Valaris (NYSE:VAL) は10月30日（水）に最新四半期決算を発表する予定だ。発表前に投資家が知っておくべきことを見ていこう。
アナリストの推定では、Valarisの1株当たり純利益（EPS）は1.10ドルになるとの見通しだ。
市場はValarisの発表を待っており、予想を上回るニュースと、来四半期の楽観的なガイダンス発表を期待している。
株価に対する影響は大きいだけに、新規投資家が理解することは重要だ。
過去の決算成績
前四半期、同社は1株当たり純利益が1.31ドル上回る好決算を発表し、その翌日には株価が6.37％下落した。
以下はValarisの過去のパフォーマンスと、それに伴う株価変動の様子だ。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 0.72 | 0.05 | 0.14 | 0.28 |
| 実際のEPS | 2.03 | 0.35 | 0.61 | 0.17 |
| 株価変動率 | -6.0% | 2.0% | 4.0% | -2.0% |
Valaris株の市場動向
10月28日時点でValaris社の株式は1株49.59ドルで取引されている。過去52週間の間に株価は27.29％下落している。これらのリターンが一般的にネガティブなものであるため、長期投資家はこの決算発表に前向きな姿勢を示さないだろう。
アナリストの見解
業界内の市場センチメントと期待を理解することは、投資家にとって重要だ。以下はValarisに関する最新の洞察を提供する分析だ。
6人のアナリストが評価を行ったところ、ValarisはBuy評価を獲得した。1年間の平均株価予想は1株72.67ドルで、最大46.54％の上昇ポテンシャルを示している。
業界内の競合他社の評価との比較
以下の分析では、Helmerich＆Payne、Patterson-UTI Energy、Seadrillのアナリスト評価と1年間の平均株価ターゲットが掲載されている。これらは、競合他社とValarisの相対的なパフォーマンス期待と市場ポジショニングに関する貴重な洞察を提供してくれる。
- アナリストの評価によると、Helmerich＆Payneは中立的な軌道を取る傾向がある。1年間の平均株価ターゲットは1株35.33ドルで、最大28.76％の下落ポテンシャルを示している。
- Patterson-UTIエナジーのアナリストは、1年間でアウトパフォームの軌道を予測している。1年間の平均株価ターゲットが1株11.56ドルで、最大76.69％の下落ポテンシャルを示している。
- Seadrillに関しては、アナリストの多くが1年間でベストを予測している。1年間の平均株価ターゲットは1株64.0ドルで、最大29.06％の上昇ポテンシャルを示している。
スナップショット：競合他社の分析
同業他社の分析サマリーでは、Helmerich＆Payne、Patterson-UTI Energy、Seadrillの重要な指標が強調されており、これにより各社が業界内でどのような立場にあるのかが分かるようになっている。
| 企業 | コンセンサス | 売上高成長率 | 粗利益 | 株主資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Valaris | Buy | 46.94% | 1株141.70百万ドル | 7.13% |
| Helmerich＆Payne | Neutral | -3.62% | 1株182.88百万ドル | 3.09% |
| Patterson-UTIエナジー | Outperform | 0.67% | 1株109.39百万ドル | -23.99% |
| Seadrill | Buy | -9.42% | 1株112百万ドル | 8.45% |
要点：
Valarisは競合他社の中で、売上高成長率で最も高い評価を受けている。同社は粗利益でもトップである。ただし、Consensus評価では2位にとどまっている。株主資本利益率に関しては業界トップだ。
Valarisについて知っておくべきこと
Valaris Ltdは、あらゆる水深と地理において、洋上掘削サービスの業界リーダーである。同社は超深海ドリル船、多目的半潜船、最新鋭の浅い水域ジャッキアップリグを有する高品質リグフリートを運営している。同社はフロータ、ジャッキアップ、ARO、その他の4つの事業を運営している。収益の大半はドリル船と半潜水船リグを含むフロータ事業部門から上がっている。
Valarisの財務パフォーマンスを分析
時価総額の分析：高い時価総額を誇るValarisは、業界の平均を上回るとともに、相当な規模と市場認識力を示している。
売上高成長率： Valarisの過去3か月間の売上高成長率は非常に注目に値する。2024年6月30日時点で、同社は約46.94%の売上高成長率を達成した。これは同社の上位路線の利益が大幅に増加したことを示している。同業他社と比較すると、Valarisのエネルギーセクターの同業他社の平均成長率を上回る成長率を達成した。
純利益率： Valarisの純利益率は業界平均を上回り、印象的な数字を記録している。同社の純利益率は24.52%で、優れた収益性と効果的なコスト管理が示されている。
株主資本利益率（ROE）： ValarisのROEは業界平均を上回る大当たりの数字を記録している。同社のROEは7.13%で、効果的な株主資本の利用が示されている。
総資産利益率（ROA）： ValarisのROAは業界平均を上回る成績を記録している。同社のROAは3.41%で、効果的な資産の利用が示されている。
債務管理： Valarisは、業界の基準を下回る債務比率を維持している。同社の負債比率は0.53である。
Valarisの全決算発表を追跡するには、当社の決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
