12月4日、オリヴァー氏が大量の銘柄オプションを売却していたことが明らかになった。オリヴァー氏は、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル（NYSE:JCI）の会長兼最高経営責任者（CEO）だ。
出来事 水曜日に米証券取引委員会（SEC）へ提出されたフォーム4によると、オリヴァー氏はジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの最高経営責任者として、工業部門で銘柄オプションを0株行使している。オプションの行使価格は1株0.0ドルだった。
本日の取引時間前半には、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの株式が0.18％安の水準で推移し、現在83.64ドルで取引されている。現在の株価を考慮すると、オリヴァー氏の0株は総額0ドルとなる。
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルについて知っておくべきこと
ジョンソン・コントロールズは、暖房、換気、空調（HVAC）システム、建物管理システムおよび制御、産業用冷凍ユニット、および防火・防犯ソリューションの製造・設置・サービスを手がけている。商用HVACが売上の45％以上を占めており、防火・防犯が売上の約40％を占めている。住宅用HVAC、産業用冷凍およびその他のソリューションが売上の残り15％を占めている。2023会計年度において、ジョンソン・コントロールズは売上約270億ドルを計上している。
財務の洞察：ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル
売上高の増加: 3か月間の間、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルは、2024年9月30日現在の売上高増加率が前年比19.8%というポジティブな決算を発表している。これにより、同社のトップラインの利益は大幅に増加している。同業他社と比較して、ジョンソン・コントロールズは工業部門の同業他社平均よりも高い成長率を誇っている。
収益性の探求
- 売上総利益: 同社は同業他社と比較して利益を上げており、売上総利益率は48.36%となっている。
- 1株当たり利益（EPS）: EPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.95となっている。
負債管理 ジョンソン・コントロールズの負債比率は業界平均を下回っている。0.59の比率を持っているため、同社は債務調達に大きく頼らず、負債と自己資本の間にバランスを保っている。これは投資家にとってプラスに評価されるポイントである。
市場評価
- 株価収益率（P/E）: 株価収益率の（P/E）の比率は、40.28という高い数値であるため、投資家の間では株価が過大評価されている可能性がある。
- PS比（P/S）: P/S比の数値は2.47であり、業界平均よりも低い株式評価であるため、売上のパフォーマンスに興味を持つ投資家にとっては購入の機会を示唆している。
- 企業価値/EV/EBITDA（利息、税金、減価償却前の利益）分析： 尚、ジョンソン・コントロールズのEV/EBITDA比率は、23.67という業界平均を上回る数値を示している。
市場キャピタルの分析 同社の時価総額は業界平均を上回っており、同社が比較的大きな企業規模であることを示している。これは、投資家の信頼感や市場認識が他の同業他社と比べて高いことを示唆している。
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インサイダートランザクションが投資に与える影響
インサイダートランザクションは投資判断の一助となるが、総合的な投資分析で補完するべきだ。
法的な観点からは、「インサイダー」という用語は、同社の株式の10％以上を所有する執行役員、取締役、または利益を受ける利益相反のある株主を指す。これは、1934年の証券取引法第12条で規定されている。Cスイートの役員と重要なヘッジファンドも同様に含まれる。このようなインサイダーは、取引を発表するためのForm 4提出が必要であり、取引が発生した日から2営業日以内に提出する必要がある。
会社のインサイダーが新たに買い増しした場合、彼らは株価が上昇することを予想しているということを示す。
一方で、インサイダーの売りがあったからといって、株価が下がるとは限らず、様々な要因によって買い増しを行うことがある。
インサイダートランザクションコードの解読
投資家が取引を検証する際に注目するのは、同社の役員が実施した取引だ。これらの取引はForm 4によって細かく詳細に記載されている。ボックス3のPは買い増しを示し、Sは売りを示している。取引コードCはオプションの行使、Aは取得、賞与、または会社からのその他の有価証券の獲得を示している。
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インサイダーの買い増しに関するアラート：Cスイートの動きから利益を獲得
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