今日のビジネス環境がスピード感に溢れ、非常に競争が激しい状況にいる中で投資家や業界関係者は包括的な企業評価を行うことが重要である。このレポートでは、大量小売業界の主要競合他社と比較して、Amazon.com (NASDAQ:AMZN)の業界比較を探求する。重要な財務指標、市場でのポジション、成長の可能性を分析することで、投資家にとって価値ある洞察を提供し、同業他社における同社の業績についてより深く理解することを目的としている。
Amazon.comの概要
Amazonは、オンライン小売業者およびサードパーティセラー向けのマーケットプレイスである。小売関連の収益は全体の約75％を占め、次いでAmazon Web Servicesのクラウドコンピューティング、ストレージ、データベースなどのサービス（15％）、広告サービス（5〜10％）、その他となっている。国際セグメントは、ドイツ、イギリス、日本を中心に、AmazonのAWS以外の売上の25％から30％を占めている。
| 会社名 | 株価収益率 | 株価純資産倍率 | 株価売上高倍率 | 自己資本利益率 | EBITDA（10億ドル） | 売上総利益（10億ドル） | 収益成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 33 | 6.92 | 3.48 | 5.68% | 366億 | 868.9億 | 13.33% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 20.05 | 2.83 | 2.97 | 4.26% | 535.2億 | 1,112.2億 | 1.82% |
| PDD Holdings Inc | 14.18 | 3.68 | 3.39 | 8.89% | 257.9億 | 581.3億 | 7.14% |
| MercadoLibre Inc | 51.92 | 18.65 | 4.42 | 9.76% | 9.5億 | 30.9億 | 33.85% |
| Sea Ltd | 85.41 | 10.14 | 5.33 | 4.36% | 5.8億 | 24.1億 | 38.16% |
| Coupang Inc | 158.45 | 12.33 | 1.82 | 0.71% | 3.4億 | 25.6億 | 16.4% |
| JD.com Inc | 9.42 | 1.50 | 0.29 | 2.68% | 734億 | 566.4億 | 22.4% |
| eBay Inc | 21.26 | 9.20 | 4.39 | 7.59% | 6.5億 | 19.5億 | 6.14% |
| Vipshop Holdings Ltd | 10.17 | 1.69 | 0.67 | 3.74% | 19.1億 | 60.5億 | -3.98% |
| Dillard’s Inc | 16.39 | 4.83 | 1.43 | 3.86% | 1.4億 | 5.8億 | 1.41% |
| Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc | 35.02 | 4.15 | 3.06 | 3.49% | 0.9億 | 2.7億 | 17.49% |
| MINISO Group Holding Ltd | 21.21 | 4.50 | 2.67 | 4.56% | 7.3億 | 22億 | 23.07% |
| Macy’s Inc | 10.22 | 1.08 | 0.22 | 1.95% | 3.6億 | 21億 | -1.9% |
| Savers Value Village Inc | 63.15 | 4.64 | 1.31 | 4.52% | 0.6億 | 2.3億 | 7.9% |
| Kohl’s Corp | 8.69 | 0.46 | 0.11 | 3.97% | 4.5億 | 15.3億 | -4.98% |
| Hour Loop Inc | 72 | 10.61 | 0.55 | 18.14% | 0.0億 | 0.2億 | -3.45% |
| 平均 | 39.84 | 6.02 | 2.18 | 5.5% | 619億 | 166億 | 10.76% |
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Amazon.comを調査した後、次の傾向を推測することができる：
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33.0の株価収益率は業界平均より0.83倍低く、有利な成長の可能性を示唆している。
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株価純資産倍率は業界平均より1.15倍高い6.92であるため、Amazon.comは帳簿価値の点で割高と見なすことができる。同業他社と比較して高い倍率で取引されているためである。
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株価売上高倍率は業界平均より1.6倍高い3.48であり、同業他社と比較して売上高のパフォーマンスに対して割高の可能性があることを示唆している。
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自己資本利益率（ROE）は、業界平均より0.18％高い5.68％で、利益を生み出すために効率的な株主資本の利用を示している。
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同業他社と比較して、同社はEBITDAが業界平均より5.91倍高い366億ドルで、収益性が高く、強固なキャッシュフローを生み出している。
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売上総利益は、業界平均を5.23倍上回る868.9億ドルで、収益性が高く、主要な事業から高い利益を得ている。
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業界平均の10.76％を上回る13.33％の収益成長率で、同社は堅実な売上拡大を示しており、市場シェアを獲得している。
負債資本倍率
負債資本倍率は、一企業の株主資本および資産価値に対する負債の割合を示している。
業界比較における負債資本倍率の考察は、企業の財務健全性とリスクの概要評価において、情報に基づいた意思決定に役立っている。
Amazon.comと、負債資本倍率の点で主要4社を評価した場合、以下の知見が得られる：
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Amazon.comは負債資本倍率が0.4で主要4社と比較して、財務状況が比較的強固である。
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このことは、同社が負債による資金調達にあまり依存しておらず、負債と株主資本のバランスが良好であることを意味している。
重要な要点
Amazon.comは、Broadline Retail業界の同業他社と比較して株価収益率が低く、割安の可能性がある。株価純資産倍率と株価売上高倍率が高いことから、市場はAmazon.comの資産と売上を高く評価している。Amazon.comの高い自己資本利益率、EBITDA、売上総利益、収益成長率は業界平均を上回っており、強力な財務実績と成長の可能性を反映している。
この記事はBenzingaの自動生成コンテンツエンジンによって作成され、編集者によりレビューされた。