Matson（NYSE:MATX）は、2024年10月30日（水）に四半期決算を発表する予定だ。発表に先立ち、投資家に向けて簡単な概要を紹介しよう。
アナリストたちは、Matsonが1株あたり4.74ドルのEPSを報告すると予想している。
Matsonのブルたちは、同社がこの見積もりを上回るだけでなく、次の四半期のポジティブな業績予測または成長を提供することを発表することを期待しているだろう。
新規投資家は、株価に最も影響を与えるのは、決算の勝ち負けではなくガイダンス（または予測）であることを理解しておくべきだ。
直近の収益率
先月、同社のEPSは予想を31セント上回り、翌日の株価は2.26％上昇した。
以下は、Matsonの過去の業績と、それによってもたらされる価格の変化だ。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 3 | 1.04 | 1.51 | 3.08 |
| EPS実績 | 3.31 | 1.04 | 1.78 | 3.40 |
| 株価変動率 | 2.0% | -2.0% | -1.0% | -4.0% |
Matsonの株価分析
10月28日時点で、Matsonの株価は133.18ドルで取引されている。過去52週間の間、株価は49.66％上昇している。これらのリターンが一般的にポジティブなものであるため、長期保有の株主は今回の決算に満足感を持って臨むことができるだろう。
アナリストのMatsonに関する見解
投資家にとっては、業界の市況や期待について情報を得ることが極めて重要だ。以下の分析は、Matsonに関する最新の見解を探るものだ。
アナリストたちからは、Matsonに対し総合的に1つのレーティングが与えられており、それはアウトパフォームの評価だ。1年間の株価予想の平均は160.0ドルで、上昇余地は20.14％となっている。
競合他社とのレーティングの比較
以下の分析は、業界の重要な3社、Star Bulk Carriers、Golden Ocean Group、Navios Maritime Partnersのアナリストのレーティングと1年目の平均株価予想を検証したもので、各社の相対的な業績期待と市場での立ち位置に関する貴重な洞察を提供している。
- アナリスト全体の見解は、Star Bulk Carriersについて「購入」傾向で、1年間の平均株価予想は23.5ドルで、下落率は82.35％。
- Golden Ocean Groupに関してアナリストたちの意見は「中立」で、1年間の平均株価予想は14.5ドルで、下落率は89.11％。
- アナリストたちはNavios Maritime Partnersについて、1年間の平均株価予想80.0ドル、下落率は39.93％で「購入」の見解を支持している。
洞察：Peer Analysis
以下の表は、Star Bulk Carriers、Golden Ocean Group、Navios Maritime Partnersの株価予測をまとめたもので、業界内で各社の立場を示し、市場でのポジションと比較的な業績に関する貴重な洞察を提供している。
| 会社 | コンセンサス | 収益成長 | 総利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Matson | アウトパフォーム | 9.57% | 2.005億5000万ドル | 4.74% |
| Star Bulk Carriers | バイ | 47.84% | 1.3176億ドル | 5.10% |
| Golden Ocean Group | ニュートラル | 17.20% | 9101万ドル | 3.24% |
| Navios Maritime Partners | バイ | -1.38% | 1.4161億ドル | 3.44% |
重要なまとめ：
Matsonは、収益成長率の点では他の競合他社よりも上回っている。総利益の点では中堅だ。自己資本利益率の点では最も低い。
Matsonをよく知る
Matson Incは海上輸送および物流サービスを提供している。同社の事業セグメントは以下の通りだ。 1つ目は、ハワイ、アラスカ、カリフォルニア、沖縄、南太平洋の様々な島々など、米国非連結経済に海上貨物輸送サービスを提供する「海上輸送」、2つ目は長距離および地域高速道路トラック輸送サービス、保管および流通サービス、サプライチェーン管理、および貨物輸送サービスを提供する「物流」である。同社の収益の大半は、海上輸送セグメントから生まれている。
主要指標：Matsonの財務健全性
時価総額 会社の時価総額は業界平均を上回っており、これはその規模においてMatsonの市場での強い存在感を示している。
収益成長 Matsonは2024年6月30日現在、3か月間で収益成長率を9.57%というポジティブな業績を実現した。これにより会社のトップライン収益が大幅に増加していることを示している。他社との比較では、Matsonは産業セクターの競合他社の平均よりも成長率が低いという課題に直面している。
純利益率 Matsonの純利益率は業界平均を下回っており、同社が利益を確保するためには可能な課題となる可能性がある。純利益率は13.36%で、会社が効果的なコスト管理に苦労するかもしれないということを示している。
自己資本利益率（ROE） MatsonのROEは業界平均を上回る、という強みを持っている。同社のROEは4.74%となっており、会社が自己資本を効果的に活用していることを示している。
総資産利益率（ROA） Matsonの総資産利益率は産業基準を上回っており、2.67%となっている。これは、資産の効率的な管理と良好な財務健全性を示している。
債務管理 Matsonの負債比率は業界平均の0.28を下回っており、債務資金依存度が低く、保守的な資金運用を行っているということを示している。
Matsonの全ての決算発表を追跡するためには、ウェブサイト上の決算カレンダーをご覧ください。
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