12月12日、Crexendo（NASDAQ:CXDO）の最高技術責任者であるDavid Tzat-kin Wang氏が新たな巡回株取得の開示を行った。
出来事先週木曜日、米国証券取引委員会（SEC）に提出されたForm 4書類で、Crexendoの最高技術責任者である王氏は、同社の株式約7,707株に対する巡回株取得を行った。取引額は3万ドル（約3,034万3,959,000円）に相当する。
金曜日の朝現在、Crexendoの株は1.98％上昇し、現在の株価は1株につき5.15ドルである。これはWang氏の約7,707株が3万2,677ドル（約3,268万9,059,000円）の価値があるということを意味している。
Crexendoの事実
Crexendo Incは、クラウド通信、UCaaS、コールセンター、コラボレーションサービス、その他のクラウドビジネスサービスを提供する企業である。同社は、クラウド通信とソフトウェアソリューションの2つのセグメントを通じて事業を展開している。 クラウド通信セグメントは、高速インターネット接続を利用する企業向けにIPまたはクラウド技術を利用したハードウェア、ソフトウェア、および統合通信ソリューションを提供している。ソフトウェアソリューションセグメントは、ソフトウェアライセンス、ソフトウェア保守サポート、およびプロフェッショナルサービスからの収益を生み出している。同社は、自社製品の保証を提供している。同社の収益の大部分は、クラウド通信セグメントから派生している。
Crexendoの財務業績
売上成長 3か月間でCrexendoは好調な結果を出している。2024年9月30日時点で、同社は売上高の約12.64％という堅調な成長率を達成した。これにより、同社の上位ラインの収益が著しく増加していることが示されている。他の企業と比較した場合、同社は情報技術部門の中で平均を大きく上回る成長率を達成している。
利益性の指標を分析する
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粗利益 企業の粗利益率が60.95％と低いため、同社は業界の平均に比べてコスト管理と収益性において潜在的な課題を抱えている可能性がある。
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1株当たり利益（EPS） CrexendoのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.01ドルである。
債務管理 Crexendoの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.05倍であり、債務調達に依存している割合が少ないため、債務と資本のバランスが維持されており、投資家からは好意的に受け取られている。
妥当な評価
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株価収益率（P/E比） Crexendoの株は現在、P/E比が101.0倍という高値で設定されている。
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売上高倍率（P/S比） CrexendoのP/S比は2.48倍となっており、これは業界平均よりも低い数字である。これにより、売上高のパフォーマンスに基づくと、同社の株が過小評価されている可能性があることが示唆されている。
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企業価値とEBITDAとの比較（金利・税金・減価償却費・償却償却費を差し引いた前述の利益） CrexendoのEV／EBITDA比は25.99倍という印象的な数字を記録し、業界平均を大幅に上回るマーケットバリュエーションをリードしている。
市場キャピタル比率分析 他の業界基準に比べて、同社の時価総額は同社の規模が他の会社に比べて小さいことを反映している。これには、成長期待や業務能力のような要因が考慮されている可能性がある。
Insider取引の重要性を理解する
投資家は、インサイダートランザクションを単なる情報提供としてではなく、多角的な分析の一環として捉えるべきだ。
法的な意味において、 “インサイダー”とは、1934年の証券取引法第12条に登録されている企業の株式の10％以上を所有する役員、取締役、または実質的な所有者を指す。インサイダーには、c-suiteのエグゼクティブや大手ヘッジファンドなどが含まれる。これらのインサイダーは、トランザクションを行ったときに、トランザクションが発生してから2営業日以内に提出する必要があるForm 4書類を通じて、このことを公にする必要がある。
企業のインサイダーが新たに株を購入した場合、それは同社の株が上昇すると予想していることを示している。
一方、インサイダーが株を売却した場合、それは多くの理由によって行われる可能性があり、売却者が同社の株が下落すると予想しているとは限らない。
クリティカルなトランザクションコードを理解する
投資家が最初に分析するべきは、Form 4書類のテーブルIに正確に記載されている、オープンマーケットで行われたトランザクションだ。
ボックス3にあるPは購入を示し、Sは売却を示す。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、同社からの株式の付与、授与、または取得を示す。
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