11月12日、Kennametal（NYSE:KMT）の副社長であるミシェル・R・キーティング氏が、インサイダー取引を行ったとSEC（米国証券取引委員会）へ新たに申告した。
出来事キーティング氏は、13日（火）に米国証券取引委員会（SEC）へ提出したフォーム4で、9,000株のKennametal株を売却する意向を明らかにした。売却総額は267,616ドル。
火曜日の午前中時点で、ケナメタルの株は0.67％値上がりし、1株30.09ドルとなっている。
Kennametal社の事業概要
ケナメタルは、金属加工工具や耐摩耗エンジニアリング部品、コーティングの製造メーカーだ。同社は2つの事業セグメント、金属切削およびインフラで事業を展開している。同社の売上高は金属切削部門が最も多くを占めている。金属切削部門は、航空宇宙、一般エンジニアリング、エネルギー、交通など多様な最終市場に対して、高性能な工具と金属切削製品・サービスの開発・製造を行っており、製品のラインナップには標準的なものからカスタム製品まで幅広いものが提供されている。地理的には、同社は売上の多くを米国から、残りはドイツ、中国、カナダ、インド、イタリア、その他の国々から創出している。
ケナメタルの財務状況
売上高の減少：3か月間で、2024年9月30日までに約-2.14％の売上高減少という結果を受け、ケナメタルは課題に直面している。これにより同社の売上高のトップライン利益が減少したことを示している。産業部門（インダストリアル）の他社と比較すると、同社は同業他社の平均成長率を下回る成長率を達成するという課題に直面している。
利益性の探求
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粗利益率:ケナメタルは、同業他社と比較して低い粗利益率（31.33％）を記録し、同社の利益性を維持する上での潜在的な困難を示している。
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一株当たり利益（EPS）:ケナメタルのEPSは0.28ドルとなり、現在の業界平均を下回る結果となった。
債務の管理：ケナメタルの株式に対する有利子負債比率は0.51となり、同業他社の平均を下回る数字となった。これは同社が債務資金調達に対する依存度が低いこと、および財務面で保守的なアプローチを取っていることを示している。
企業価値の見解：
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株価収益率（P/E）：ケナメタルの株価収益率（P/E）は23.51で、業界平均よりも低くなっており、同社株が過小評価されている可能性が示唆されている。
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売上高倍率（P/S）：ケナメタルの株価売上高倍率（P/S）は1.17となり、業界平均を下回っている。これは売上高に基づく過小評価が示唆されている。
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企業価値／EBITDA分析（利息・税引前利益・減価償却前利益）：ケナメタルは、企業価値／EBITDA比（EV/EBITDA比）が9.61となり、同業他社の平均を下回っている。つまり、同社は過小評価の機会を提供しているということだ。
時価総額：制限のある時価総額で、同社は業界平均を下回る立ち位置にある。これは、競合他社に比べて小規模であることを表している。
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インサイダートレードの重要性に迫る
インサイダートレードは多くの洞察をもたらすことがあるが、他の投資基準と照らし合わせて検討する必要がある。
法的な観点からは、「インサイダー」とは、1934年の証券取引所法第12条に記載されているように、企業の役員、取締役、または持株会社が10％以上の株式の取得者を指す。これには企業の最高経営責任者や重要なヘッジファンドも含まれる。このような意思決定者は、取引内容を米国証券取引委員会（SEC）へ提出することが義務付けられており、その際は取引を行った日から起算して2営業日以内にフォーム4を提出しなければならない。
同社の重役が株式を新規購入した場合、それは同社の株が上昇することへの楽観を示すシグナルである。
インサイダートレードの内部売却が常に株価の下落を意味するわけではないが、インサイダートレードが行われる背景には多くの要因がある。
重要な取引コードの詳細
取引に関して、投資家はフォーム4のテーブルIで詳細が記載された取引に焦点を当てる傾向がある。ボックス3のPは新規購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を表し、取引コードAは会社からの補助金、賞与、またはその他の証券取得を示す。
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