おはようトレーダーの皆さん！
予定されているデータの観点から見ると、月曜日は静かに始まるが、これからの1週間は決して穏やかではない。水曜日のFOMCの利上げ決定とジェローム・パウエルの記者会見、並びに大型テック企業の決算発表を控え、トレーダーはボラティリティの急激な変動とセンチメントの変化に備えている。
ダラス連銀の製造業報告と本日の財務省の国債入札は、企業やクレジット市場が現在の環境をどのように処理しているかを示すが、週の中頃以降の主要な原動力に取って代わる可能性は低い。
これほど多くのリスクが予想されているため、今日の資金の流れはヘッジ、セクターのローテーション、戦略的なポジショニングに集中する可能性がある。今週は値幅の拡大、テープの急激な反応、そして見出しへの感度の高まりが予想される。積極的に取引を行い、警戒を怠らず、今後の出来事に伴い勢いがどちらの方向に加速してもいいように備えておくこと。
それでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて説明する。
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPYは682.75で週をスタートし、買い手は多くの原動力を控えた中で勢いを維持することになる。682.75を超えて買われれば、価格は684.10と685.50に上昇し、さらに強ければ686.85への道が開ける。センチメントが強気のままであれば、SPYは688.25、さらには689.60まで上昇する可能性がある。機関投資家が週のイベントに早期に備えポジションを形成するためである。上昇するほど、市場がFOMCや大型の決算発表まで高水準を維持できるという自信が示される。
もしSPYが682.75を割り込めば、売り手は価格を681.30に押し下げる可能性がある。681.30を割り込めば、679.85と678.40が見えてきて、さらに下値を追うと676.95まで下落する。弱さが続けば、買い手が再び買いを試みる前に、SPYは675.50まで後退する可能性がある。これらのレベルは、ボラティリティが高まった場合に初期の楽観的な見方が防御的なものに変化するかどうかを判断するのに役立つ。
Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)
QQQは625.00で取引を開始し、トレーダーはテクノロジーにとって重要な一週間を見守る。625.00を超えれば、626.25と627.55が見えてきて、さらに上昇すれば628.80に向かう。買い手が勢いを維持すれば、QQQは630.15と631.45に伸びる可能性があり、大型株の決算の強さに対する確信を示唆している。
もしQQQが625.00を割り込めば、売り手は623.70を試すことになる。そのレベルを割り込めば、622.40と621.10が見えてきて、さらに下げると619.80まで下落する。下落圧力が強まれば、QQQは618.55まで下落し、その後安定化する可能性がある。これらの反応は、テック株の強気派が決算結果を先取りしているのか、それとも企業の見通しが明確になるまで控えているのかを明らかにする。
Apple Inc. (AAPL)
アップルは264.75でオープンし、買い手は木曜日の決算発表に向けて引き続き買いを維持することになる。264.75を超えれば、265.70と266.65に価格が上昇し、さらに267.60まで上昇する可能性がある。勢いが持続すれば、トレーダーは堅調な決算が予想される銘柄にローテーションし続けるため、AAPLは268.55と269.50に向けて上昇する可能性がある。
アップルが264.75を下回った場合、売り手は価格を263.85に押し下げる可能性がある。弱さが続けば、262.95と262.00を試し、さらに下げると261.05まで下落する。決算発表に向けてセンチメントが悪化すれば、アップルは260.15まで下落し、その後サポートを見つける可能性がある。これらの価格帯は、トレーダーが今週最大のレポートの1つに早期にエクスポージャーしたいかどうかを判断する。
Microsoft Corp. (MSFT)
Microsoftは530.50で週をスタートし、買い手は明日の決算発表を控え勢いを維持する。 530.50を超えれば、531.85と533.20に価格が上昇し、さらに強ければ534.55に到達する。決算発表に向けてセンチメントが強まれば、MSFTは535.90と537.25に伸びる可能性がある。これらの動きは、耐久性のある企業需要とAIの収益成長を反映している。
もしMSFTが530.50を割り込めば、売り手は529.10をターゲットにする。529.10を割り込めば、価格は527.70と526.30に下落し、さらに弱含めば524.95に向かっていく。警戒感が広がれば、買い手が戻る前にMSFTは523.60まで下落する可能性がある。これらのレベルは、トレーダーが決算発表に向けてロングポジションを取っているのか、それともヘッジリングをしているのかを示している。
NVIDIA Corp. (NVDA)
NVIDIAは190.75で取引開始し、買い手はテック株中心の1週間に向けて引き続き強さを見たい。 190.75を超えれば、価格は191.85と192.95に上昇し、さらに194.05まで上昇する可能性がある。買い手が引き続き強気なら、NVDAは195.15と196.25に上昇し、半導体が依然として市場のリーダーシップの柱であるという自信を示す。
もしNVDAが190.75を割り込めば、売り手は189.65に押し下げる。 さらに下げれば、188.55と187.45に下落し、弱含めば186.35に向かう。センチメントが低下すれば、NVDAは185.25まで下落し、再び買いが入る可能性がある。この価格帯は、トレーダーがFOMCのボラティリティを控えめにする場合のリスク回避反応の特徴を捉えている。
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
Alphabetは264.75でオープンし、買い手は火曜日の重要な決算報告に備える。 264.75を超えれば、価格は265.80と266.85に上昇し、さらに267.90まで上昇する。決算発表に向けてセンチメントが高まれば、GOOGLは268.95と270.00に伸びる可能性があり、ポジションが形成される。
もしGOOGLが264.75を割り込めば、売り手は263.70を狙う。 263.70を割り込めば、価格は262.65と261.60に下落し、さらに弱含めば260.55に向かう。決算発表に向けて下落圧力が加速すれば、価格は259.50に下がり、その後安定化する可能性がある。これらの反応は、トレーダーが企業のガイダンスを前に神経質になっているのか、それとも楽観的になっているのかを示す。
Meta Platforms Inc (META)
Metaは748.00でオープンし、買い手は水曜日の決算発表を控え新たな高値圏を維持する。 748.00を超えれば、価格は750.10と752.20に上昇し、さらに754.25まで上昇する。買い手が強気を維持すれば、トレーダーは引き続き広告の強さを予想し、METAは756.35と758.45に伸びる可能性がある。
もしMETAが748.00を割り込めば、売り手は745.90を試す。 745.90を割り込めば、株価は743.80と741.75に下落し、さらに弱含めば739.70に向かう。テック株全体に警戒感が広がれば、METAはサポートができる前に737.60まで下落する可能性がある。これらのレベルは、リスク許容度が高まる価格帯を示している。
Tesla Inc. (TSLA)
Teslaは439.00で週明けの取引を開始し、買い手は最近の保ち合いを受けてより堅実な足場を確立したいと考えている。 439.00を超えれば、価格は440.55と442.10に上昇し、さらに443.65まで上昇する。勢いが全体的に改善すれば、TSLAは445.20と446.75に伸びる可能性がある。上昇するほど、成長トレードのエクスポージャーに再び関心が集まったことを示唆している。
もしテスラが439.00を割り込めば、売り手は437.45を試す。 下降が続けば、435.85と434.30に下落し、さらに下げると432.75まで押し下げられる。センチメントが弱含めば、安定化する前にTSLAは431.20に向かう可能性がある。これらのレベルは、テスラがバランスを保ちながら取引を継続するのか、それともより防御的な構造に移行するのかを示している。
最後の言葉：幸運を祈る、安全な取引を！
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