Castle Biosciences（NASDAQ:CSTL）は、第3四半期の好調な業績発表を受けて20％超急騰した。アディシュタナ原則の観点から分析すると、同株はモメンタム構築の明確な兆候を示している。なぜ現在の状況が有望に見えるのか、そして今後何が起こるのかを説明しよう。
Castle Biosciencesと週足チャート
アディシュタナの原則によれば、株式は通常、フェーズ4〜8の間にチャクラ構造を形成する。この構造はアークのあるチャネルのような形状をしており、概して強気の意味合いを持つ。フェーズ9のブレイクアウトは、強く持続的な上昇モメンタム期であるヒマラヤン・フォーメーションの開始を意味している。
Castle Biosciencesは現在週足チャート上でフェーズ8にある。同株は2022年8月にフェーズ4に入り、それ以来綺麗なチャクラ形成を構築しており、この数年間同株が広範囲で取引されてきた理由が説明できる。
現在、株価はフェーズ8を推移しているが、チャクラの下端からリバウンドし、構造の上限に接近しチャクラのブレイクアウトを準備している。
ここから1月にフェーズ9に移行する前に、2つの可能なシナリオが考えられる：
- シナリオ1： 株価が35ドル水準付近のチャクラの上端を目指してラリーを続け、その後僅かに調整し、フェーズ9でブレイクアウトする
- シナリオ2： ブレイクアウトがやや早くフェーズ8の後期に起こり、その後フェーズ9で勢いを増す
いずれの場合も、この状況は同株のモメンタムが構築されつつあることを示唆している。
Castle Biosciencesと月足チャート
月足チャート上でCastle Biosciencesは現在フェーズ2にある。最近の解説で強調したように、フェーズ2は2つのパートで展開する。すなわち、統合または弱気が見られるサーンキャ期と、力強いラリーが特徴のブッディ期である。Roblox After Earnings: Game On or Game Over?
Castleは現在サーンキャ期にあり、予想通りの値動きをしている。強気モメンタムの強化が期待される時期の12月にブッディ期に移行する場合、その時週足チャート上の未熟なブレイクアウトの可能性がより高まることになる。
投資家の見通し
株式を保有している投資家にとっては、同株がチャクラの上限である35ドル水準を突破すると真のモメンタムが生まれそうなので、強気のポジションを維持するのが望ましい。新規にポジションを持つ投資家にとっては、チャクラの下端を損切りに設定し、11月中に同株を買い進めるのが良いだろう。
いずれの場合も、この状況は1つのことをはっきりと示唆している。すなわち、Castleの基盤が固まりつつあり、まもなくラリーが頂点に達する可能性があるということである。
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