11月27日、ResMed（NYSE:RMD）の最高経営責任者（CEO）であるMichael J Farrell氏が、米証券取引委員会（SEC）の申告書によると、同社の重要なインサイダー売却を実行したと報じられた。
出来事Farrell氏は、先週水曜日にSECへのForm 4申告書で、ResMedの株式2000株を売却するという決定を明らかにした。この売却の総額は499,330ドルである。
11月25日の最新の取引市況では、ResMedの株は0.14％上昇し、250.34ドルで推移している。
ResMedの事業戦略
ResMedは、睡眠時無呼吸症の治療に用いられるフロージェネレータ、マスク、アクセサリーの開発と供給を主とする世界最大の呼吸器治療デバイス企業の一つである。睡眠時無呼吸症の診断増加に伴う高齢化の進行、および肥満の増加が、ResMedの構造的な成長市場につながっている。同社は売上の約3分の2をアメリカで稼ぎ、ヨーロッパ、日本、オーストラリアを中心とする他の地域での売上が残りの約3分の1を占めている。最近の動向と買収は、ResMedが院外で患者、医療アドバイザー、および支払者が利用する臨床データを提供することを目指しているため、デジタルヘルスに焦点を当てている。
数字から読み解くResMedの財務状況
売上高の拡大ResMedの3ヵ月での顕著な業績は明らかである。2024年9月30日現在、同社は売上高の拡大率が11.08％という素晴らしい成績を上げている。これは、同社の売上高が大幅に増加したことを意味している。同業他社と比較すると、ヘルスケア部門の業績のうち、平均を下回る成長率を達成している。
収益性の探求
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総利益率ResMedは、58.57％という高い総利益率をもっており、同社は効果的な原価管理と、同業他社に比べて強い収益性を実証している。
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1株当たり利益（EPS）ResMedのEPSは業界平均より大幅に高い。同社の現在のEPSは2.12ドルとなっている。
債務管理ResMedの株は、業界平均を下回る債務比率を示している。0.16の比率を持つ同社は、債務ファイナンスに対する依存度が低いため、債務と資本のバランスが健全であるという投資家にとってプラスの要因となっている。
財務評価分析
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株価収益率（P/E）ResMedの株のP/E比は、33.16という業界平均より低い数字になっている。このため、この銘柄は魅力的な評価を示しており、投資家にとっては購入の好機を提供する可能性がある。
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売上高倍率（P/S）ResMedの株のP/S比は、7.67という業界平均よりも高い数字になっているため、この銘柄は売上高のパフォーマンスに関して過大評価されているとみられる。
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EV/EBITDA分析（利益前の企業価値から減価償却前利益を除く負債）同社のEV/EBITDA比率は22.84で、業界平均を下回っている。このことから投資家にとって有利なマーケット評価の不均衡を示唆している。
企業価値分析ResMedの市場評価は、同業他社に比べて低いため、同社の市場規模は他の会社に比べて小さいと解釈されるだろう。このようなポジショニングは、成長の期待感やそれを裏付ける運用能力といった要因に影響を受ける可能性がある。
インサイダートレーディングの意義
投資家はインサイダー取引を、多角的な分析の一部として捉え、意思決定の際にそれに頼るべきではない。
法的観点から見た場合、インサイダーとは、1934年の証券取引法（Securities Exchange Act of 1934）12条によると、その会社の株式の10％以上を保有する全ての幹部、理事、または利害関係者を指す。これには、Cスイートの重役や主要なヘッジファンドの人々も含まれる。これらのインサイダーは、トランザクションが発生した日から2営業日以内に提出されるForm 4申告書を通じて、その取引を開示しなければならない。
これがポジティブな兆しを示す場合、何かの良い兆しだとみなすことができる。
それにもかかわらず、インサイダーセールズが必ずしもネガティブな視点を示すものではなく、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。
主要なトランザクションコードの解説
株式取引の範囲を調査すると、投資家はForm 4申告書の表Iに体系的に詳細に記載されている、その中で行われた売買に注目することが多い。 Box 3でのPは購入を示し、 S は売却を示す。 トランザクションコード C はオプションの換金を表し、トランザクションコード A は、同社から発行された株式の譲渡、授与、または取得を表す。
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