今日優位を得るためには、まずこれを知っておく必要があります。
パウエル議長の発言
米国株式市場の指標であるSPDR S&P 500 ETFトラスト（NYSE:SPY）のチャートを拡大するにはこちらをクリックしてください。
以下をご留意ください。
- 再度ご案内することになりますが、The Arora Reportは政治的中立です。当レポートの唯一の仕事は、リスクを最小限に抑えながら、私たちの会員が市場から最大限の利益を引き出すのをサポートすることです。
- チャート上での値動きは、急上昇が続いたトランプ・ラリーが一息ついていることを示しています。
- このチャートでは、株式市場は未だブレイクアウトラインより上に位置しています。
- このチャート上のRSIは、株式市場が勢いを失っていることを示し、株式市場は未だ過熱していることを示しています。
- 同チャートによると、出来高は依然として低水準です。 これは、機関投資家が株を買うのを急いでいないことを示しています。
- 昨日、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長は真実を語りました – 市場はその内容を歓迎していません。パウエル議長は「経済は金利を引き下げる必要があるという信号を送っていない」と語りました。パウエル議長は「現在経済に見られる強さは、私たちが慎重に決定に取り組む能力を与えてくれている」と詳しく述べました。
- パウエル議長の発言により、株式と債券に売りが出ました。
- 本日早朝の取引でも、売りが続いています。
- 売りが出た理由は、ウォール街の現時点での主流の見解が12月にさらなる利上げが確実だというものだからです。The Arora Reportはウォール街の今の見解を疑っており、データがさらなる利上げを支持していないことを皆さんと共有してきました。
- 一部の保守派のコメンテーターは、パウエル議長が50ベーシスポイント（bps）の金利カットからスタートした理由が、カマラ・ハリス上院議員を選出するためだと信じて怒っています。 トランプ大統領が再選されたことを受けて、パウエル議長は金利を引き下げるのを急ぐつもりはありません。
- The Arora Reportの分析によれば、パウエル議長は12月に利下げを行う根拠はないものの、トランプ大統領や共和党から金利引き下げの圧力を受けることになるでしょう。また、12月のFRB会合までには大量のデータがあります。
- The Arora Reportの分析では、政治的圧力やウォール街からの金利引き下げへの圧力など、各方面からの考えを360度含めてみた場合、12月のFRB会合での利下げの確率は現在、約60％と評価します。
- トランプ大統領のいくつかの人事については、いくつかの懸念があります。市場に最も影響を与えるのは、RKF Jr、マット・ゲイツ、ピート・ヘグセスの3人のトランプ大統領の指名です。 これらの人事により、モデルナ社（NASDAQ:MRNA ）やバイオンテック（BioNTech SE ADR）（NASDAQ:BNTX ）、ノババックス（Novavax Inc）（NASDAQ:NVAX ）、メルク＆Co（Merck & Co Inc）（NYSE:MRK ）、ファイザー（Pfizer Inc）（NYSE:PFE ）などのワクチンメーカーの株に売りが出ています。 他にも、エリ・リリーアンドカンパニー（Eli Lilly And Co）（NYSE:LLY ）やノボ・ノルディスク（Novo Nordisk A/S）（NYSE:NVO ）などの医薬品株、そしてザ・クラフト・ハインズ・カンパニー（The Kraft Heinz Co）のような梱包食品株の売りも出ています。 さらに、ボーイング（Boeing Co）（NYSE:BA ）、ロッキード・マーティン（Lockheed Martin Corp）（NYSE:LMT ）、ノースロップ・グラマン（Northrop Grumman Corp）（NYSE:NOC ）、そしてRTXコーポレーション（Rtx Corp）（NYSE:RTX ）のような国防株にも売りが出ています。 また、ハイベータ株の売りも出ています。
- 最新の経済データは強調されています。 米国経済の約70％は消費者によるものであり、そのため賢明な投資家は小売売上高に注意を払います。 以下が昨日公表された経済データの詳細です。
- 小売売上高は、コンセンサスが0.3％の中、0.4％となりました。
- 自動車販売を除いた小売売上高は、コンセンサスが0.2％の中、0.1％となりました。
- （注）当レポートは投資家が誰よりも早く、人工知能株の大反発、2023年の新たなブルマーケット、2022年のベアマーケット、2020年の新型コロナウイルスの流行前に記録的な株式市場最高値、2020年のウイルス流行の株価最安値、2016年のダウ平均が株先物で3万ドルをタッチした際の株価、2009年のメガブルマーケットの始まり、そして2008年の金融危機を的確に予測してきました。 まずは無料でThe Arora Reportにご登録ください。 Generate Wealth Newsletter にご登録ください。
素晴らしい7つのマネーフロー
早朝の取引では、Tesla Inc（NASDAQ:TSLA ）への資金フローは好調です。
早朝の取引では、Apple Inc（NASDAQ:AAPL ）、Amazon.com, Inc.（NASDAQ:AMZN ）、 Alphabet Inc Class C（NASDAQ:GOOG ）、Meta Platforms Inc（NASDAQ:META ）、 Microsoft Corp（NASDAQ:MSFT ）、 NVIDIA Corp（NASDAQ:NVDA ）に資金フローが見られました。
早朝の取引では、S&P 500 ETF（SPY）と Invesco QQQ Trust Series 1（NASDAQ:QQQ ）への資金フローもマイナスです。
株式のモモ・クラウドとスマートマネー
投資家はSPYとQQQの資金フローを把握することで有利を得ることができます。 また、スマートマネーが株式、金、および原油を買っているタイミングを知っている投資家は、より多くの利益を得ることができます。 金に最も人気のあるETFは SPDR Gold Trust（NYSE:GLD）です。銀に最も人気のあるETFは iShares Silver Trust（NYSE:SLV）です。原油に最も人気のあるETFは、米国オイルETF（NYSE:USO）です。
ビットコイン
ビットコイン（暗号資産：BTC ）のささいな下げも買われています。
保護バンドと今後の対応
投資家にとっては前方を見据えることが重要であり、後方を振り返ることはありません。 The Arora Reportの独自の保護バンドは非常に人気があります。 このバンドは、投資家が簡単に実行できるように、データ、インジケータ、ニュース、相反する情報、モデル、分析すべてを分析的な枠組みにまとめています。
優れた、非常に長期的な既存のポジションを維持し続けることを検討してください。個々のリスク設定に基づき、キャッシュまたは国債、あるいは短期間の戦術的な取引、また短期間のヘッジ、中期のヘッジを含んだ保護バンドを検討することも検討してください。 これは、保護することと同時に、利益を得るための良い方法です。
ヘッジを行うことで、キャッシュを追加することで、保護バンドを決定することができます。 保護の高いバンドは、年配の方や保守的な方にとって最適です。 保護の低いバンドは、若い方や積極的な方にとって最適です。 ヘッジを行わない場合、全体のキャッシュレベルは上記よりも多くなければなりませんが、ヘッジされたキャッシュよりも少なくなければなりません。
保護バンドが0％の場合、非常に強気であり、全体の投資がキャッシュ0％になることを表します。 保護バンドが100％の場合、強烈な保護が必要であり、キャッシュとヘッジが必要です。
新たな機会を活用するためには、十分なキャッシュを保有していないといけません。ヘッジレベルを調整する際には、株式ポジション（ETFでない）について部分的なストップ数量を調整し、残りの数量にはより幅広いストップを使用し、ベータが高い株のための余地をより多く取るよう
