CEO Jensen Huangが先日行った2025年版CES（コンシューマーエレクトロニクスショー）の基調講演に伴い、NVIDIA Corp.（ナスダック：NVDA）の株価は火曜日に6.22%下落しました。これを受けて、Wedbush Securitiesのマネージング・ディレクターであるDan Ives氏は、Apple Inc.の2007年のiPhoneの発売と同様の変革的なテック業界の瞬間を挙げ、最初は市場の反応がわずかであったものの、その後の1ヵ月で15.9%急伸したと述べました。
出来事： Ives氏は、水曜日にYahoo Financeに対して次のように述べました。「この出来事に匹敵するものは、たぶん2007年のiPhoneの発売ぐらいしかないかもしれません。私は異なるエネルギーの例をあげようとしていますが、それは新しいもの、変革的なものがあったということです」と述べ、市場の反応はNvidiaの長期的な影響を同様に過小評価しているかもしれないと示唆しました。
「JensenとNvidiaなしでは、こうしたことは起きないのです。過去20年間にわたり、テック業界の主要なすべての変革を見逃してきたベアたちは、今は地政学的リスクや5%の10年債などに超集中しているのです」
Huang氏が、量子コンピューティングの実用化は15～30年先の話だとしたコメントが、IonQ Inc.（NYSE:IONQ）が10.75%下落し、Rigetti Computing Inc.（NASDAQ:RGTI）が13%下落したといった、より広範なセクター全体のセールオフを引き起こしました。
銀行の3万5000ドル（約3億8500万円）の株価予想と「エンドツーエンドのAIショップ」と形容したBank of Americaのアナリスト、Vivek Arya氏は、BenchmarkのアナリストであるCody Acree氏は、投資家にとっては「近期のガイダンス」が欲しかったかもしれないと指摘しました。」
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出来事： Ives氏は株価の下落についての懸念を排除し、その株価の動きが他のテック業界のリーダー企業でも同様のパターンを見せていると指摘しました。「Appleの場合を見てみてください。WWDCの後に190ドルまで下落しましたが、その後250〜260ドルに急騰しました」とIves氏は説明しています。 「実際のところ、CESから見れば、ロボティクスと自律の市場機会を考えれば、私たちがもっと楽観的であるべきなのです」
Ives氏は、アジアとヨーロッパでの観察に言及しながら、AIソリューションへのエンタープライズの需要が高まっていることを強調しました。 Ives氏は、「AIのユースケースにおける活動が大きく増えることになります」と予想し、ITバイヤーは消費者向けアプリケーションに留まらず、エンタープライズセクター全体での投資を拡大させていると述べました。
Nvidiaの株価は過去1年で160%以上急騰し、時価総額を3.5兆ドル以上に押し上げました。Ives氏は、金利やインフレーションなどのマクロ経済指標によって引き起こされる近期の波乱にもかかわらず、AIを含む「40年に一度の変革」に対してNvidiaの強気な姿勢を維持しています。
「彼らはゲーム業界に対するAIへのJensenの大規模な投資をめぐる2022年の懐疑論については、かなり狂っていると私は思います」とIves氏は語り、続けて「他社がチェッカーを使っている間に、Jensenはチェスを指しているのです。私たちが見ている需要は、本当に狂っています」と締めくくりました。
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