ステータス維持の見解では、1年間の平均株価ターゲットは15.42ドルで、株価の下落率は約72.88％を示している。
- Dolby Laboratoriesに対するアナリストのコンセンサスは「アウトパフォーム」のトラジェクトリーであり、1年間の平均株価予想は100.0ドルで、理論株価の上昇率は約75.87％。
- アナリストたちの間での一般的な見解は、CommVault Systemsに対して「買い」のトラジェクトリーであり、1年間の平均株価ターゲットは165.67ドル、株価の上昇率は約191.36％を示している。
総括的な競合他社分析の要約
この競合他社分析の要約では、UiPath、Dolby Laboratories、CommVault Systemsの重要な指標が紹介され、これによって業界内でのそれぞれの立場が明らかにされ、市場の立ち位置と比較的なパフォーマンスについての貴重な洞察が提供されている。
| 企業 | コンセンサス | 売上成長率 | 総利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Varonis Systems | アウトパフォーム | 12.93% | 1.0791億ドル | -5.26% |
| UiPath | ニュートラル | 10.07% | 2.5293億ドル | -4.46% |
| Dolby Laboratories | アウトパフォーム | -3.20% | 2.5316億ドル | 1.58% |
| CommVault Systems | 買い | 13.38% | 1.8488億ドル | 6.62% |
要点
Varonis Systemsは競合他社の中で最も売上成長率が低く、総利益も最低だ。一方で、自己資本利益率では最上位だ。
Varonis Systemsの細部をさぐる
Varonis Systemsはデータのプライバシーとセキュリティに焦点を当てたサイバーセキュリティベンダーだ。同社はオンプレミスの顧客をソフトウェアとして提供されるクラウドプロダクトに段階的に置き換えている。ニューヨークを拠点とする同社は2004年に設立され、2014年に上場した。
数字を理解する：Varonis Systemsの財務状況
時価総額に関する分析：同社の時価総額は業界平均よりも低い。これは、成長の期待値や運用能力などの要因によるものだろう。
売上成長率：2024年6月30日時点での過去3か月間の売上成長率は12.93％で、これはプラスの業績を示している。これにより、会社の最上位の収益が実現している。一方で、同社は情報技術セクターの企業の平均よりも成長率が低く、課題に直面している可能性がある。
純利益率：Varonis Systemsの純利益率は業界平均を下回っており、会社が強い利益を維持するのには課題があるかもしれない。同社の純利益率は-18.37％で、会社が費用管理に課題を抱えている可能性がある。
自己資本利益率（ROE）：Varonis SystemsのROEは業界平均を下回っており、自己資本を効率的に活用するためには課題があるかもしれない。同社のROEは-5.26％で、会社は最適な財務リターンを達成するのに課題があるかもしれない。
総資産利益率（ROA）：Varonis SystemsのROAは業界平均を下回っており、資産を効率的に活用する課題があるようだ。同社のROAは-2.23％で、会社は資産から最適なリターンを生み出すのに課題があるかもしれない。
負債管理：Varonis Systemsの負債比率は業界平均を下回っており、負債金融をより積極的に活用し、より慎重な財務アプローチを採用しているようだ。
Varonis Systemsの全ての決算発表を追跡するには、当社のウェブサイトの決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
