株のストックオプションによる大規模な取引が、CarMax (NYSE:KMX) のSVPであるJon Daniels氏によって行われたことが、内部者の取引の一環として12月26日、新たなSEC（米証券取引委員会）のファイリングで明らかになった。
出来事先週木曜日の内部者のオプション取引がSECへのフォーム4提出で開示され、CarMaxのSVPであるジョン・ダニエルズ氏が37,845株のKMX株のストックオプションを行使した。取引価値は833,914ドルに上った。
金曜の朝の取引では、CarMaxの株は0.11％安で、現在の株価は85.08ドル。現在の価格を考慮すると、ダニエルズ氏の37,845株は合計833,914ドルになる。
CarMaxについて知っておくべきこと
CarMaxは中古車と新車を約250店の小売店を通じて販売、金融、サービスを提供している。1993年にCircuit Cityの子会社として設立され、2002年末に独立系企業に分社化。使用された車両の販売は通常、売上の約83％（チップ不足のため2024会計年度は79％）を占め、卸売りは約13％（2024会計年度は19％）、残りの部分は長期保証プランと修理で構成されている。 2024会計年度には、CarMaxはそれぞれ765,572台、546,331台の中古車を小売り、卸売りしている。 CarMaxは米国最大の中古車販売業者であり、2023年には米国の0〜10歳の車両の約3.7％の市場シェアしか持っていないと推定している。 数年後には5％を超えるシェアを目指している。 CarMaxはバージニア州リッチモンドに本社を置いている。
米カーマックスの業績
収益動向CarMaxの3ヵ月間の収益の分析によると、同社は利益の伸びに課題がある。2024年11月30日時点で、同社は売上成長率で約11.27％の低下を経験しており、これは売上高の減少を反映している。同社は顧客の選択肢部門のライバルと比較して、成長率が平均よりも低いという課題に直面している。
同社の収益の損益
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総利益率：同社の総利益率は10.89％という低い数字で、競合他社と比較してコストコントロールと収益性の点で潜在的な難しさを示している。
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1株当たり利益（EPS）：業界の標準よりも低いEPSを持つCarMaxは、現在のEPSが0.81であるため、ボトムラインの成績が平均以下だということを示している。
債務管理CarMaxの負債比率は、業界平均以下になっている。負債比率は3.09であり、会社は債務フィナンシングに対する依存度が低く、債務と資本のバランスが健全に保たれているという点が投資家にとってはポジティブに受け取られるだろう。
市場評価
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株価収益率（P / E）現在の株価収益率（P / E）は28.97という点で、業界平均よりも高い数字となっている。これは、市場のセンチメントによれば、株価がプレミアムの位置にあるということを示している。
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売上高倍率（P / S）CarMaxのP / S比率は0.51であり、これは業界平均よりも低い数字となっている。これは、CarMaxの株式の売上パフォーマンスに関して割引評価を意味する。
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EV / EBITDA分析（事業価値とその利益、利息、税金、減価償却前の利益）同社のEV / EBITDA比率は18.22であり、これは業界標準よりも高くなっている。このことは、同社の将来の業績に対する市場の期待が高いことを示している。
時価総額業界基準を上回る市場規模を持っているため、CarMaxの時価総額はライバル社と比べて平均を上回っている。
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内部者取引に注目する理由
内部者の取引が提供する情報は価値があるが、投資判断の一部であるべきである。
法的観点では、「内部者」とは、1934年の証券取引法第12条に記載された会社の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者を指す。これには企業のCスイートおよび大手ヘッジファンドが含まれる場合がある。これらの内部者はフォーム4の提出を通じてその取引を公表しなければならず、これは取引の2営業日以内に提出する必要がある。
会社の内部者が新たな購入をする場合、それは株価が上昇することを予想していることを示す。
一方、内部者が売却をする場合、その理由は様々であり、売り手が株価が下がると考えるわけではありません。
取引コードの意味を分析する
株取引の世界を調査すると、投資家は、フォーム4提出の表Iにシステマチックに詳細に記載されているものに注目を向けることがよくある。 Box3でPが記載されているのは、購入を示し、Sが記載されているのは売却を示している。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、会社からの買収、賞与、またはその他の有価証券の取得を示す。
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