11月7日、米証券取引委員会（SEC）の申告書で、Nucor（NYSE:NUE）のエグゼクティブ・バイス・プレジデントを務めるGregory Murphy氏が同社の株式オプションを大規模に行使したことが明らかになった。
出来事同氏はNucorのエグゼクティブ・バイス・プレジデントとして、NUE株に関する6191株の株式オプションを行使したとの情報が、11月11日にSECへ提出されたフォーム4の申告書に記載されている。株式オプションの行使価格は１株110.74ドルである。
Nucor株は11月12日の金曜日の朝現在、3.12％下落し、株価は１株162.5ドルとなっている。これにより、Murphy氏の6191株あたりの合計額は32万1446ドルとなる。
Nucorについて
Nucor Corpは鉄鋼製品を製造している。同社は自社の鉄鋼製造所で使用する直接還元鉄も生産している。事業内容は国際取引と販売会社を含み、同社および他社が製造した鉄鋼製品の販売を行っている。営業活動は以下のビジネスセグメントで構成されている。鉄鋼製造所、鉄鋼製品、および原材料、鉄鋼製造所セグメントが最大の収益を生み出している。鉄鋼製造所セグメントには、シート、棒鋼、構造用鋼、プレート、鉄鋼取引会社、筋鋼流通事業、NuMitおよびNJSMへのNucorの持分法適用投資が含まれる。
Nucorの財務パフォーマンスを分析する
収益の課題 3か月間でNucorの収益は厳しい経験をしている。2024年9月30日現在、同社の収益は約-15.17％の低下を経験している。これは、売上高の減少を示している。業界のライバル企業と比較すると、材料セクター内で同社は同業他社の平均成長率より低い成長率となっている。
収益パフォーマンスの評価
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売上総利益 同社は同業他社と比較して売上総利益が10.18％と低いため、利益コントロールと収益性に関して課題を抱えている。
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一株当たり利益（EPS） NucorのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは1.05ドルとなっている。
債務管理 Nucorの負債比率は0.34で、業界平均を下回っている。これは、債務資金調達に対する依存度が低く、保守的な財務戦略を示している。
株式評価の分析
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株価収益率（P/E） 同社のP/E比が15.51と、業界平均を下回っているため、同社株は魅力的な評価となっており、購入の機会を提供している可能性がある。
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売上高倍率（P/S） Nucorの株の現在のP/S比は1.24と、業界の基準を上回っているため、同社株の評価が高く、売上パフォーマンスに基づいた潜在的な過大評価が反映されている。
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企業価値に対する売上利益率（EV/EBITDA）の分析 NucorのEV/EBITDA比は7.78と、業界平均を下回っており、魅力的な価格の株となっている。
時価総額のハイライト 同社の時価総額は業界平均を上回っており、同社が市場で自信を持っていることと、市場での重要性が示されている。
11月12日の金曜日の朝現在、Nucorの株価は3.12％下落し、1株（約162.5ドル）となっている。これにより、マーフィー氏の6191株当たりの合計額は3万20446ドルとなる。
投資におけるインサイダートランザクションの影響
インサイダートランザクションは投資判断を下すための手段としてのみ使うべきではないが、インサイダートランザクションは、投資判断において重要な要素となり得る。
法的問題の文脈では、「インサイダー」の用語は、1934年の証券取引法（Securities Exchange Act of 1934）の第12条で規定されたとおり、会社の役員、取締役、または特定の会社の株式の10％以上を保有する有利益者を指す。これにはc-suiteの役員や主要なヘッジファンドも含まれる。このようなインサイダーは、取引を申告するためにフォーム4の申告書を通じて、取引が行われた2営業日以内に手続きを行う義務がある。
点において楽観的なのは、会社のインサイダーが新たに株を買い増したことは、株価が上昇する可能性についての楽観的な予見を示しているということである。
インサイダーの売却が常に悲観的な感情を示すわけではないにもかかわらず、それは様々な要因によってもたらされることがある。
トランザクションコードの解読
投資家が取引の情報を把握する上で、その中でもっとも重要視されるのはフォーム4の申告書の表Iに詳細が記載されている取引となる。ボックス3のPは「買い」を示し、Sは「売り」を示す。トランザクションコードCはオプションの行使を示し、トランザクションコードAは株式の付与、受贈、またはその他の取得を示す。
Nucorのインサイダートランザクションの全リストをチェック。
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