12月23日、Nordson（NASDAQ:NDSN）のEVPを務めるSarah Siddiqui氏が、最新のSECファイリングで明らかにしたように、同社の重要なインサイダー取引を実行した。
出来事 Siddiqui氏は、月曜日に米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム4提出書類で報告されたように、Nordsonに対する1,642株の購入を通じて自信を示した。取引の総額は34万4376ドルである。
市場は火曜日の午前、Nordsonの株は209.53ドルで0.11％上昇した。
Nordsonに関する知っておくべきこと
Nordsonは、接着剤、塗料、シーリング材などの液状物質を散布するためのポンプ、弁、ディスペンサ、アプリケータ、フィルター、ペレタイザなどの機器を製造している。同社は包装、医療、電子および産業など、多岐にわたるエンド市場にサービスを提供している。 Nordsonの事業は、産業用精密ソリューション、医療用・流動ソリューション、先端技術ソリューションの3つのセグメントに分かれている。同社は2024会計年度に約27億ドルの収益を上げた。
Nordson：財務について詳しく
売上高の成長 Nordsonの3か月間の売上高成長は注目に値する。2024年10月31日現在、同社の売上高成長率は約12.53％に達した。これは同社の最上位の収益の大幅な増加を示す。競合他社と比較して同社が持つ高い売上成長率は、産業部門の平均を上回るものだ。
収益性指標の分析
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総利益 Nordsonは、54.11％という高い総利益率を維持しており、他社と比較して同社は効果的なコスト管理と強い収益性を示している。
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一株当たり利益（EPS） NordsonはEPSの点で業界平均を上回っている。現在のEPSは2.14で、同社は強い一株当たり利益をアピールしている。
負債管理 Nordsonは、業界平均よりも高い負債対純資産比率による負債管理の課題に直面している。負債／純資産比率は0.75で、これは同社の財務リスクが増大していることを示している。
財務評価の理解
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株価収益率（P / E比） 現在のP / E比は、25.81という業界基準の下にあり、同社の株には潜在的な割安感があることを示している。
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売上高倍率（P / S比） Nordsonの株は、4.48という高めのP / S比率で市場の中で過大評価されていると見られている。特に売上高の性能に関連して、同社の株は過大評価されている。
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EV / EBITDA分析（営業利益、税引き前利益、減価償却費および償却費前の利益を企業価値で割ったもの） NordsonのEV / EBITDA比率は17.44で、業界の平均を上回っているため、同社の株にはプレミアム評価がされている。
時価総額 同社の株には、制限された時価総額があり、業界平均を下回っている。これは同社が他社と比較して小規模であることを示している。
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インサイダートランザクションの重要性
包括的なアプローチの重要性を強調し、インサイダートランザクションを考慮することは貴重であるが、それを他の投資要因と合わせて評価することが肝要である。
法的意味での「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に登録された会社の株式の10％を超える有利子保有者、取締役、または役員を指す。これには会社のc-suiteの重役や大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引を行ったことを2営業日以内に提出しなければならない形式4提出書類を通じて、取引の内容を公開することが義務付けられている。
会社のインサイダーが新たに株を購入するということは、インサイダーがその株価が上昇することを予想していることを示す。
一方、インサイダーが売却を行う場合、その株価が下落するということを示すものではない。
注目すべき取引コード
株式取引の領域を調査すると、投資家は、形式4提出書類の表Iで体系的に詳細が記載された取引に重点を置くことが多い。ボックス3の「P」は購入を示し、「S」は売却を示す。取引コード「C」はオプションの変換を示し、「A」は会社からの補助金、賞、またはその他の有価証券の取得を示します。
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