イリノイ・ツール・ワークスの魅力的な内部者取引
1月13日、イリノイ・ツール・ワークス（Illinois Tool Works）（NYSE:ITW）で重要な内部者取引が明らかになった、最新のSECの報告書によると、David Byron Smith, Jr. が12月11日に行った購入を含む。
出来事 今週の水曜日に米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4の報告書に記載されている重要な動きによると、Smith氏はイリノイ・ツール・ワークスの635株を購入し、同社の成長の可能性に対する自信を示した。取引の合計額は17万4,752ドルとなっている。
13日の木曜日の朝の最新の情報によると、イリノイ・ツール・ワークスの株は0.0％下落し、272.95ドルの取引となっている。
イリノイ・ツール・ワークス株の背景
1912年創業、イリノイ・ツール・ワークスは、顧客のニーズに沿った取り込みやイノベーションを通じて多様化した産業用製造業者となっている。 ITWは７つの事業部門を通じて事業を展開しており、どの部門も売上の5分の1を超えるものはない。 ITWの自動車メーカー向けOEM（元部品メーカー）部門は、自動車部品を販売しており、同社の食品機器部門は商業用キッチン機器を販売している。同社の試験・測定・電子部門は、検査装置および解析装置を販売しており、溶接部門は溶接機器と消耗品を販売している。同社のポリマー・液体部門は、工業用および一般用接着剤、溶剤、コーティングを販売しており、建設製品部門は、建築用締結具や工具を販売している。最後に、同社の特殊製品部門は、医療機器、梱包、HVAC（暖房換気空調）、空港地上設備を販売している。
重要な指標：イリノイ・ツール・ワークスの財務健全性
収益トレンドはマイナス 3か月間のイリノイ・ツール・ワークスの財務状況を分析すると、同社は課題に直面していることが明らかになる。2024年9月30日時点では、売上高の成長率は約-1.61%減少し、売上総利益の減少を示している。他の産業と比較すると、同社は業界の平均成長率を下回り、課題に直面している。
収益性を探る
- 売上高総利益 同社は43.77%という高い売上高総利益率を達成しており、同社は業界内でコスト管理と収益性の観点から優れた成績を収めている。
- 1株当たり利益（EPS）： イリノイ・ツール・ワークスのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは3.92となっている。
負債管理 イリノイ・ツール・ワークスの負債/純資産比率は業界の基準を上回り、2.46となっている。 このことから、同社は相当な負債を抱えており、潜在的な財務上の課題があるということが示唆されている。
評価指標：詳細をみる
- 株価収益率（P/E）： 同社のP/E（株価収益率）比率は23.63という業界平均以下の数値であり、これは同社の株が魅力的な評価を示していることを示し、投資家にとっては買いの機会となる可能性がある。
- 売上高P/E比率： イリノイ・ツール・ワークスのP/S（売上高）比率は5.12という業界平均以上の数値となっており、特に売上パフォーマンスに関して、同社の株が市場で過大評価されていると見なされている。
- EV/EBITDA分析（営業利益（EBITDA）に対する企業価値（EV））： 同社のEV/EBITDA比率は17.43という業界平均以下の数値であり、同社の株価はバリュー投資家には魅力的なものとなっている。このような低い評価は、過小評価された投資機会を求めている投資家を引き付けるかもしれない。
時価総額 同社の時価総額は業界平均を上回っており、同社が市場において強い存在感を持つことを示している。
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内部者取引の重要性を探る
内部者取引を考慮することは有益だが、他の投資要因と総合的に評価することが重要だ。
法的観点から見ると、「内部者」とは、1934年の証券取引法第12条によると、一社の持株割合が10％を超える役員、取締役、または有益所有者のことを指す。これには、C-suite（企業の重役）や主要ヘッジファンドも含まれる。これらの内部者は、取引を開示することが義務付けられており、取引から2営業日以内に提出されたフォーム4の報告書を通じて、同社に対してその取引を開示する必要がある。
新しい購入に楽観的な見通しが示されたケースでは、同社の重役が株価上昇に対し前向きな期待を示していると見ることができる。
ただし、重役による売却が必ずしもネガティブな見通しを示すものではなく、さまざまな要因に影響を受ける可能性がある。
重要な取引コード
取引を解析する際、投資家が注目するのは、フォーム4の報告書の表Iに詳細が記載される、オープンマーケットで行われた取引である。 ボックス3のPは購入を意味し、Sは売却を示している。 取引コードCはオプションの変換を意味し、取引コードAは同社から証券の付与、受賞、またはその他の取得を示している。
イリノイ・ツール・ワークスの内部者取引の一覧をチェックしてください。
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