1月15日、米国証券取引委員会（SEC）の書類で、ダーデン・レストランツ（NYSE:DRI）の社長を務めるバローズ・トッド氏が同社の株式オプションに関する重要な取引を行ったと明らかになった。
出来事 水曜日、SECに提出された注目の フォーム4は、ダーデン・レストランツ社の社長トッド氏が同社の株式オプションを15,783株行使し、1,162,417ドルの取引価値を記録したことを明らかにした。
木曜日の朝時点でダーデン・レストランツの株は0.07％下落し、現在の株価は180.7ドル。これにより、トッド氏の15,783株は1,162,417ドルの価値があることになる。
ダーデン・レストランツ社について
ダーデン・レストランツは2024年会計年度の累計売上高が114億ドルに上り、フルサービス業態における3％〜4％の市場シェア（全米食品協会のデータとベンジンガの算出による）を持つ、米国最大のレストラン運営会社だ。同社は以下の11つのレストランブランドを展開している。オリーブガーデン、ロングホーン・ステーキハウス、チェダーズ・スクラッチ・キッチン、ルース・クリス・ステーキハウス、ヤードハウス、ザ・キャピタル・グリル、シーズンズ52、エディーV’s、バハマブリーズ、ザ・キャピタル・バーガー、そして最近になってチュイーズ。ダーデンは、ほぼすべての収益を同社が所有するレストランから上げており、一部のフランチャイズレストランと従来の食料雑貨店チャンネルを通じた輸入消費者製品の販売が少し寄与している。2024年会計期末時点で同社は米国内で2,031店舗を展開している。
ダーデン・レストランツの財務について詳しく
収益成長 3か月間のダーデン・レストランツの顕著な業績が明らかになっている。2024年11月30日時点で、同社は売上高の驚くべき成長率、つまり5.97％を記録した。これは、同社のトップラインの収益性が大幅に増加したことを意味する。競合企業と比較すると、同社は、消費者ディスクレショナリー部門の上場企業のうち、平均成長率を下回る結果となった。
収益業績の評価
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粗利益 粗利益率は21.2％と低く、他の業界企業と比較して利益性が低いため、コスト効率の向上には苦労している可能性が示唆される。
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一株当たり利益（EPS） ダーデン・レストランツのEPSは、現在1.83であるという業界平均を上回るポジティブな利益のトレンドを描いている。
負債管理 ダーデン・レストランツの自己資本比率は業界の基準を下回っており、同社の財務構造が健全であることを示している。同社の自己資本比率は3.06。
評価指標
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株価純資産（P/E）比 ダーデン・レストランツの株価純資産比（P/E）比は業界平均を下回る20.67との数値で、株の潜在的な過小評価が示されている。
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株価売上高比（P/S） 株価売上高比（P/S）比は、業界基準の下回る1.87という数値で、株の潜在的な過小評価が示されており、売上業績に焦点を当てる投資家に魅力的な選択肢となっている。
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EBITDA比（負債除く利息・税金・減価償却前利益と企業価値の比率） ダーデン・レストランツの企業価値と負債除く利息・税金・減価償却前利益の比率（EV/EBITDA比）は業界平均を下回る14.95という数値で、価値重視の投資家にとって有利な過小評価を示している。
市場キャピタルのハイライト 同社の時価総額は業界平均を上回っており、これにより同社が市場での自信と存在感が示されている。
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インサイダー取引の重要性について
インサイダー取引は意思決定に寄与するが、総合的な投資分析で補完する必要がある。
法的な観点では、インサイダーの用語は、1934年の証券取引法第12条で規定されたように、当該企業の議決権を10％以上有する役員、取締役、又は実益所有者を指す。これには最高経営責任者層の幹部と大規模なヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引当日を含む2営業日以内に提出されるフォーム4の申請を通じて、自社の取引について公衆に通知するように義務付けられている。
会社のインサイダーの新規株式購入は、株価が上昇することを楽観的に見込む指標の一つである。
一方、インサイダー売却が必ずしも悪材視であるわけではなく、様々な要因に基づいて行なわれることもある。
インサイダー取引コードの解説
株式取引の分野を調査すると、投資家はフォーム4のテーブルIに体系的に詳細に記載されている、オープンマーケットで行われる取引に注目することが多い。ボックス3に「P」と記載されているのは買い注文を示し、一方「S」が書かれているのは売り注文を示す。取引コード「C」はオプションの変換を示し、取引コード「A」は、会社からの賞与、受け取り、またはその他の証券の取得を示す。
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