12月26日、CarMax（NYSE:KMX)の社長兼CEOであるWilliam Nash氏が、同社の株式オプションに関連して、有意な取引を行ったことがSECのファイリングで明らかになった。
出来事先週木曜日に提出された内部者オプション取引に関するフォーム4のファイリングで、CarMaxの社長兼CEOであるナッシュ氏がKMXの12万5,513株の株式オプションを行使した。取引総額は2,655,503ドルに達した。
この記事の執筆時点での金曜日の午前中、CarMaxの株は0.11%安の85.08ドルで取引されている。現在の株価が85.08ドルであるため、ナッシュ氏の12万5,513株の株式の価値は2,655,503ドルになる。
CarMaxに関する知っておくべきことすべて
CarMaxは250の中古車小売店を展開する形で中古車利用、融資、サービスを提供している。同社は1993年、Circuit Cityの一部として形成され、2002年末に独立企業としてスピンオフされた。収益のおおよそ83%（チップ不足のため2024会計年度は79%）は中古車の販売が占めており、そのほかの13%（2024会計年度は19%）は卸売によるもので、残りの部分は延長サービスプランと修理から構成されている。2024会計年度には、CarMaxはそれぞれ765,572台、546,331台の中古車を小売と卸売で取引している。CarMaxは中古車小売業で最大手でありながら、2023年の時点で米国の10年未満の自動車の3.7%の市場シェアしか持っていないと推定している。同社は数年後には5%以上のシェアを獲得したいと考えている。CarMaxの本社はバージニア州リッチモンドにある。
資金の洞察：CarMax
収益の減少 2024年11月30日時点の3か月間で、CarMaxは約-11.27%という率の収益成長の課題に直面した。これは同社の売上高の減少を示している。同社の業界の同業他社と比較すると、この成長率は、消費者向け雑貨部門の業界平均よりも低い。
財務利益のナビゲート
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粗利益 CarMaxの粗利益率は10.89%と低く、これは同社の業界の同業他社と比較して収益性が平均以下であることを示しており、これはコスト効率の観点から潜在的な困難を示している。
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一株当たり利益（EPS） 業界の基準を下回るEPSを持つCarMaxは、現在のEPSが0.81であり、同社はそれほど利益を上げていない。
債務管理 CarMaxは、債務対資本比率が業界の基準を下回る3.09という数字を維持している。
評価概要
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株価収益率（P/E） 現在の株価収益率（P/E）は、業界平均よりも高い、すなわち28.97である。これは、市場のセンチメントによると、CarMaxの株価がプレミアムレベルで定められていることを示している。
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売上高純利益比率（P/S） 現在の株価収益率（P/S）は業界の基準よりも低い0.51であり、売上のパフォーマンスを考えると、CarMaxの株価が過小評価されている可能性がある。
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EBITDAの企業価値（利益前の利息、税金、減価償却、償却）に対する分析 CarMaxの企業価値利益（EBITDA）比率は18.22で、同社は業界基準よりも優れた市場評価を実証している。
時価総額の分析 会社の時価総額は、業界の平均を上回る大きなプレゼンスを持っている。これは、同社が実際には相当な規模と市場の認識を持っていることを示している。
投資への内部取引の影響をナビゲートする
内部者取引は投資判断を下すのに主に使用すべきではないが、投資家にとっては重要な要素となる。
法律上の問題に関しては、”内部者”という用語は、1934年の証券取引法第12条に詳述されているとおり、会社の役員、取締役、または株式の10％以上を保有する実益所有者を指します。これにはCスイート（企業の最高経営責任者らからなるグループ）の役員と大口ヘッジファンドの人々が含まれます。このような内部者は、自らの取引をフォーム4のファイリングで報告する義務を負っており、その際には取引日から2営業日以内にフォーム4のファイリングを行う必要があります。
内部者の新しい購入が示すのは、その会社の内部者が、当該株価が上昇することを期待しているというポジティブな予測です。
内部者の売却が常にベアリッシュなセンチメントを示すわけではないが、その売却にはさまざまな要因が存在する。
重要な取引コード
投資家は、フォーム4のファイリングのテーブルIに詳細に記載されているオープンマーケットでの取引に焦点を合わせることが多い。ここで、Box 3のPは購入を、Sは売却を示している。取引コードCは、オプションの変換を意味し、取引コードAは、会社からの配当、賞またはその他の証券取得を示している。
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