2月21日、 AMETEK（NYSE:AME）の最高経営責任者（CEO）、DAVID ZAPICO氏がインサイダーセールを発表した。
出来事 ZAPICO氏は先週、米証券取引委員会（SEC）へのForm4提出書類によると、AMETEKの株式16,047株を売却すると発表した。取引の総額は3,029,352ドルだ。
金曜日の最新情報によると、 AMETEKの株は0.0％下落し、188.78ドルで取引されている。
AMETEKの内実
1930年に設立され、数十の尊敬されるブランドを買収することで数十年にわたって変革を遂げたAmetekは、研究、航空宇宙、エネルギー、医療および製造業の分野で活動する40社以上の自律型産業持株会社を所有し、その事業を展開している。 Ametekは、電子機器グループ（EIG）と電機機械グループ（EMG）の2つの事業グループに事業を分割している。EIGは、幅広い分析、テストおよび測定機器のポートフォリオを販売しており、一方EMGは、高度に設計されたコンポーネント、相互接続および特殊金属を販売している。同社は、自社が活動するニッチ市場での製品の差別化と市場リーダーシップを強調している。
AMETEKの財務的な節目
収益成長AMETEKは3か月間での収益成長が良好な数字を出した。2024年9月30日時点で、同社の収益成長率は約5.28％を達成している。これにより、同社の売上高利益は大幅に増加したことが示されている。業界の同業他社と比較すると、AMETEKは産業部門の同じような企業群の平均成長率を上回る成長率を持っている。
収益性の評価
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純利益率AMETEKは36.04％という低い純利益率を持っており、他社と比較して利益率が低いことから、コスト効率において苦労している可能性がある。
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一株当たり利益（EPS）AMETEKのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは1.47である。
債務管理AMETEKの負債比率は、0.24という業界平均を下回る数字であり、負債金融の依存度が低く、より穏健な財務戦略を反映している。
評価メトリクス
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株価収益率（P/E）AMETEKの株価収益率（P/E）は31.83で、業界平均よりも低い数字となっている。これは、AMETEKの株の割安な評価を示している。
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売上高倍率（P/S）AMETEKの売上高倍率（P/S）は6.31という業界平均を上回る数字を記録しており、売上のパフォーマンスを考慮すると、投資家にとっては割高に評価されていることを意味する。
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EV / EBITDA分析（利益前利子税引前減価償却 (EBITDA) に対する企業価値）AMETEKのEV / EBITDA比率は21.0であり、業界平均よりも低い数字を記録している。これは、魅力的な価格の株を示している。
市場キャピタル分析AMETEKは市場キャピタルの点で、業界平均よりも高い数字を記録しており、その規模と市場認識の大きさを示している。
インサイダーアクティビティの重要性を知る
総合的なアプローチの重要性を強調する中で、インサイダートランザクションを考慮することは貴重であるが、他の投資要因と併せて評価することが肝要である。
法的な取り決めの文脈で「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、ある企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役または有益所有者を指す。これには、c-suiteの幹部や主要なヘッジファンドが含まれる。このようなインサイダーは、2営業日以内に完了する必要がある取引をForm4提出書類を通じて報告することが義務付けられている。
株価上昇の予感を示す、という指摘が希望的観測を示唆している。
インサイダーセールが常にベアリッシュな感情を示すわけではないが、それにはさまざまな要因がある。
重要なトランザクションコードを理解する
トランザクションの景色を見渡す際、投資家はForm4提出書類の表Iに正確に詳述されているものを優先的に考えることが多い。 Box3におけるPは購入を意味し、Sは販売を意味する。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、同社から証券の買収、賞与、またはその他の取得を示す。
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