Matador Resources（NYSE:MTDR）は2024-10-22（火）に四半期決算を発表する準備を整えている。リリース前に投資家が知っておくべきことについて簡単に説明しよう。
アナリストは、Matador Resourcesが1株当たり1.78ドルのEPS（1株当たり利益）を報告すると予想している。
投資家は、Matador Resourcesの発表を楽しみにしており、アナリストは予想を上回る内容と、次の四半期に向けての良い方針について聞けることを期待している。
新規の投資家は、利益の成績が重要である一方で、市場の反応はしばしば方針によって動かされることを理解するべきだ。
利益の歴史的スナップショット
前回の決算発表では、同社はEPSを1株当たり0.29ドル上回る結果を報告し、翌取引日に株価は1.25％上昇した。
以下はMatador Resourcesの過去の実績とそれに伴う株価変動の概要だ。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 1.76 | 1.50 | 1.78 | 1.59 |
| 実績EPS | 2.05 | 1.71 | 1.99 | 1.86 |
| 株価変動率 | 1.0% | 0.0% | 3.0% | -2.0% |
Matador Resourcesの株価分析
10月18日時点で、Matador Resourcesの株は1株51.54ドルで取引されている。過去52週間の取引期間において、同社の株価は18.48％下落している。一般的に、このようなリターンがマイナスであるため、長期の株主はこの決算発表を心配するかもしれない。
アナリストによって共有されたMatador Resourcesのインサイト
投資家にとって、業界の市場の感情と期待について情報を得ることは非常に重要だ。以下の分析は、Matador Resourcesに関する最新の洞察を提供する。
アナリストはMatador Resourcesについて合計15の評価を与えており、総合評価は「アウトパフォーム」である。1年間の株価ターゲットの平均は77.33ドルであり、これは50.04％の上昇ポテンシャルを示している。
業界内の企業の評価の概要
以下の分析では、エネルギー業界の三大重要企業であるRange Resources、Viper Energy、CNX Resourcesのアナリスト評価と1年間の株価ターゲットの平均を調査し、それらの相対的な業績期待と市場のポジショニングについての貴重な洞察を提供する。
- Range Resourcesはアナリストから「ニュートラル」というコンセンサスを獲得し、1年間の平均株価ターゲットは35.38ドル、つまり31.35％下落のポテンシャルを示している。
- 現在のアナリストのエネルギーに対するヴァイパーエナジーのトラジェクトリー評価は「バイ」とされており、1年間の平均株価ターゲットは52.38ドル、1.63％の上昇の可能性を示唆している。
- CNXリソースはアナリストから「ニュートラル」というコンセンサスを獲得し、1年間の平均株価ターゲットは28.88ドル、つまり43.97％の下落の可能性を示している。
スナップショット：競合分析
ピア分析サマリーは、Range Resources、Viper Energy、CNX Resourcesの3社にとっての主要なメトリクスの詳細な調査を提供し、それによって業界内でのそれぞれの立場と市場のポジショニングと比較的なパフォーマンスに貴重な洞察を提供する。
| 企業 | コンセンサス | 売上高成長率 | 総利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Matador Resources | アウトパフォーム | 31.59% | 4.0092億ドル | 5.06% |
| Range Resources | ニュートラル | -0.00% | 8.7290億ドル | 0.74% |
| Viper Energy | バイ | 34.85% | 15.302億ドル | 5.23% |
| CNXリソース | ニュートラル | 3.40% | 6.3270億ドル | -0.43% |
要約：
Matador Resourcesは、競合他社の中で売上高成長率が最も高い。総利益率も最も高い。ただし、自己資本利益率においては競合他社に後れを取っている。総じて、ピア分析においてMatador Resourcesは、競合他社に比べて有利な立場に立っている。
Matador Resourcesの裏側にある物語
Matador Resources社は、独立系のエネルギー企業であり、石油と天然ガス資源の調査、開発、生産、買収に従事している。同社の資産の大部分は米国にあり、焦点は石油と天然ガスのシェール層をはじめとする他の非標準資源に置かれている。石油と天然ガスのプロパティのポートフォリオを維持するだけでなく、Matadorは、同社の探査事業と開発事業をサポートし、それらを向上させるミッドストリームの機会を特定・開発することに取り組んでいる。
主要指標：Matador Resourcesの財務健全性
時価総額の分析：業界の基準に沿っていないことがわかる。同社の時価総額は規模の制約に直面しており、成長期待や業務キャパシティなどの要因に影響を受けている可能性がある。
売上高成長率：Matador Resourcesは3か月間の間にポジティブな結果を示した。2024年6月30日時点で、同社は約31.59%の売上高成長率を達成した。これは、同社の最上部ラインの収益において顕著な増加を示している。同社はエネルギー部門の競合他社の中での平均を上回る成長率で、期待を上回る結果を出している。
純利益率：Matador Resourcesの純利益率は業界標準を上回っており、同社の優れた業績を強調している。純利益率は26.75％であり、この数字から同社がコストを効果的に管理し、また強力な収益を達成していることが分かる。
自己資本利益率（ROE）：Matador ResourcesのROEは業界標準を上回っており、同社の優れた業績を強調している。同社のROEは5.06％であり、これによって同社が株主資本を効果的に活用していることが示されている。
総資産利益率（ROA）：Matador ResourcesのROAは業界標準を上回っており、同社の優れた業績を強調している。同社のROAは2.73％であり、これによって最適なリターンを実現するために同社が資産を効果的に活用していることが分かる。
債務管理：同社は、債務／自己資本比率が業界基準を下回る、0.44のバランスの取れた債務アプローチを維持している。
Matador Resourcesのすべての決算発表を追跡するには、当社のサイトの決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、エディターがレビューを行いました。
