Goldman SachsのLizzie Doveアナリストは、Royal Caribbean Cruises Ltd（NYSE:RCL）の株式について「305.00ドル」の株価予想でBuy評価を継続しました。
同社の最近の投資家向けの説明会で、同社の経営陣は2027年までに1株当たりの利益で20%の複合年間成長率（CAGR）を達成する目標を設定し、19.90ドルのコンセンサス予想に対して20.50ドルと予想しています。
Royal Caribbeanは先行きについて、同社が同じように予想しているリード成長率が1-1.5％の見通しであり、さらに新船のリード成長率も1-1.5％の見通しであり、市場は好調の状態が続くことが見込まれます。これには、プライベートアイランドへの投資からの利益も含まれます。
重要なのは、Royal Caribbeanは消費者の行動に変化がないと考えていないそうです。また、アナリストは、船上でのリアルタイムの支出データと、陸上の休暇と比較した価値の差が、強いトレンドを支えていると述べています。
船のリード成長に影響を与える広範な業界全体の動向の他に、経営陣は同社のリード成長を支えるいくつかのユニークかつ構造的な要因についても強調しました。その中には、毎年新船を導入することが含まれます。これは、2028年までの毎年新しいプライベートビーチクラブまたは島をオープンすることが含まれます。
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Royal Caribbeanは新しい資本還元プログラムを導入しませんでしたが、株式の自己買い戻しには機会主義的であり、競争力のある配当を維持します。
Royal Caribbeanは、クルーズが80年にわたって休暇市場のシェアを拡大し、RCLはそのうち100ベーシスポイント以上を獲得したことに注目しています。
現在、アメリカ人のうちクルーズを利用しているのはわずか5％で、ラスベガスのような観光地（35％）やオーランド（18％）よりも市場への浸透率が低いことから、クルーズ業界は成長の余地があると考えられています。
経営陣は、2027年までに5700万人のリタイア層、3〜4回の旅行に出かけることが一般的な13,000万人の「ピークファミリー」メンバー、および毎年平均3,500ドルを使って旅行を計画している72％の88,000万人の「次世代クルーザー」メンバーといった、市場シェアの成長のための重要な要素を特定しています。
Royal Caribbeanの長期的な目標は、約20ドルのEPSを見込んでおり、ウォール街の予想をわずかに上回りました。ただし、2025年のガイダンスは上方修正されなかったようです。
それにもかかわらず、近い将来、及び長い視点からの見通しはいずれもポジティブであり、強力な成長の可能性を強調し、Royal Caribbeanが休暇市場のより大きなシェアを獲得するために有利な立場にあることを指摘したとアナリストは結論付けました。
株価動向：水曜日の最終確認時点でRCL株は0.23％高の227.40ドルで取引されています。
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