今年、市場で最も活躍したテクノロジー企業の一つでありながら、ビッグデータの分析を専門とする企業、Palantir Technologies Inc（NASDAQ:PLTR）の企業業績の素晴らしさを否定する者はいないだろう。
今年の初めから、PLTR株はほぼ350％上昇している。一方で、株式セクターの引力が強いということは常に、市場矯正が起こりうる可能性を意味する。
正直なところ、ブルたちがPalantir株への買い続けを好む理由はたくさんある。もっとも一つには、人工知能の基盤産業が世界中で急速に拡大しているということがある。今年初めにリリースされたCognizant Impactの調査によると、次の10年間で、生成型AIは米国経済に1兆ドルの推進をもたらすという。
Palantirに特有のことを述べると、この分析の専門家は、新たなマイルストーンを達成し、戦略的に重要な提携を結び続けている。最近も、PLTR株は、潜在的な企業がNASDAQ:Red Cat Holdings, Inc.（NASDAQ:RCAT）と合意に至り、強い買いが入った。この提携により、PalantirのAIソフトウェアが活用されることで、自律型無人戦闘機ドローンが強化されるだろう。
技術面では、PLTR株は20日、50日、200日の移動平均線など、重要な市場指標よりも大幅に上で取引されている。一般的に、トレーダーがそのような理由がない限り、市場に逆らって投資をすることは好ましくない傾向がある。
一方で、株式の鎧には、何らかの亀裂が生じ始めている可能性がある。他のテクニカル指標も、株式が過剰買い気味であることを示唆している。さらに、ウォールストリートのアナリストたちは、PLTR株について2.2の総合格付けを下しており、売りのスタンスをとっていると言える。最後に、重要なインサイダーが最近、PLTRを売り抜けている。これは決定的なものではないが、株価変動の可能性が高いことを示唆しているとも言える。
Direxion ETF：方向感の欠如がバイ・アンド・ホールド投資家を失望させる一方で、PLTR株の波乱に満ちた値動きは、モメンタム（運動量）トレーダーにとっての機会を提供しているだろう。金融サービスプロバイダーのDirexionは、この大きな議論に賭けることを目指して、最近、Palantirに焦点を当てたETFを立ち上げた。
ブルたちにとっては、トレーダーは、Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares（NASDAQ:PLTU）を購入することを検討するべきだろう。このレバレッジETFは、PLTR株のパフォーマンスの200％のデイリー投資成果を追求している。一方、悲観論者たちは、逆に、Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares（NASDAQ:PLTD）に注目するべきだろう。このETFは、PLTR株と逆のパフォーマンスの100％のデイリー投資成果を追求している。
根本的には、これらのDirexion ETFは利便性を提供している。- これは追加の複雑さを伴うオプション取引とは異なり、レバレッジを求めるか、ショートポジションを求めるかだけの、従来のセキュリティの購入と同じようにすればよいだけの話だからだ。
ただし、重要なのは、Direxion ETF – 2XブルETF または 1XベアETF – は、それぞれ、1日以上の期間保有することを想定していないということだ。さもなければ、時間と共にレバレッジの日次複利の効果によって価値が低下することがある。
PLTU ETF：2024年12月11日に発売されたが、PLTU ETFに関しては、ほとんど価格データがない。それにもかかわらず、最近の株価の弱さとは対照的に、全体のトレンドはPLTU ETFが基本的なサポートを示していると思われる。
- 市場デビュー後1日、PLTU ETFは水平トレンドチャネルに入り、抵抗線は29ドル、支持線は26ドルとなった。
- 今後、ブルたちが26ドルの支持を維持することは重要となる。そうでない場合、25ドルのテストが現実のものとなるかもしれない。
PLTD ETF：同じく12月11日に発売されたPLTD ETFも、価格データがない。ただし、現在の市場トレンドからは、このETFがベアリッシュの動きをしている可能性が示唆されている。
- 一時期は活況を呈していたが、PalantirベアETFは水平の整理が入り、上値の抵抗線は24.50ドル、下値の支持線は23.30ドルとなった。
- 現在、PLTD ETFは精神的に重要な24ドルの関門に苦しんでいるようだ。このベンチマークを超えることは、構造的な健全性を維持するうえで極めて重要である。
写真提供：Pixabay、Jensen Art Co。
