11月12日、Murphy USA（NYSE:MUSA）のSVPであるCHUMLEY氏が、会社の株式オプションを行使するという重要な取引を行ったという内容のSEC（米国証券取引委員会）報告書が公開されました。
出来事 米国証券取引委員会（SEC）に提出されたForm 4報告書によると、CHUMLEY氏は同社のSVPとして、戦略的なデリバティブ売却を行い、同社の株4400株のオプションを行使した。これにより、売買額は176万4400ドルになった。
Murphy USAの株は、11月10日の取引で0.42％安の1株527.0ドルで推移しています。CHUMLEY氏の4400株の株価も同額である。
Murphy USAの背景
Murphy USAは主に中西部および南東部の1,700店以上の燃料スタンド・コンビニエンスストアを運営する。同社は場所の約75％を所有しており、大半の店舗はWalmartのスーパーセンターの近くの交通量の多い地域に位置している。Murphyの店舗の広さは通常、1400～2800平方フィートで、店舗内の売上の大半はたばこ製品によるもの。同社は2021年に約150のQuickChek店舗を買収し、食料品やフードサービスでのプレゼンスを強化した。Murphyの利益の約3分の2は燃料小売から生まれており、残りの3分の1は店内販売から生まれている。
Murphy USAの財務物語を解き明かす
収益成長 期間が3か月間にわたるMurphy USAの収益成長は悪化しました。2024年9月30日現在、同社の収益は約 -9.65％の減少を経験している。これは同社のトップライン収益の減少を意味しており、業界全体の中で最も遅い成長率を記録している。同社はConsumer Discretionary（消費者向けのエクイティ）セクターにおける業界平均を下回る成長率を達成した。
ホリスティックな利益率分析
-
総利益率 同社は業界の平均よりも潜在的な利益の維持に関する困難を示す、低い11.87％ の総利益率を発表した。
-
1株当たり利益（EPS） 同社は業界平均を上回るEPSを誇る。現在のEPSは7.3 で、利益は安定している。
負債管理 Murphy USAの負債比率は 2.8 で、異例の安全な財務戦略を採用しており、負債管理に対する同社のバランスの取れたアプローチを示している。
財務評価
-
株価営業利益率（P / E）比率 同社の株は現在、平均よりも高いP / E比率の水準で評価されており、同社の株価は高値圏にある。21.88。
-
株価売上高（P / S）比率 現在のP / S比率は、0.54 という業界の基準を下回るレベルであり、これは売上のパフォーマンスを考える投資家にとって機会を提供している。
-
EV / EBITDA分析（利益前の利益、税金、減価償却、および償却の企業価値） 12.91という強力なEV / EBITDA比率を誇るMurphy USAは、業界の基準を上回る市場評価を実証している。
時価総額分析 企業の市場キャピタリゼーションは業界の平均を上回り、これは同社が業界の中で大きなサイズと強力な市場認知を持っていることを意味している。
＜チャールズ・シュワブで手数料無料で株取引を始めましょう。＞
投資上の決定においてインサイダートランザクション（内部者取引）が重要な理由
内部者取引は非常に示唆的なものですが、他の投資基準についても徹底的に調査する必要があります。
法律的には、「内部者」とは1934年の証券取引法第12条に登録された企業の株式の10％以上の役員、取締役、または実益所有者を指します。これには企業のc-suite（最高執行責任者）および大手ヘッジファンドが含まれます。これらの内部者は取引を行う際にはForm 4報告書を使用して、2営業日以内に取引内容を公開しなければなりません。
会社の内部者が新たに株を購入する場合、それはその株が上昇すると見込んでいることを示します。
一方、内部者が売却を行う場合、その理由はさまざまであり、売り手が株価が下がると考えているとは限りません。
解き明かされた重要な取引コード
投資家にとって、Form 4報告書の表Iに示されているような公開市場での取引に焦点を当てることが最も重要です。 Box 3のP は購入を示し、 S は売却を示します。取引コードC はオプションの変換を意味し、取引コードA は会社からの割り当て、賞与、またはその他の有価証券の取得を示します。
Murphy USAの内部者取引の詳細リストをチェック
内部者購入アラート：C-suite（最高経営責任者）の動向による利益
ベンジンガ・エッジでは、すべての内部者取引をリアルタイムで公開しています。内部者の信頼感によって駆動される次の大きな株式動向をお見逃しなく。 この究極のセンチメントインジケーターを今すぐアンロックしてください。 こちらをクリックしてアクセス。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
