11月14日、Boyd Gaming (NYSE:BYD) の社長兼CEOを務めるKeith Smith氏が、重要なインサイダーセールを公表した。
出来事 スミス氏がBoyd Gaming社の株式40,000株を売却したことを受け、米証券取引委員会（SEC）が最新のフォーム4提出で開示した。この取引の総額は293万9600ドルだ。
金曜日の取引は、現在、Boyd Gaming社の株は1株73.51ドルで取引されており、0.68％上昇している。
Boyd Gamingの背景に迫る
Boyd Gaming Corpは、複数管轄区域でゲームを提供する会社で、Nevada、Illinois、Indiana、Iowa、Kansas、Louisiana、Mississippi、Missouri、Ohio、Pennsylvaniaの州でゲームエンターテイメント施設（カジノスペース、スロットマシン、テーブルゲーム、ホテル客室）を完全所有して運営している。ベガスのローカル、ダウンタウン ラスベガス、ミッドウェストとサウス、オンラインのビジネスセグメントを地理的に分けており、ミッドウェストとサウスはエンターテイメント施設の数を抱えており、会社の売上の大部分を生み出している。
Boyd Gamingの経済的影響：分析
売上成長 Boyd Gamingの3ヵ月間での顕著なパフォーマンスは明らかである。2024年9月30日現在、同社は6.43％という印象的な売上成長率を達成している。これは、同社の売上高の大幅な増加を意味する。業界の他の企業と比較すると、Boyd社は、消費者ディスクレッショナリーセクターの平均成長率よりも高い成長率を誇っている。
利益率の探求
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総利益率 高い総利益率である51.95％を達成した同社は、同社のセクター内でのコスト管理と収益率の面で好調な業績を挙げている。
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1株当たり利益（EPS） Boyd GamingのEPSは飛び抜けており、現在のEPSは1.43という数字が業界平均を上回る、ポジティブなボトムラインの傾向を示している。
負債管理： Boyd Gamingの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は2.35で、同社は負債よりも資本に依存しているため、投資家から肯定的に見る意見が出るかもしれない。
評価指標の評価
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株価純利益率（P / E比） Boyd Gamingの株価純利益比率（P/E比）は業界平均よりも低い 13.88 という数値を持っているため、この株が過小評価されている可能性がある。
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株価売上高比率（P / S比） Boyd GamingのP / S比率は業界平均よりも低い1.82ということで、売上のパフォーマンスに興味を持つ投資家にとっては買いの機会を示している。
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EV / EBITDA分析（企業価値から利息、税金、減価償却費および償却費前利益）：ボイドゲームのEV / EBITDA比率は業界平均よりも低い9.18ということで、投資家は各EBITDAユニットに対してより少ない支払いを行っている。
市場規模の分析 業界平均を下回る規模を反映して、Boyd Gamingの時価総額は下位に位置している。これには、成長の期待や業務能力などの要因が関係していると思われる。
インサイダートランザクションの重要性を明らかにする
インサイダートランザクションは、重要な取引であるとはいえ、それ以上に市場分析やトレンドの大きな枠組みの中で考慮されるべきものだ。
法律的な意味で、”インサイダー”とは、1934年の証券取引法第12条（Securities Exchange Act of 1934）に記録された企業の株式の10％以上を所有する取締役、執行役員、または株主のことを指し、これにはcスイート層の重役や多くのヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた2営業日以内に提出するフォーム4提出を通じて投資家にその取引の詳細を公開する必要がある。
企業のインサイダーが新たに株を購入するということは、その株が上昇すると彼らが期待しているということを意味する。
一方、インサイダーが売却を行う場合、その理由は様々であり、必ずしも株価が下落するという意味ではない。
取引コードを読み解く
取引の領域において、投資家が注目するのは、フォーム4提出の表Iで詳しく説明されている取引である。Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を、取引コードAは同社からの補助金、賞、またはその他の有価証券の取得を示す。
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