トレーダーの皆さん、おはようございます。本日のマーケットクラブハウス モーニングメモでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて説明します。
当社が独自に算出した数値をもとに、当社が運営するマーケットクラブハウスによって価格レベルが提示されます。この動的な方程式は価格、出来高、オプションフローを考慮しています。これらのレベルは毎日更新され、市場の開始前にすべてのクラブハウス会員と共有されます。
これらの株を注視し、ブレイクアウトやリバーサルの機会を活かす準備を整えましょう。相場に合わせた戦術を練ることは常に重要ですので、トレーダーの皆さんは引き続き警戒心を持ち、トレードの利益を最適化するためには市場の動向に合わせて戦術を調整することが大切です。では、各株の分析に移りましょう。
SPDR S&P 500 ETF トラスト
SPY（NYSE:SPY）は、現在542.15ドルのレベルに近い水準で取引しています。ブルッシュなモーメントを維持するためには、まず最初に573.50ドルまで上げる動きを見守っています。SPYが573.50ドルより上で推移していることは、持続的な買いを示しており、購入者が574.65ドルをサポートに設定する可能性があります。572.15ドルのサポートが本日のトレード中維持されると、SPYの値は575.67ドルに動くことが期待されます。本日のセッションでは、SPYのブルによるターゲット上限は576.62ドルです。
しかし、572.15ドルがサポートとして機能しない場合、ベア（売り手）が市場を制し、571.06ドルまで試験する可能性があります。これを踏み越えることで、価格は569.98ドルまで低下するかもしれません。そこからさらにベアが価格を押し下げた場合、支持レベルは569.16ドルになる可能性があります。一層激しい売りオフが起これば、本日のセッションSPYのダウンサイドターゲットの最低値は567.81ドルになるでしょう。
Invesco QQQ トラスト シリーズ 1
QQQ（NASDAQ: QQQ）は487.69ドルのレベルに近い水準で取引中です。ブルのシナリオとしては、購入者がこの水準を維持し、それを超えた価格で推移するのを見たいところです。487.69ドルより上で推移することが、価格がブレイクアウトする可能性があるためです。487.69ドルより上で推移することが、買い手が価格を490.05ドルまで押し上げる可能性があります。この水準が固まれば、491.82ドルまでの価格上昇が見込まれます。もし買いが強まれば、ネクストレベルは491.82ドルを試すことが期待されます。強いセッションが続くなら、QQQのブルによる最大のターゲットは495.35ドルです。
一方で、通常のトレード中に487.69ドルがサポートとして機能しない場合、ベアによる動きが見られます。ベアが価格を押し下げると、最初に486.10ドルまでを試験する可能性があります。この後も売りが続くと、次の重要なサポートが483.95ドルになり、ベアがさらに押し下げを試みる可能性があります。売りが続くと、価格が481.73ドルまで下がるかもしれません。もし分売圧がさらに強まれば、本日のセッションのQQQのダウンサイドターゲットは479.03ドルになるでしょう。
Apple Inc.
Apple（NASDAQ: AAPL）は現在221.66ドル前後で取引が行われています。ブルの場合、222.24ドルでの力強い動きを注視し、これをしっかりとしたサポートとして確立することで、さらなる利益を生む基盤を築くことができます。222.24ドルが維持されれば、222.96ドルまでのラリーが可能です。さらにブルの動きが続けば、Appleは223.87ドルを試すことができます。もし勢いが持続すれば、Appleは223.87ドルをテストし、その勢いによっては、モメンタムが安定していれば、利用可能なものとしては最大ターゲットの225.31ドルまで押し上げることが可能です。
一方で、221.66ドルを保持できない場合、価格は220.97ドルを試すことが予想されます。ベアがアクションを制御した場合、Appleは220.29ドルに向かう可能性があります。売り圧が続くと、価格が219.19ドルまで下がる可能性があり、本日のセッションのベアターゲットの最低価格は218.08ドルです。
Microsoft Corp.
Microsoft（NASDAQ: MSFT）は410.64ドルの水準付近で取引が行われています。買いポジションを取っている投資家にとっては、410.64ドルの水準を維持することが重要です。なぜなら、この水準を維持することで価格が411.72ドルまで押し上げることが可能になるからです。この水準がサポートとして確立されれば、継続的な買いが続くかもしれません。そして、それによってMicrosoftは価格を413.14ドルまで押し上げる可能性があります。さらなるラリーが続くなら、本日のセッションのMSFTの最高値ターゲットである414.56ドルまで価格を押し上げることが可能でしょう。
410.64ドルがサポートとして機能しない場合、ベアによる動きが強まり、まず最初に409.69ドルまで価格を押し下げる可能性があります。この水準を下回る動きが起これば、価格は408.46ドルまで下がる可能性があります。売りの勢いが続くなら、本日のMicrosoftの最低値ターゲットは406.01ドルになるでしょう。
NVIDIA Corporation
NVIDIA（NASDAQ: NVDA）は現在138.55ドルの水準付近で推移しています。ブルが動きを取るためには、まず最初に139.42ドルまで押し上げ、この水準をサポートとして確立させることを見守ります。139.42ドルを超える動きを見せた場合、価格は上昙げて140.28ドルまでのラリーを見せる可能性があります。買い手はこの上昇を支持し、上昇の勢いによっては、価格が141.21ドルまでの水準に押し上げることができるでしょう。NVIDIAの本日の最高値ブルターゲットは142.35ドルです。
もし、138.55ドルがサポートとして機能しない場合、ベアがNVIDIAをより低い水準に押し下げることが考えられます。まず最初に、137.94ドルを試験することが予想されます。売りが続くと、価格は136.98ドルまで下がる可能性があり、一層ベアの圧力が強まれば、本日のセッションのNVIDIAの最低値ターゲットは134.56ドルになるでしょう。
Alphabet Inc クラスA
Alphabet（NASDAQ: GOOGL）は171.14ドルの近くで取引されており、現在の水準を維持しています。トレーダーたちは初めに172.28ドルまでの動きを確認し、その動きを維持することを目指しています。もしブルッシュなセッションが続くなら、Alphabetは次のサポートとして173.59ドルまでの価格を押し上げる可能性があります。買いが強ければ、本日のセッションの最高値ブルターゲットである174.01ドルまで価格を押し上げることができるでしょう。
もし171.14ドルでのサポートが維持できない場合、ベアが動きを取り、価格が169.34ドルまで押し下げる可能性があります。売りの勢いが続くなら、価格は167.04ドルを試すことになるかもしれません。もし売りがさらに強まれば、本日のセッションの最低値ベアターゲットである165.41ドルまで価格を押し下げることになるでしょう。
Meta Platforms Inc
Meta（NASDAQ: META）は565.53ドル前後の水準で取引されています。ブルの動きを取る投資家たちは、このサポート水準を守り、573.25ドルまで価格を押し上げることを期待しています。持続的なブルの動きが見られるならば、Metaは580.17ドルまで上昇することができ、本日のトレードセッション内でのMETAの高水準ブルターゲットは585.73ドルに設定されています。
反対に、565.53ドルがサポートとして機能しない場合、ベアが動きを取ることが期待され、価格は559.29ドルまで押し下げられるかもしれません。売りが続くなら、次の重要なサポートは553.05ドルになります。もし価格がさらに下がると、本日のセッションの最低値ベアターゲットである548.44ドルまで下がるかもしれません。
Tesla Inc.
Tesla（NASDAQ: TSLA）は243.98ドルの近くで取引されています。ブルッシュな動きを取る投資家にとっては、まず最初に246.16ドルまで価格を押し上げる動きを見守り、その上昇をサポートとして確立することを期待しています。246.16ドルを超えるようなブルッシュな動きが見られた場合、テスラは価格を248.37ドルまで押し上げるラリーを見せるかもしれません。もし本日のトレーディングセッションが賑やかだった場合、テスラは250.25ドルを試すことができるでしょう。Teslaの本日の最高値ブルターゲットは252.38ドルです。
243.98ドルのサポートが機能しない場合、242.49ドルまで価格が押し下げられると予想されます。この後も売りが続けば、価格は239.92ドルまで下がる可能性があります。もし価格が下がり続けた場合、Teslaの本日の最低値ベアターゲットは238.50ドルになるでしょう。
最後に：本日のトレードセッションでは、比較的経済データが少ない状況となっています。重要なリリース数値は、9月の工場受注、耐久財受注、資本財の受注がET午前10時に発表されます。その後、米財務省はET午前11時30分に3ヶ月物国債と6ヶ月物国債のオークションを開催し、ET午後1時には3年物国債のオークションが開催されます。これによって市場の流動性や投資家のセンチメントに影響を与える可能性があります。経済データ