12月2日、Spire（NYSE:SR）の出納係であるWoodard Adam W氏による注目すべきインサイダー取引が報告された。この情報は、最新の証券取引委員会（SEC）の報告書に基づいている。
出来事 W氏は、米国証券取引委員会に提出されたフォーム4のレポートに記載されている通り、Spireの株1448株を購入するという大きな動きを見せた。取引の総額は10万5979ドルとなる。
火曜日の午前の株価は、Spireの株価は0.17％下落し、72.31ドルで取引されている。
Spireの背景について
Spire Incは、3つの報告可能なビジネスセグメント（ガス公益事業、ガスマーケティング、ミッドストリーム）を持つ公益持株会社である。ガス公益事業セグメントには、Laclede Gas、Alabama Gas Corporation（Alagasco）、EnergySouth Incの規制された運用が含まれる。ユーティリティ事業の運用には、ミズーリ州、アラバマ州、ミシシッピ州での天然ガスの購入、小売、配布、販売が含まれる。ガス公益事業セグメントは、同社の収益の大部分を生み出しているが、季節変動の影響を大きく受けている。ガスマーケティングセグメントには、Laclede Energy Resources, Incが含まれており、同社の運用には天然ガスのマーケティングや非規制の関連事業が含まれている。ミッドストリームセグメントには、天然ガスの輸送と貯蔵が含まれている。同社の収益の大部分は住宅エリアからのもの。
Spire：財務の概要
収益の減少 半年間でSpireは課題に直面し、2024年9月30日時点で4分の3の期間において収益成長が約-5.35％となる減少を記録した。これにより、同社の最上部の収益が減少していることを示している。ユーティリティ部門の他の企業と比較すると、同社は業界平均よりも低い成長率を記録し、課題に直面している。
総合的な利益率
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粗利益率 同社の粗利益率は43.23％と高く、同社の同業他社と比較して、コスト管理と収益性が強いことを示している。
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一株当たり利益（EPS） SpireのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは-0.51となっている。
負債管理 Spireの負債比率は業界平均よりも著しく高い。同社の負債比率は1.57であり、これにより同社は借り入れ資金により運用しており、高い水準の金融リスクを表している。
評価指標：詳細な検討
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株価収益率（P / E比） 同社のP / E比は17.29となっており、これは業界平均よりも低い数字であり、Spire株の割安評価を示唆している。
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売上高倍率（P / S比） 現在のP / S比は1.57となっており、これは業界基準を下回る数字であり、売上高の弱さを示唆している。
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EV / EBITDA分析（利益前の利息、税金、減価償却、償却前利益） SpireのEV / EBITDA比率は11.55と高く、これは市場が同社の価値を認識しており、Spireが業界の他の競合社と比較して高く評価されていることを示している。
時価総額分析 業界基準を下回っているため、Spireの時価総額は競合社と比較して小さいという結果となった。このポジショニングは成長期待や業務能力などの要因に影響を受けている可能性がある。
インサイダー取引の重要性を理解する
インサイダー取引は、投資上の決定を行うための主要な指標として使うべきではないが、インサイダー取引は投資上の重要な要素の1つとなり得る。
法的な観点から見ると、”インサイダー”という用語は、1934年の証券取引法12条に規定されたとおり、企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者に関連する。これには、Cスイートの重役や大口ヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引の2営業日以内に提出されるForm 4報告書により、自身の取引を大衆に通告することが義務付けられている。
企業のインサイダーが新たに株式を購入することは、その株価が上昇するとのポジティブな期待を示す指標と言える。
一方で、インサイダーが売却したからといって、必ずしも株価が下落するとは限らないし、さまざまな要因によって動機付けられている可能性がある。
取引コード
投資家は、フォーム4の戦略的な取引を確認することを好む。 フォーム4記載の表Iに示される取引の中で、インサイダー取引の信頼性が最も高くなるものだ。ボックス3のPは購入を、Sは売却を示している。 取引コードCはオプションの換金を示し、取引コードAは株式の付与、受賞、またはその他の取得を示す。
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