11月26日、Innodata（NASDAQ:INOD）のEVP兼COOを務めるAshok Mishra氏による重要なインサイダー取引が、最新のSECファイリングによって報告された。
出来事 Mishra氏は11月30日のフォーム4ファイリングにて、Innodata株の90,782株に関するストックオプションを行使するという戦略的な動きを見せた。この取引の価値は3,860,958ドルだった。
火曜日の朝の最新情報によると、Innodataの株価は3.57％下がり、現在の価格は43.77ドルとなっている。この価値の株式90,782株は3,860,958ドルの価値がある。
Innodataの裏側を紐解く
Innodata Incはデジタルサービスとソリューションの会社で、情報製品とオンライン小売先に技術とサービスを提供している。同社はデジタルデータソリューション、Synodex、Agilityの3つの事業部門を持っており、出版社、メディア・情報企業、デジタル小売業者、銀行、保険会社、政府機関、その他の業界にサービスを提供している。地理的には、同社は米国、英国、オランダ、カナダ、およびヨーロッパで事業を展開している。
Innodata：財務概要
収益成長 3ヶ月間の間、Innodataの収益成長は注目に値する。2024年9月30日現在、同社は約 135.57% の収益成長率を達成している。これにより、同社の収益は大幅に増加していることが示されている。同社の業界の競合他社と比べると、Innodataの収益成長率は平均よりも高い。
主要な利益率指標
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総利益率 同社は業界と比較して、非常に優れた40.85％の総利益率を持っており、これは業界の競合他社よりもコスト効率と収益性が優れていることを示している。
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1株当たり利益（EPS） Innodataは業界の規範を下回るEPSを持っており、現在のEPSは0.6である。
負債管理 Innodataの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.1で、これにより負債と自己資本のバランスが健全に保たれている。このことは投資家にとってはポジティブな要素と言えるだろう。
評価の概要：
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株価収益率（P/E比） 現在の株価収益率は 業界平均よりも高い74.41となっており、これは市場のセンチメントに合わせて株価がプレミアム価格で提示されていることを示している。
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株価売上高倍率（P/S比） Innodataの株価売上高倍率は、業界平均よりも高い10.62となっており、特に売上性能に関してはオーバーバリューな状態であると見なされている。
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EV/EBITDA分析（利益、利息、税金、減価償却、償却前利益に対する企業価値） 同社の高いEV/EBITDA比率は、業界基準に比べて評価が高いことを示している。
時価総額の分析 業界平均に対して同社の時価総額は小さい、というポジショニングになっている。これは成長期待や運用能力のような要因によるものだろう。
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投資上の重要な意思決定
インサイダー取引は、貴重な情報を提供する一方で、投資上の意思決定の広範な分析の一部であるべきだ。
法的には、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づき登録された企業の株式のすべてまたは10％以上を所有する取締役、役員、または実質的な所有者を指す。これには、企業のCスイートにいる重役や大手ヘッジファンドが含まれることもある。これらのインサイダーは、取引が行われた日の翌日までに提出しなければならないフォーム4ファイリングを通じて、取引を公表するよう求められている。
会社のインサイダーが新たに株を購入するというのは、株価の上昇が期待されていることを示すものだ。
一方でインサイダーが売却を行う場合、その背景には様々な理由がある。買い手が株価が下がると見込んで売却を行っているとは限らない。
インサイダー取引コードの解読
インサイダー取引のコードを読み解く際、投資家たちは、フォーム4ファイリングのテーブルIに詳細が記載されている、公開市場で行われた取引に特に注目することが多い。ボックス3に記載されている「P」は購入を、一方「S」は売却を示している。取引コード「C」はオプションの変換を示し、「A」はグラント、アワード、または会社からのその他の証券の取得を示す。
Innodataのインサイダートレードの全リストはこちらを確認してください。
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