ケイデンス・デザイン・システムズの収益見通し

Cadence Design Sys（NASDAQ：CDNS）は2024年10月28日（月）に四半期決算を発表する。発表に先立ち、投資家のための概要を紹介しよう。

アナリスト予想では、Cadence Design Sysの1株当たり利益（EPS）は1.44ドルとなっている。

投資家たちはCadence Design Sysの発表を楽しみにしており、見通しを上回る利益が出たことと次の四半期に向けたポジティブな見通しを聞けることを望んでいる。

新規投資家は、収益の実績も重要だが、市場の動きには見通しの方がより大きな影響を与えることを理解しておくべきである。

過去の収益の概要

先週の四半期決算発表で、1株当たり0.06ドルの利益が出た。翌日、株価は1.42％下落した。

以下がCadence Design Sysの過去の業績と、それによる株価の変動だ。

Cadence Design Sysの株のパフォーマンスを追跡

10月24日時点でCadence Design Sysの株は251.28ドルで取引されていた。過去52週間の間、株価は9.73％上昇している。これらのリターンが一般的にはポジティブなものとなっているため、長期保有株主はこの決算発表においても楽観的な姿勢を崩さないだろう。

Cadence Design Sysの株に対するアナリストの見解

市場のセンチメントと業界の期待を把握することは投資家にとって重要だ。そこで最新の見解をもとにCadence Design Sysについて分析を行う。

Cadence Design Sysは合計6つのアナリスト評価を受けており、その合意評価は「中立」となっている。1年間の平均株価予想は291.33ドルで、この合意評価は15.94％の上昇を示唆している。

他社のアナリスト評価の比較

以下は、Synopsys、Workday、Autodeskのアナリスト評価と1年間の平均株価予想を比較する。先述の3社は業界における主要なプレイヤーだが、この3社の相対的な業績期待と市場でのポジショニングについても理解が深まるだろう。

• 円滑な成長を期待するアナリストが多数を占めているのはSynopsysだ。1年間の平均株価予想は656.5ドルで、これにより161.26％の上昇が示されている。
• Workdayは、同じくアナリスト評価が「アウトパフォーム」となっており、1年間の平均株価予想は292.35ドルで、16.34％の上昇を示唆している。
• Autodeskに関しては、アナリストは「中立」との見解を示している。1年間の平均株価予想は300.32ドルで、19.52％の上昇が見込まれている。

同業他社の分析

ここでは、Synopsys、Workday、Autodeskの3社にとって重要な指標を要約している。この分析を通じて、3社が業界内でどのような立ち位置にあり、また3社の市場での立ち振る舞いについての貴重な洞察が得られるだろう。

要点

Cadence Design Sysは、同社の競合他社の中で売上高成長率が最も低い。粗利益については中堅の立ち位置にある。自己資本利益率に関しては、同社は同業他社の中で最も低い数字を記録した。

Cadence Design Sysの背景に迫る

Cadence Design Systemsは電子設計自動化ソフトウェア（EDA）、知的財産、およびシステム設計・解析製品の提供者だ。EDAソフトウェアはチップの設計プロセスを自動化し、フルフローエンドツーエンドのソリューションにより設計の正確さ、生産性、複雑さを向上させる。Cadenceは、システムレベルの解析と検証ソリューションを可能にする、デザインIP、およびシステム設計・解析製品のポートフォリオを提供している。半導体企業がシステムに向けて上位レイヤーに移行する一方で、システム企業は自社内での半導体設計に向けて下位レイヤーに移行するといった動きが、EDAベンダー（Cadenceなど）による利益をもたらしている。結果として、EDA顧客の拡大と、さまざまなエンド市場でのセキュラーなデジタル化が、CadenceのようなEDAベンダーに利益をもたらしている。

Cadence Design Sysの財務分析

時価総額の分析産業基準よりも低い水準にある同社の時価総額は、同業他社に比べて規模が小さいことを示している。この理由は、成長期待や運用能力などの要素によるものと考えられる。

売上高成長率3か月間の売上高成長は目覚ましい。2024年6月30日時点で、Cadence Design Sysは約8.61％という売上高成長率を達成した。これは同社の売上高が大きく増加したことを示している。業界全体の平均よりも低い成長率となったことから、Cadence Design Sysは同業他社と比較してこの期間中に苦戦を強いられたと言える。

純利益率同社の純利益率は業界基準を上回り、21.64％に達している。これは効率的なコスト管理と強固な財務健全性を示している。

自己資本利益率（ROE） Cadence Design SysのROEは平均を上回る数字を記録している。同社は自己資本利益率が5.86％という驚異的な数字を記録しており、これにより同社は効果的な資本配分と強固な財務パフォーマンスを示している。

総資産利益率（ROA） Cadence Design SysのROAは業界基準を上回り、3.55％に達している。これは効率的な資産運用と強固な財務健全性を示している。

負債管理 同社の負債比率は、業界平均よりも低い0.32になっている。これは、同社が負債を調達する際の依存度が低く、またより慎重な財務アプローチをとっていることを示している。

Cadence Design Sysの決算発表の全ての情報を追跡するには、当社のウェブサイトの決算カレンダーを参照してください。

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