今日の急速に変化する激しい競争の中で、投資家や業界アナリストが包括的な企業評価を行うことは極めて重要です。 本記事では、重要な財務指標、市場の位置づけ、成長の見込みを入念に調査することで、半導体・半導体機器業界におけるNVIDIA（NASDAQ:NVDA）を分析し、投資家に有益なインサイトを提供し、業界内での企業のパフォーマンスの光を当てることを目指します。
NVIDIAの背景
Nvidiaはグラフィックス処理ユニットの先導開発者です。従来、GPUはコンピューティングプラットフォームの体験を向上させるために使用されており、特にPC上でのゲームアプリケーションにおいてその使用が際立っていました。GPUはその後、人工知能で使用される重要な半導体として浮上しました。NVIDIAはAI GPUだけでなく、AIモデル開発およびトレーニングに使用されるソフトウェアプラットフォームであるCudaも提供しています。NVIDIAは、データセンターネットワーキングソリューションの拡大にも取り組んでおり、複雑なワークロードを処理するためにGPUを結びつけるのに役立っています。
| 会社 | 株価収益率（P/E） | 実損益率（P/B） | 売上倍率（P/S） | 自己資本利益率（ROE） | 税引き前利益、金利、減価償却、償却資産売却損（EBITDA） | 粗利益（十億ドル） | 売上成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 45.18 | 40.84 | 25.25 | 30.42% | 25.82ドル | 28.72ドル | 77.94% |
| Broadcom Inc | 106.73 | 15.53 | 20.38 | 8.01% | 8.54ドル | 10.14ドル | 24.71% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.72 | 6.73 | 9.77 | 8.19% | 608.71ドル | 493.4ドル | 41.61% |
| Advanced Micro Devices Inc | 80.81 | 3.10 | 6.52 | 1.23% | 1.59ドル | 3.74ドル | 35.9% |
| Texas Instruments Inc | 34.13 | 9.98 | 10.32 | 7.08% | 1.85ドル | 2.31ドル | 11.14% |
| Qualcomm Inc | 15.04 | 5.84 | 3.92 | 10.3% | 3.67ドル | 6.04ドル | 16.93% |
| ARM Holdings PLC | 172.37 | 19.98 | 34.30 | 3.17% | 0.22ドル | 0.95ドル | 26.25% |
| Micron Technology Inc | 22.69 | 2.18 | 3.42 | 3.32% | 3.95ドル | 2.96ドル | 38.27% |
| Analog Devices Inc | 57.59 | 3 | 10.76 | 1.63% | 1.2ドル | 1.61ドル | 22.28% |
| Monolithic Power Systems Inc | 17.93 | 9.85 | 13.69 | 4.17% | 0.18ドル | 0.35ドル | 39.24% |
| STMicroelectronics NV | 21.34 | 1.27 | 1.92 | 0.32% | 0.51ドル | 0.84ドル | -27.36% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 19.69 | 2.08 | 1.07 | 2.39% | 27.16ドル | 24.89ドル | 11.56% |
| United Microelectronics Corp | 13.06 | 1.57 | 2.56 | 2.06% | 23.86ドル | 15.45ドル | 5.91% |
| ON Semiconductor Corp | 29.37 | 2.20 | 2.72 | -5.78% | -0.37ドル | 0.29ドル | -22.39% |
| First Solar Inc | 13.28 | 2.05 | 3.95 | 2.59% | 0.35ドル | 0.34ドル | 6.35% |
| Skyworks Solutions Inc | 27.48 | 1.78 | 2.86 | 1.11% | 0.22ドル | 0.39ドル | -8.87% |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 2026 | 16.69 | 32.74 | 4.95% | 0.03ドル | 0.09ドル | 154.44% |
| Qorvo Inc | 131.21 | 2.09 | 1.95 | 0.93% | 0.11ドル | 0.37ドル | -7.6% |
| Universal Display Corp | 30.25 | 4.17 | 10.69 | 3.93% | 0.08ドル | 0.13ドル | 0.62% |
| Lattice Semiconductor Corp | 128.19 | 9.21 | 13.41 | 0.71% | 0.02ドル | 0.08ドル | -14.68% |
| 平均 | 156.36 | 6.28 | 9.84 | 3.17% | 35.89ドル | 29.7 | 18.65% |
NVIDIAを注意深く調査することで、以下のようなトレンドを読み取ることができます:
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業界平均よりもかなり低い45.18の株価収益率 (P/E) は、0.29倍のストックの割安を示しています。これは、成長を求める投資家にとって魅力的なものになる可能性があります。
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実損益率（P/B）の40.84という数字は、業界平均の6.5倍ということで、NVIDIAは自己資本比率の観点から見て過大評価されているかもしれません。なぜなら、業界と比較して、より高く評価されているからです。
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この銘柄の実損益率（P/S）は25.25と高めで、業界平均の2.57倍を上回っており、売上のパフォーマンスにおけるオーバーバリュエーションの側面を示しているかもしれません。
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自己資本利益率（ROE）は30.42%で、これは業界平均の27.25%を上回っています。つまり、この会社は収益を生み出すために効率的に自己資本を活用していると言えるでしょう。
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税引き前利益、金利、減価償却、償却資産売却損（EBITDA）は2582億ドルです。業界平均より0.72倍低い数字となっています。これは、潜在的に利益率が低かったり、財務の課題がある可能性があることを示しています。
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この会社の粗利益は2872億ドルとなっており、業界平均の0.97倍低い数字です。これは、生産コストを考慮した後の収益が低いことを示しています。
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この会社は、売上成長率が77.94%という驚異的な数字となっており、業界平均の18.65%を上回っています。
負債／資本比率
キーポイント
低い株価収益率（P/E）は、半導体・半導体機器業界のライバル企業と比較して、NVIDIAが低く評価されている可能性があることを示唆しています。一方で、高い実損益率（P/B）と売上倍率（P/S）は、市場がこの企業の資産をより高く評価している可能性を示唆しています。一方で、高い自己資本利益率（ROE）と売上成長率、低いEBITDAおよび粗利益率は、NVIDIAが収益性の低いマージンにもかかわらず、強力な資本利益を生み出し、大きな売上成長を経験していることを示しています。
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