Zurn Elkay Water（NYSE:ZWS）の2024年10月29日（火）の四半期決算発表に向け、投資家に向けた簡単な概要をお伝えしよう。
アナリストたちは、Zurn Elkay Waterの最新の四半期純利益（EPS）は0.32ドルであると予想している。
Zurn Elkay Waterからの発表は投資家から熱望されており、これまでの予想を上回る好材料や、直近四半期の業績に関して肯定的な見通しが求められている。
株価動向の決定要因となるガイダンスに注目
直近四半期の業績
前四半期、同社は0.02ドル上回るEPSを発表し、翌日には株価が0.68%上昇した。
では、Zurn Elkay Waterの過去の業績とそれに伴う株価動向を見てみよう。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.27 |
| 実際のEPS | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.29 |
| 株価変動率 % | 1.0% | -2.0% | 4.0% | 3.0% |
Zurn Elkay Water株のパフォーマンス
10月25日時点で、Zurn Elkay Water株の取引価格は35.97ドルであった。過去52週間の間、同社の株は37.0％上昇している。これだけのリターンが出ていることから、長期的な株主たちは今回の決算発表に前向きな見方をしている可能性が高いだろう。
Zurn Elkay Waterのアナリストの見解
業界内の市場のセンチメントと期待を理解することは、投資家にとって非常に重要である。今回の分析では、Zurn Elkay Waterに関する最新の見解を詳しく掘り下げている。
Zurn Elkay Waterは、アナリストからの評価を4つ獲得しており、そのコンセンサスは「アウトパフォーム」である。1年間の株価ターゲットの平均値が37.5ドルで、同社の株には4.25％上昇の可能性があるとの見方がコンセンサスとなっている。
業界内のライバル企業の評価
この比較では、業界におけるAZEK Co、Armstrong World Indus、Trex Coの3社のアナリスト評価と、相対的な業績期待と市場のポジショニングに関する1年間の平均的な株価ターゲットに焦点を当てている。
- アナリストのコンセンサスでは、AZEK Coの今後の動向は「ニュートラル」で、1年間の平均株価ターゲットは48.44ドル、実施率は34.67％の上昇を示唆している。
- アナリストの評価によると、Armstrong World Indusの将来の動向は「ニュートラル」を示し、1年間の平均的な株価ターゲットは133.25ドル、実施率は270.45％の上昇を示唆している。
- アナリストの間で一番多い見解は、Trex Coの1年間の株価ターゲットの平均値が79.54ドルで、実施率は121.13％の上昇を示している。
スナップショット：業界内のライバル企業の分析
この比較により、AZEK Co、Armstrong World Indus、Trex Coの3社の主要指標に関する詳細が見えてくる。これによって、各社が業界の中でどのような立ち位置にあり、市場のポジショニングと相対的な業績を把握することができる。
| 企業 | コンセンサス | 収益成長 | 総利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Zurn Elkay Water | アウトパフォーム | 2.18% | 1億8630万ドル | 2.87% |
| AZEK Co | ニュートラル | 12.08% | 1億6432万ドル | 3.61% |
| Armstrong World Indus | ニュートラル | 12.20% | 1億4930万ドル | 10.17% |
| Trex Co | ニュートラル | 5.59% | 1億6811万ドル | 10.24% |
主なポイント
Zurn Elkay Waterは、その他の競合他社と比べても、収益成長が最も低く、総利益も最も低い。しかし、自己資本利益率は中程度である。
Zurn Elkay Waterの背景
Zurn Elkay Water Solutions Corpは、飲料水、衛生、持続可能な水の管理のための多様なクリーンウォーターソリューションを設計、調達、製造、およびマーケティングのためのソリューションを提供している。Zurn Elkayの製品ポートフォリオには、プロ向けのウォーターコントロール、安全、配水設備、排水設備、飲料水、仕上げ設備、衛生設備、環境設備および公共および私的空間用の現場作業製品が含まれている。
Zurn Elkay Waterの財務について
時価総額：Zurn Elkay Waterの時価総額は、業界平均と比較して小規模なため、同社は独自の課題に直面している。
収益の上昇：Zurn Elkay Waterの財務を3か月以上にわたって検証すると、同社はポジティブな収益を達成することがわかる。2024年6月30日時点で、同社は収益成長率が2.18％という注目すべき数値を実現した。これは、売上高の大幅な増加を示しており、この期間においては、同社がインダストリアルセクターの競合他社に比べて成長率が低かったことを示している。
純利益率：Zurn Elkay Waterの純利益率は、業界平均を下回っており、利益の維持について課題があることを示唆している。同社の純利益率は11.16％であり、これは同社が効果的なコスト管理に関して課題を抱えていることが示されている。
自己資本利益率（ROE）：Zurn Elkay WaterのROEは業界標準を下回っており、自己資本の効率的な利用に関して課題があることを示している。同社のROEは2.87％であり、これは同社が株主に対して満足のいくリターンを提供することに関して課題を抱えていることを示唆している。
総資産利益率（ROA）：Zurn Elkay WaterのROAは業界平均を下回っており、資産の収益を最大化することに課題があることを示唆している。同社のROAは1.72％であり、これは同社が金融パフォーマンスを最適化することに関して課題を抱えていることを示している。
債務管理：Zurn Elkay Waterは、債務対資本比が業界平均よりも低い0.34であるため、慎重な債務管理を採用している。これは、債務管理に対してバランスの取れたアプローチを示している。
同社の全ての決算発表を追跡するには、当社サイトの決算カレンダーをご覧ください。
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