1月27日、プロクター・アンド・ギャンブル（Procter & Gamble）（NYSE:PG）のチーフブランドオフィサーを務めるMarc S Pritchard氏が同社のストックオプションを大規模な取引を行ったと、新たなSEC（米国証券取引委員会）の報告書が明らかにした。
出来事 Pritchard氏は、PGストックのストックオプションを90,450株行使した。この情報は、月曜日に行われた新たなフォーム4の提出書で開示された。このオプションの行使価格は株1株当たり85.13ドルだった。
この記事執筆時点の火曜日の午前中における株価は169.21ドルで、下げ0.27%となっている。現在の株価が169.21ドルであるため、Pritchard氏のストックオプション90,450株は760万5,036ドルの価値がある。
プロクター・アンド・ギャンブルの概要：詳細
1837年の創立以来、Procter & Gamble（P&G）は世界最大の消費財メーカーの1つとなり、年間売上高は800億ドル以上に上る。同社は、Tide洗濯洗剤、Charminトイレットペーパー、Panteneシャンプー、Pampersおむつなど、10億ドル以上の売上高をグローバルで毎年上げる20以上の主要ブランドのラインアップを持つ。同社の売上高の半分以上は、米国外で得られている。
プロクター・アンド・ギャンブルの財務概要
売上成長 3か月間の期間中、2024年12月31日時点でProcter & Gambleの売上成長率は、前年同期比2.06%となるなど、良好な業績を見せた。これは、同社のトップライン収益が大幅に増加したことを示している。業界の他の企業と比較すると、同社の成長率は、消費財セクターの同業他社の平均成長率を下回っている。
ホリスティックな収益性の検証
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純利益率 同社の純利益率は52.39%と高く、業界の他社と比較しても利益率の高さを示している。
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一株当たり利益（EPS） Procter & GambleのEPSは1.94ドルと業界平均を上回り、前向きな傾向を示している。
債務管理 Procter & Gambleの負債比率は、業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.69で、債務金融を利用することが少ないため、債務と自己資本のバランスが健全に保たれている。投資家からは好意的に受け取られるだろう。
市場評価の見極め
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株価収益率（P / E） Procter & Gambleの株価収益率（P / E）は27.02で、業界平均を下回っているため、株価が過小評価されている可能性がある。
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売上高倍率（P / S比） Procter & GambleのP / S比は、業界平均と比較して比較的高い4.96を記録しており、売上性能に基づいて見ると過大評価されているといえる。
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企業価値とその利益前の利益、税金、減価償却及び償却（EV / EBITDA） Procter & Gambleの高いEV / EBITDA比率は18.17で、業界基準と比較してより価値が高くなっている。
時価総額 業界平均を上回る位置にある、Procter & Gambleの時価総額は、同社が市場において強固な存在感を持つことを示している。
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インサイダートレードの意義の探求
インサイダートランザクションは、他の投資基準と徹底的に総合的に検討すべきだ。
法的には、「インサイダー」とは、連邦証券取引法第12条に記載された会社の株式12%以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者を指す。これには、企業のcスイート層の役員、大型ヘッジファンドなどが含まれる。これらのインサイダーは、取引を公表しなければならず、その際にはインサイダートレードの提出書（フォーム4）を2営業日以内に提出する必要がある。
会社のインサイダーが新たに株を購入すると、それは彼らが株価が上昇すると見込んでいることを示すものだ。
一方で、インサイダーの売却が行われることもあり、その場合売り手が株価の下落を予想しているとは限らない。
インサイダートランザクションコードの詳細
株取引の世界を調査する際、投資家たちはフォーム4の提出書のテーブルIにシステマチックに詳細が記載される公開市場で行われる取引のみを重視することが多い。ボックス3の中の「P」は購入を表し、一方「S」は売却を示す。トランザクションコード「C」はオプションの換金を示し、トランザクションコード「A」は同社からの補助金、賞与、またはその他の有価証券の取得を示す。
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