編集者の注意：ベンチマーク追跡型ETFの先物価格はこのストーリーで更新された。
米国株の先物は先週金曜日の動きに続き上昇した。主要ベンチマーク指数の先物は高かった。
連邦政府の閉鎖は今週も続く見込みである。先週金曜日の上院の手続き上の投票が再び失敗に終わったためである。
この措置は前進させるのに必要な60票を得ることができず、賛成票は54人の上院議員のみであった。
一方、ビットコイン（CRYPTO:BTC）は1コインあたり125,000ドルの壁を破り、新たな史上最高値を記録した。取引量も過去24時間で2倍以上となり、760億ドルに達した。
10年物米国債利回りは4.14％、2年物は3.57％だった。CMEグループのFedWatchツールの予測によると、市場は10月の連邦準備制度理事会の利下げの可能性を94.6％織り込んでいる。
| 先物 | 変化 (+/-) |
| ダウ平均 | 0.11% |
| S&P 500 | 0.27% |
| ナスダック100 | 0.47% |
| ラッセル2000 | 0.29% |
S&P 500 ETFトラスト（NYSE:SPY）とインベスコQQQトラストETF（NASDAQ:QQQ）は、それぞれS&P 500指数とナスダック100指数をトラッキングしており、月曜日のプレマーケットで上昇した。SPYは0.31％上昇し671.26ドル、QQQは0.65％上昇し607.11ドルとなった。これはBenzinga Proのデータによる。
前回のセッションの手がかり
金曜日に大きな利益を上げたセクターは公益事業、ヘルスケア、金融であったが、一般消費財と通信サービスの株はトレンドに逆らって下落で終わった。
米国株は依然として主に高い水準で取引を終えた。3つの主要な指数はすべて週間で上昇し、S&P 500指数は約1.1％上昇し、30銘柄から成るダウ工業株平均も1.1％上昇した。
政府閉鎖のため、労働統計局は月例雇用統計を発表できなかった。したがって、市場は民間セクターの労働市場の緩和を示すデータに大きく依存した。
ADP雇用報告書では2年以上で最大の民間部門の雇用減少が示され、ISM非製造業購買担当者景気指数は雇用構成において4か月連続で縮小を記録した。
ダウジョーンズ工業株平均は239ポイントまたは0.51%高の46,758.28で終了した。一方、S&P 500指数は0.0066％上昇し6,715.79となった。ナスダック総合指数は0.28％安の22,780.51で取引を終え、小型株指数であるラッセル2000は0.72％上昇し2,476.18で取引を終えた。
| 指数 | パフォーマンス (+/-) | 値 |
| ナスダック総合指数 | -0.28% | 22,780.51 |
| S&P 500 | 0.0066% | 6,715.79 |
| ダウ平均 | 0.51% | 46,758.28 |
| ラッセル2000 | 0.72% | 2,476.18 |
アナリストからの洞察
今月初めに始まった連邦政府の閉鎖は、Polymarketによると10月中旬まで続く見込みであり、10月15日までまたはそれ以降まで続くという確率は70％である。
Creative PlanningのチーフマーケットストラテジストであるCharlie Bilelloは、最近のXの投稿でこの差し迫った見通しを強調し、Polymarketのオッズを参照した。
Bilelloは投稿に添えた詳細なビデオの中で、「大多数の人が10月15日かそれ以降まで続くと述べている」と説明し、ベッティングマーケットの弱気な見通しは政府閉鎖の迅速な解決を望んでいないことを強調した。
政治的な膠着状態にもかかわらず、Bilelloは政府閉鎖の潜在的な財務的影響と公的給付への影響について微妙な見方を示した。広まっている恐怖に対処し、社会保障のような重要なサービスは影響を受けることなく存続すると保証した。
歴史的に、政府閉鎖は株式市場において驚くほど穏やかな影響しかもたらさなかった。Bilelloは、「多くの場合、政府閉鎖の際に株式市場はむしろ上昇している。実際、全く影響はなかったと言っていい。」と述べた。Bilelloは、閉鎖期間が35日に及んだ2018年の政府閉鎖を引用した。同閉鎖期間中、S&P 500指数は10％上昇しており、これは政治的な混乱を一時的なものとして見なす投資家の傾向を表している。
一方、起業家で投資家のAnthony Pomplianoは日曜日、S&P 500株式指数のパフォーマンスをビットコインのパフォーマンスと比較して議論を呼んだ。
Xの投稿でPomplianoは、S&P 500指数は2020年1月以降100％以上上昇したにもかかわらず、実際にはビットコインと比較すると88％下落していると述べた。これはOpening Bell Dailyのニュースレターのデータを引用したものである。
Pomplianoは「ビットコインはハードルレートである。ビットコインを超えられなければ、ビットコインを買わなければならない」と述べた。これは、最大の暗号資産は有望な投資とみなされるための指標をすでに超えていることを示唆している。
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今後の経済データ
今週投資家が注目するのは以下のとおり。
- 月曜日、カンザスシティ連邦準備銀行総裁Jeff Schmidは午後5時（米国東部時間）に演説する。
- 火曜日、政府閉鎖のため8月の米国の貿易赤字は遅れて発表される。アトランタ連邦準備銀行のラファエル・ボスティック総裁は午前10時（ET）に、連邦準備制度理事会の監督担当副議長ミシェル・ボウマンは午前10時5分（ET）にそれぞれ演説する。
- 連邦準備制度理事会のスティーブン・ミラン理事は午前10時45分（ET）と午後4時5分（ET）に演説し、ミネアポリス連邦準備銀行総裁のニール・カシュカリは午前11時30分（ET）に演説する。また8月の消費者信用データは午後3時（ET）までに発表される。
- 水曜日、セントルイス連邦準備銀行総裁アルベルト・ムサレムは午前9時20分（ET）に、連邦準備制度理事会のマイケル・バー理事は午前9時30分（ET）と午後5時45分（ET）に演説する。ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は午後3時15分（ET）に、シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は午後7時15分（ET）にそれぞれ演説予定。
- 連邦準備制度理事会の9月の金融政策決定連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録は午後2時（ET）までに公開される。
- 木曜日、連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は午前8時30分（ET）に演説する。10月4日までの週の新規失業保険申請件数は政府閉鎖のため遅れて発表される。卸売在庫データは午前10時（ET）に発表される。
- 連邦準備制度理事会の監督担当副議長ミシェル・ボウマンは午前8時35分（ET）と午後3時45分（ET）に演説予定である。ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁と連邦準備理事会のマイケル・バー理事は午前12時45分（ET）に演説する。サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁は午後4時10分（ET）と午後9時40分（ET）に演説予定。
- 金曜日、シカゴ連銀のグールズビー総裁は午前9時45分（ET）に演説する。10月の消費者センチメント指数の予備データは午前10時（ET）に発表される。9月の米連邦予算データは政府閉鎖のため遅れて発表される。
注目株
- Constellation Brands Inc.（NYSE:STZ）は、月曜日のプレマーケットで0.35％上昇した。同社の収益は取引終了後に発表される予定である。アナリストは、売上24億8000万ドルに対して1株3.42ドルの収益を予想している。
- Aehr Test Systems（NASDAQ:AEHR）は、アナリストが売上1077万ドルに対して1株あたり0.01ドルの四半期純損失を予想しているため、0.26％下落した。
- VCI Global Ltd. （NASDAQ:VCIG）は、市場が開く前に今年上半期の業績を報告すると見込まれているため、2.04％上昇した。
- Skywater Technology