トレーダーの皆さん、おはようございます。本日のMarket Clubhouse Morning Memoでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて取り上げます。
当社独自のフォーミュラは、価格、出来高、オプションの流れを加味しています。これらの水準は毎日更新され、市場がオープンする前にすべてのメンバーと共有されます。
私たちは、これらの株について綿密に監視することをお勧めし、ブレイクアウトやリバーサルが発生する可能性に備えておくことをお勧めします。市場の状況に合わせて戦略を調整し、相場の動向を把握することが重要です。それでは、株式の分析について見てみましょう。
SPDR S&P 500 ETF トラスト
SPY（NYSE：SPY）は現在、589.71ドルの要所に近い水準で取引されています。上昇トレンドが構築されるためには、592.00ドルの水準を超える動きが必要です。この水準がサポートとして機能する場合、当社は買い手が価格を593.59ドルに押し上げると予想しています。通常の取引時間中に593.59ドルを上抜けする動きが持続すると、596.57ドルの水準を試すことになるでしょう。株価が上昇するシナリオでは、本日のSPYの目標水準は598.04ドルとなります。
一方、589.71ドルがサポートとして機能しない場合、売り手は価格を587.31ドルに押し下げる可能性があります。この水準を下抜けした場合、さらなる下落が始まることもあり得ます。そこからさらに売りが強くなれば、価格は585.37ドルまで下がるかもしれません。ベアリッシュな勢いが続く場合、次の重要なサポート水準は583.18ドルに位置しています。売りが強まれば、今日のセッションが終了するまでにSPYは581.97ドル（目標の最低水準）にも達するかもしれません。
Invesco QQQ トラスト シリーズ1
QQQ（NASDAQ：QQQ）は504.44ドルという重要な水準に近いところで取引されています。買い手はこの水準をサポートとして維持する必要があり、それによって上向きの勢いが確認されます。もし彼らが成功した場合、次のターゲットは506.68ドルになります。このゾーンをしっかり抜けた後、価格は509.87ドルまで上昇する可能性があります。非常に強いセッションの場合、QQQの株価は511.53ドルを試すと予想されます。その後、最終的なボリシュな目標水準である513.64ドルに到達することもあります。
504.44ドルがサポートとして機能しなかった場合、売り圧が強まり、価格は502.65ドルまで下がるかもしれません。この水準を下回った場合、ベアーズは501.07ドルを目指すでしょう。弱気の勢いが続く場合、次のサポート水準は499.44ドルに位置しています。本日のセッションの目標の最低水準は498.37ドルです。
Apple Inc.
Apple（NASDAQ：AAPL）の株価は226.08ドルの重要な水準付近で取引されています。上昇トレンドを開始させるためには、ブルズがこの水準を守る必要があります。もし226.08ドルの水準が保たれた場合、買い手は株価を227.82ドルに押し上げるかもしれません。オークションの中で強さが続くと、株価は229.03ドルまで上昇するかもしれません。Appleの株価が持続的な上昇圧を受けていると、セッション中には株価が230.25ドルまで上昇する可能性があります。
226.08ドルのサポートが機能しなかった場合、売り圧が強まり株価は225.31ドルまで下がる可能性があります。さらなる下落が続くと、株価は223.87ドルまで下がる可能性があります。さらなる下落があれば、Appleの株価は222.96ドルに再び戻るかもしれません。売り圧が続く場合、その日の株価の最低目標は222.24ドルになるかもしれません。
Microsoft Corp.
Microsoft（NASDAQ：MSFT）の株価は425.16ドルという重要な水準付近で取引されています。ブルズはこの水準を上抜けさせ、426.00ドルをサポートとして確立させることを目指すでしょう。強いブレイクアウトが発生すると、買い手は株価を427.36ドルに押し上げるかもしれません。上昇の勢いが続くようであれば、Microsoftの株価は、428.48ドルの水準を試すことができるかもしれません。
425.16ドルがサポートとして機能しなかった場合、ベアーズはこのポイントから調査を開始し、まず423.81ドルまで下げるかもしれません。この水準を下回ると、株価は422.84ドルまで下がるかもしれません。この後、さらなる売り圧が増加した場合、次の重要なサポートは421.62ドルに位置しています。その日の低水準は420.26ドルです。
NVIDIA Corporation
NVIDIA（NASDAQ：NVDA）の株価は147.06ドルという重要な水準に近いところで取引されています。上昇の勢いを確認するためには、ブルズは148.52ドルを取り戻す必要があります。成功すれば、株価は150.32ドルに挑戦する可能性があります。継続的な売り圧が続けば、153.23ドルという今日のセッションの最高目標も達成できるかもしれません。
一方で、147.06ドルの水準を下回った場合、ベアーズは株価を145.61ドルまで押し下げることができるかもしれません。この水準を下回ると、株価は144.21ドルまで下がるかもしれません。さらなる売り圧が続いた場合、NVIDIAの株価は142.35ドルまで下がるかもしれません。さらなる下落があれば、その日の株価の最低目標は141.21ドルになるかもしれません。
Alphabet Inc クラスA
Alphabet（NASDAQ：GOOGL）の株価は174.01ドルで取引されています。買い手はこの水準をサポートとして維持する必要があり、それによって価格を175.12ドルまで押し上げることが可能になります。強い上昇トレンドが発生すれば、株価は176.23ドルを試すことができ、これはボリシュトレーダーの最高目標となります。
174.01ドルがサポートとして機能しない場合、売り手が株価を172.28ドルまで押し下げる可能性があります。その後、さらなる下落が続くと、株価は171.14ドルまで下がるかもしれません。売りの圧力が強まれば、Alphabetの株価はその日の最低目標である169.34ドルまで下がるかもしれません。
Meta Platforms Inc
Meta（NASDAQ：META）の株価は573.25ドル付近でオークションが行われています。ブルズはこの水準をサポートとして確立し、580.17ドルまで株価を上げる必要があります。もし買い手の勢いが持続すれば、株価は585.73ドルまで上昇するかもしれません。オークションに大きな売買が発生すれば、Metaの株価は591.29ドルまで上昇する可能性があります。
573.25ドルがサポートとして機能しなかった場合、ベアーズは株価を565.53ドルまで押し下げることができます。その後、さらなる売り圧が続けば、株価は559.29ドルまで下がるかもしれません。もしも大きな下落が続くと、その日の最低目標を下回る可能性もあります。
Tesla Inc.
Tesla（NASDAQ：TSLA）の株価は312.42ドルという重要な水準付近で取引されています。買い手は株価を315.93ドルに押し上げることを目指すでしょう。上昇の勢いが増すと、株価は327.59ドルに達する可能性があります。さらに高い水準では、株価は333.93ドルにも上昇する可能性があり、その日のハイターゲットはこの水準になります。
312.42ドルが壊れた場合、売り手は株価を310.17ドルまで押し下げることができます。続く下落で株価が304.24ドルまで下がる可能性もあります。売り圧が続く場合、テスラの株価はその日の最低目標である300.56ドルにも達するかもしれません。
最後に：
本日のトレーディングセッションは、08:30 AM ETに10月のリテールセールスの速報、輸入価格指数、11月のエンパイア製造業データの3つの重要な経済指標が発表されるという大きな背景があります。これらのレポートは、消費者支出、インフレ動向、製造業の健全性についての早期の洞察を提供します。 09:15 AM ETには、10月の産業生産、稼働率、製造業生産の数字が発表され、経済の動向についてより広範な情報が提供されます。
10:00 AM ETには、9月のビジネス棚卸およびフィリー連邦準備制度のプロ投資家調査が発表され、経済見通しにさらなる深みが加わります。 さらには、最近鷹派の口調で発言した米連邦準備制度のパウエル議長のコメントも分析されており、これは利上げ期待に影響を及ぼす可能性があります。 さらに本日は、月額オプション満期日（MOPEX）であり、月次オプション契約が満期を迎える重要なイベントです。トレーダーが自分のポジションを調整するため、これにより、通常よりも大きなボラティリティが生じることがあります。
これらの要因が同じタイミングで合致しているため、市場活動の活発化が予想されています。市場の急な動きに注意を払い、リスクを注意深く管理し、うまくトレードしてください。良い金曜日を！
モーニングメモは、株式、オプション、先物取引に長年携わってきたプロトレーダーであるRIPSによってまとめられています。RIPSは、Market Clubhouseコミュニティの中心におり、その見識、専門知識、リアルタイムのメンターシップを提供しています。
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