2月3日、Dillard’s（NYSE:DDS）のシニアバイスプレジデントであるDenise Dillard Mahaffy氏が新たなSEC（証券取引委員会）ファイリングに基づき、インサイダー取引を開示した。
出来事 2月7日（月）の新たなSECファイリング（英文）によると、Mahaffy氏はダイラーズへの投資を129株、計60,524ドル（約700万円）でオープンマーケットで取引し、会社への信頼を示した。
本稿執筆時点の火曜日の朝、Dillard’sの株は1株458.53ドルで0.62％安の取引が行われている。
Dillard’s社について
Dillard’s Incは、アメリカのファッション衣料品、化粧品、家庭用品の小売業者で、全米および独自のブランドから商品を取り扱っている。同社は、建設会社であるCDIコントラクターズ（CDI Contractors）も運営しており、同社はダイラーズの店舗の建設およびリフォームも請け負っている。商品の選択肢には、Antonio Melani、Gianni Bini、Daniel Cremieux、Roundtree & Yorkeなどの独自ブランド製品や、プライベートブランド製品などが含まれる。同社の事業は小売事業と建設事業の2つのセグメントで展開しており、そのうち小売事業が同社の最大収益を生み出している。
Dillard’s社の財務状況の詳細
収益成長： 3ヶ月間でのダイラーズの収益成長は引き続き課題に直面している。2024年10月31日時点で、同社は約-3.53％の収益減を経験している。これは同社のトップライン収益の減少を示している。競合他社と比較すると、ダイラーズは、消費者ディスクレッショナリー部門の業界平均よりも低い成長率を記録した。
利益のパフォーマンスを評価する
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粗利益： 現在の粗利益は43.54％と低く、これは業界のライバル企業と比較して利益性が低いことを表している。
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1株当たり利益（EPS）： ダイラーズのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは7.73ドルとなっている。
債務管理： Dillard’sの負債比率は業界平均を下回っている。0.28ドルの比率で、同社は債務金融に依存しておらず、債務と株式の間でより健全なバランスを保っているため、投資家からは好意的に受け取られている。
財務評価：
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株価収益率（P／E）： 現在のP／E比は11.9ドルで、業界標準を下回っている。これは、同社の株が過小評価されている可能性を示しており、投資機会があることを示している。
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売上高倍率（P／S）： 売上高倍率は業界基準の1.12ドルで、株価が過小評価されている可能性があるため、売上のパフォーマンスに焦点を当てる投資家にとって魅力的な投資オプションを示している。
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EV／EBITDA分析（利息、税金、減価償却、償却前利益に対する企業価値）： Dillard’sのEV／EBITDA比率は6.79ドルで、業界平均を下回っているため、過小評価の可能性がある。
時価総額 業界平均と比較して規模が小さいという点で、同社の時価総額は独自の課題を抱えている。
投資へのインサイダー取引の影響
インサイダー取引は主に投資の意思決定に使用されるべきではなく、ただし、インサイダー取引は投資の意思決定において重要な要素となる可能性があります。
法的観点からは、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条によれば、会社の役員、取締役、または10％を超える同社の株式を保有している権利所有者を指します。これには、Cスイートの役員や大手ヘッジファンドの幹部も含まれます。これらのインサイダーはForm 4ファイリングを使用して取引の開示を行わなければならず、そのファイリングは2営業日以内に提出する必要があります。
会社のインサイダーが新たに株を購入したことは、株価が上昇することを期待していることを示すものです。
しかし、インサイダーが売却したからといって、必ずしも株価が下落するとは限らず、さまざまな要因によって影響を受ける可能性があります。
トランザクションコードの意義を分解する
トランザクションについての詳細を調査した結果、投資家の多くが、Form 4ファイリングの表Iに明記されている情報を重視している。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示す。トランザクションコードCはオプションの換金を示し、トランザクションコードAは会社からのリース、受賞、またはその他の有価証券の受領を示している。
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