11月27日に注目された、Graco（NYSE:GGG）のEVPであるシェーンロック氏が、同社の株式オプションを行使するという重要な取引を行ったことが、SEC（米証券取引委員会）の記載書で明らかになった。
出来事 シェーンロック氏がグレイコの取締役オプション取引として、11月24日の取締役報告書で開示された取引に関しては、シェーンロック氏が同社の株式オプションを2,415株分行使するという内容が記載されている。取引の金額は15万8,826ドルに上った。
グレイコの株は木曜日の朝に0.06％下落し、現在の株価は90.56ドルとなっている。これにより、シェーンロック氏の2,415株の総価格は15万8,826ドルとなった。
グレイコについて詳しく
グレイコは液体、塗料、接着剤を管理するための機器を製造しており、取り扱いの難しい素材に特化している。同社の事業は、産業、プロセス、請負という3つのセグメントで構成されており、同社は産業、自動車、建設など幅広いエンドマーケットに商品を提供している。同社の製品ラインナップは、ポンプ、バルブ、メーター、スプレーや塗料、シーリング剤、接着剤を適用するための装置などが含まれている。同社は2023年に約22億ドルの売上を上げている。
財務的な視点:Gracoの
収益の減少 3か月間の間に、グレイコは課題に直面し、2024年9月30日までの約-3.79％の収益成長の減少に直面している。これは、同社のトップライン収益の減少を示している。同社の収益成長は、業界の競合他社よりも遅れている。グレイコは、工業部門の競合他社の平均よりも低い成長率を達成している。
収益のナビゲーション
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売上高総利益：53.18％という高い売上高総利益率を持つ同社は、競合他社と比較してコスト管理が効果的であり、利益率も高いことを示している。
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1株当たり利益（EPS）：グレイコのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.72。
債務管理 同社は、債務／自己資本比率が業界の基準を下回っており、0.02となっている。
詳細なバリュエーション検討
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株価収益率（P/E）：32.02という平均を上回るP/E比率は、株式が投資家に過剰評価されている可能性を示唆している。
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売上高倍率（P/S）：7.32という平均を上回るP/S比率は、売上の業績を考慮すると、株式が投資家に過剰評価されていることを示唆している。
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EV/EBITDA分析（エンタープライズバリューとその利益及び支出の前に、利息、税金、減価償却、および償却）：同社のEV/EBITDA比率は21.79となっており、市場評価は業界平均を上回っている。
市場キャピタル分析 同社の市場キャピタライズは、業界平均を下回っている。これは、成長期待や運用能力などの要因に帰因できる。
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なぜインサイダーアクティビティが金融業界で重要なのか
インサイダートランザクションは、投資の決定の一部であり、全体像を把握する手掛かりとなる。
法律の範囲では、インサイダーとは1934年の証券取引法12条の下で、会社の議決権付株式の10％以上を保有している執行役員、取締役、または有益所有者として定義されている。これにはc-suite（最高経営責任者）の役員や主なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引後2営業日以内に提出されるフォーム4でトランザクションを開示することが求められている。
特に、会社のインサイダーが新規購入を行った場合、それは株式に対する前向きな期待のインジケーターである。
逆に、インサイダーセールズは株式に対する悲観的な立場を示すものではなく、様々な要因によって動機付けられる可能性がある。
投資家がインサイダートランザクションコードを理解する
投資家 は、1のフォーム4の表で詳しく説明された通り、取引がオープンマーケットで行われたものに重点を置くことが一般的である。ボックス3でPが記載されている場合、それは購入の取引を示し、その場合Sが記載されている場合、それは販売の取引を意味する。取引コードCは、株式オプションの変換を示し、取引コードAは、同社の証券からの付与、受賞その他の取得を示す。
グレイコのインサイダートレードの完全なリストをチェックしてください。
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