おはよう、トレーダーの皆さん！
2025年9月30日火曜日は9月の最終営業日であり、第3四半期の終わりでもある。米東部時間午前9時に7月のFHFA住宅価格指数がS&Pケース・シラー住宅価格指数とともに発表される。これらの報告は、より広い経済の主要な要素である住宅インフレの明確なイメージを投資家に提供するため重要である。同日午前9時、FRBの投票メンバーであるコリンズ議員が発言し、政策見通しに関する洞察を提供する。
米東部時間午前9時45分にシカゴPMI（購買担当者景気指数）9月分の発表があり、米東部時間午前10時にはJOLTS（労働市場動向報告）の求人数報告と消費者信頼感データが発表される。これらは、労働市場の状況と消費者の心理を浮き彫りにする重要な発表であり、共に市場の方向性に大きく影響する。後半には、ダラス連邦準備銀行のサービス業報告と52週間国庫短期証券入札発表があり、米東部時間午後1時30分にはFRBのオースタン・グールスビー議員が講演する。
それでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて話そう。
SPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）
SPYは662.25で取引されており、買い手はこの水準をより高い価格の基準として維持したい考えだ。ここを超えると663.35への道が開かれ、トレーダーは買い手が支配権を握っていることの証明を求めるだろう。強さが維持されれば、SPYは664.45、665.55へと上昇し、さらなる勢いにより666.65まで伸びる可能性がある。このような段階的な上昇は、買い手が自信を取り戻し、途中でサポートゾーンを構築していることを示している。
SPYが662.25を割り込むと、売り手は価格を661.15まで下落させ、確信を試すかもしれない。ここで下落が見られれば、売り手が優勢になっていることを示唆し、ダウンサイドの勢いは660.00を目標とする。弱さが続けば、658.90へ押し進めることができ、圧力が雪だるま式に増えれば、取引セッション中に657.75まで調査が及ぶ可能性もある。これらの水準は重要である。なぜなら、買い手が後退すれば、SPYは以前の需要ゾーンに急速に戻る可能性があるからだ。
Invesco QQQトラストシリーズ1（QQQ）
QQQは597.75で取引を開始し、強気派はこのピボットを上回って安定させたい考えだ。これに成功すれば、指数は598.85まで上昇し、トレーダーは買い手がその水準を支援に転換できるかどうかを確認するだろう。堅調に推移すれば600.00への移行に火がつき、勢いは601.15へと運ぶ。楽観的な見方が続けば、QQQは最終的に602.25まで上昇し、テクノロジー株のリスク選好の高まりを反映する。
買い手が597.75を維持できなければ、売り手はQQQを596.65まで押し込むかもしれない。ここで下落が見られれば、強気派が退潮し、弱気派が595.50を目標とする。もしこのゾーンが機能しなければ、勢いは594.35まで運び、さらに圧力がかかればテープは593.20まで調査する可能性がある。より低い水準は、売り手が優勢になる一方で買い手がためらっていることを示しており、その結果としてダウンサイドの変動が加速することが多い。
Apple Inc. (AAPL)
Appleは253.50でオープンし、強気派は勢いをつけようとしている。もしこのゾーンを死守できれば、同株は254.45まで進む可能性がある。ここで強さが続けば、Appleは255.35まで上昇し、256.25までさらに続く可能性がある。テープが引き続き堅調であれば、強気派は最終的にAppleを257.20まで押し上げることができる。これらの水準は重要である。なぜなら、より高い水準にあるそれぞれの一歩一歩が買い手が売り圧力を吸収し、その支配権を強化していることを示しているからだ。
253.50の下落が見られれば、売り手はすぐに252.55に傾くかもしれない。ここで決定的な動きが見られれば、Appleは251.60まで押し込まれ、ダウンサイドは250.60まで拡大する可能性がある。売りが加速すれば、次の目標は249.65となる。これらのダウンサイド水準は買い手が以前に失敗したエリアを浮き彫りにしており、本日も買い手が欠落していれば、同株は需要ゾーンをさらに深く調査するために急速に滑り落ちることになるだろう。
Microsoft Corp. (MSFT)
Microsoftは513.75で取引されており、強気派はこの水準に注目している。価格を押し上げれば514.85が現れ、これを確認すると516.00への道が開かれる。買い手が活発であれば、MSFTは517.10に達し、需要の継続により518.25まで伸びる可能性がある。ここでそれぞれの一歩一歩が上向きであれば、大型株にまだ買い手がいて、テープを死守する準備ができていることをトレーダーに示すことになる。
513.75が崩れれば、売り手は512.55を探るかもしれない。ここで弱さが見られれば、MSFTは511.40にまで引きずり込まれ、より大きな下落が510.25を目標とする。もし弱気派の勢いが強まれば、価格はさらに509.05まで下落する可能性がある。これらのテストは重要である。なぜなら、買い手が再度参入しなければ、MSFTは以前のサポートゾーンに戻るリスクがあり、売り手がゆっくりと主導権を握り直すことを示唆しているからだ。
NVIDIA Corporation (NVDA)
NVIDIAは182.00で始まり、強気派はこのピボットを死守することを目指している。強さが維持されれば、上値は182.90にまで発展し、その後183.85に向かう。需要が継続すれば、184.75まで伸び、テープが強化されれば185.65まで拡大する可能性がある。これらの水準は重要である。なぜなら、買い手が統合期間後に勢いを増す確信を持っているかどうかを示しているからだ。
182.00が崩れれば、売り手はすぐに181.05を試すかもしれない。ここで弱さが見られれば、NVIDIAは180.10まで押し込まれ、圧力が継続すれば179.15まで引きずり込まれる。勢いが引き続きマイナスであれば、弱気派は178.20を押し込むこともあり得る。それぞれの下向きのブレイクは、買い手にためらいがあることを示しており、これは最近トレーダーの注目を集めている株において、よりシャープで迅速な下落につながる可能性がある。
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
Alphabetは243.50でオープンし、買い手はラインを維持したい考えだ。勢いがつけば、価格はまず244.40に動き、ここでの強さが245.35までの延長に勢いをつける可能性がある。進歩が続けば246.30に運ばれ、強気派の延長により247.25まで伸びる可能性がある。より高い水準でそれぞれの一歩一歩があるということは、買い手がテープを死守し、日中の自信を築く意志があることをトレーダーに伝えている。
売り手が243.50を拒否すれば、価格は242.55に押し戻される可能性がある。ここで下落が見られれば、241.55まで拡大し、さらなる弱さにより240.55まで押し込まれる可能性がある。圧力が強まれば、GOOGLは239.55まで滑り落ちることになる。これらの水準は重要である。なぜなら、それぞれの連続したブレイクがトレーダーの入札放棄を反映しており、勢いがダウンサイドにさらに運ばれる余地を残しているからだ。
Meta Platforms Inc (META)
Metaは742.25で1日を始め、強気派はこのピボットを死守することを監視している。もし成功すれば、744.20への上昇が見られ、強さにより746.10まで拡大する可能性がある。勢いを維持した買い手は、テープを748.05まで伸ばすことができ、強いセッションでは最終的に749.95まで運ぶ可能性もある。これらの上向きのステップは、買い手が最近大きなボラティリティを見せている株で支配権を取り戻しつつあることを示している。
742.25を維持できなければ、売り手はすぐに740.40に迫るかもしれない。ブレイクすれば738.50に行き着き、弱さが続けば736.60まで押し込まれる。売り圧力が残れば、METAは734.70にまで下落する可能性がある。これらのダウンサイドのターゲットは需要が試される可能性の高いエリアを浮き彫りにしており、買い手がこれらのターゲットを死守できなければ、下落が加速する可能性がある。
Tesla Inc. (TSLA)
Teslaは439.75で取引されており、強気派は基盤を作ろうとしている。サポートが維持されれば、441.20への進出が見られ、継続的な進歩により442.60まで拡大する可能性がある。勢いが強ければ、Teslaは444.05まで延長でき、買い手は取引セッションの高値を445.50まで伸ばす可能性がある。より高い水準でそれぞれの一歩一歩が、たとえTeslaのようにボラティリティの高い銘柄であっても需要を維持する自信があることを映し出している。
Teslaが439.75を下回れば、価格はすぐに438.30に押し戻される。ここでブレイクすれば436.85にリスクが及び、圧力が続けば435.40まで引きずり込まれる。勢いがマイナスのままであれば、弱気派は433.95まで押し込むこともあり得る。これらの水準は買い手が再参入しようとする地点を示しているが、買い手がまたもや傍観者になれば、Teslaはさらに下落し続けることになるだろう。
結びの言葉：月末と四半期末の資金の動きが密度の高いデータのスケジュールと衝突するため、本日の取引セッションは不安定である可能性が高い。トレーダーは、市場が経済指標とポートフォリオのリバランスのバランスを取る中で、日中の急激な変動に備えるべきである。四半期の終わりに向けて機敏に動き、ポジションを慎重に管理しよう。
Benzinga免責事項：この記事は、無報酬の外部寄稿者によるものです。この記事はBenzingaの報道を表すものではなく、内容または正確性の点で編集されていません。