債券と連邦準備制度が中心に据えられ、トランプの勝利後、債券が底のサポートゾーンに近づく

以下の点に注目してください。

• トランプ氏の再選後、債券が焦点となっている。
• このチャートは、逆のアローラの予測がなされ、債券が下落するという予測を裏付けている。 この予測は、全員が債券が上昇すると予測していたときに行われた。
• このチャートは選挙についてアローラが行った予測を示している。10月8日のモーニングカプセルの中で、私たちは「一党一強となるような場合、 TLT は潜在的にサポートゾーンの最下部まで下落する可能性があります」と述べた。
• このチャートは、トランプ氏の勝利後に債券に関するアローラの2番目の予測が正しかったことを示している。
• このチャートは、トランプ氏が選挙に勝利したときの状況を示している。
• このチャートは、トランプ氏の勝利時に TLT がギャップダウンし、サポートゾーンの最上部および最下部に近い位置で取引が開始されたことを示している。 昨日の情報はプレマーケットデータを示していません。 プレマーケットでは、TLTはサポートゾーンのトップバンドにタッチしました。 The Arora Reportのチャートでは、プレマーケット情報はその日の日付が表示されますが、前日のデータは表示されません。 この方法が最も理解しやすいです。
• FOMCは14時（米国東部時間）に金利に関する決定を発表し、それを受けてパウエル議長が14時30分（米東部時間）に記者会見を行います。
• 最大の予想は、FOMCが25ベーシスポイントの利下げを行うということだ。
• アローラレポートの分析によると、前回の金利引き下げ後の債券の大幅な下落に、FOMCが満足しているはずがない。パウエル議長の記者会見で、債券下落について何を述べるかについては注意を払うべきだ。パウエル議長がこの件について何か述べた場合、それは今日読むべき最も重要な新情報になるだろう。  
• 多くの機関投資家と小売投資家が債券で大量の損失を被っている。 60%を株式、40%を債券に割り当てるポートフォリオが依然として最大の資金管理方法であることを覚えておくことが重要だ。 これは、株式に60％、債券に40％を割り当てるという意味だ。 アローラレポートは、これまで60/40ポートフォリオを運用することができるだけの質疑応答を行ってきた。 それにもかかわらず、60％/40％という考え方は人気があり続けている。 これが私たちが60/40ポートフォリオに関する情報を公開する理由です。 60/40ポートフォリオに従っている人のために、アローラレポートの予測は、債券のデュレーションを5年未満に制限するようになります。 投資の専門家が大幅にデュレーションを増やしているときに、アローラレポートの予測が一貫している。
• アローラレポートの分析によると、トランプ氏の選挙後、FEDは2つの重要な問題に直面している。
  • アローラレポートの分析によると、トランプ氏が関税計画をどのように実施するかによって、インフレに0.5～1％の影響が出る可能性がある。  
  • 無党派の財政責任連邦予算委員会によると、トランプ氏の税制計画により、次の10年で780億ドルの国際赤字が発生する。 この赤字の全額を貸し借りで賄う必要がある。 これにより、国債の供給が増加する。 国債の供給が増加すると、FEDが量的緩和やその他の人工的な方法で対処しない限り、債券利回りが上昇する。  
• 株式市場が過去最高値を出している一方で、債券は大きな損失を出しているという状況を考えると、経済データの面では良いニュースがない。
• ユニット労働コストが急上昇している。 Q3ユナイテッド労働コスト – 予備値は1.9％対0.5％のコンセンサス。
• 現時点では資金集めは盛んだが、この重要なインフレ指標のデータには機関投資家が注意を払うことを期待する。 FEDもこのデータに注意を払うことを期待する。

イングランド

イングランド銀行は金利を引き下げた。 キーとなる利上げは、5から4.75％に引き下げられた。

これはトランプ氏の選挙後に大手中央銀行が行った初めての利下げだ。 投資家は、トランプ氏の選挙後に欧州中央銀行と日本銀行がどのように行動するかを注意して見るべきだ。  米国経済は世界経済と密接に結びついていることを忘れてはならない。 

マグニフィセントセブンの資金流入

早い取引で、アップル（NASDAQ:AAPL）、Amazon.com, Inc.（NASDAQ:AMZN）、Alphabet Inc クラスC（NASDAQ:GOOG）、Meta Platforms Inc（NASDAQ:META）、Microsoft Corp（NASDAQ:MSFT）、NVIDIA Corp（NASDAQ:NVDA）の資金流入がポジティブな流れを示している。

早い取引で、テスラ（NASDAQ:TSLA）の資金流入がネガティブな流れを示している。

早い取引で、SPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE:SPY）と Invesco QQQ トラスト シリーズ 1（NASDAQ:QQQ）の資金流入はポジティブな流れを示している。

株式の「動向勢」と「スマートマネー」

投資家がSPYとQQQの資金流れを知ることで、市場の先物動向に先取りできる。 また、スマートマネーが株式、ゴールド、および原油を買っている時期を知ることで、さらに大きなメリットを得られるだろう。 金のための最も人気のあるETFは SPDR Gold Trust（NYSE:GLD）です。 シルバーのための最も人気のあるETFは iShares Silver Trust（NYSE:SLV）です。 石油のための最も人気のあるETFは United States Oil ETF（NYSE:USO）です。

ビットコイン

ビットコイン（CRYPTO:BTC）は値幅の範囲内で推移している。

保護バンドと今後の展望

投資家が後ろを向くのではなく、前を向くことが重要です。 アローラレポートが提供する独自の保護バンドは非常に人気があります。 保護バンドは、投資家が簡単に行動可能な分析フレームワーク内に、データ、指標、ニュース、相反する動き、モデル、および分析をすべて配置します。

良い非常に長期的なポジションを引き続き保有することを検討してください。 個々のリスク設定を基準に、現金または国債で構成される保護バンド、あるいは短期的な戦術的取引、および短期ヘッジおよび中期ヘッジを検討してください。 これは、リスクを守りながら同時にリターンを得るための良い方法です。

ヘッジを行うことで、資金をヘッジに追加することで、保護バンドを決定できます。 プロテクションの上限は、年配者または慎重派の人のために適しています。 プロテクションの下限は、若い人や積極派の人に適しています。 ヘッジを行わない場合、総現金レベルは上記の水準を超えるべきですが、キャッシュプラスヘッジよりは遙かに少なくすべきです。

保護バンド0％は非常にブルッシュなポジションを示します。 これは、現金の資金が90％を上回るため、現金の取引に全額投資している状況です。 保護バンド100％は非常にベアリッシュなポジションを示します。 これは、現金とヘッジまたはショート売りのリスクを