株式メーカーのParker Hannifin（NYSE:PH）の副社長であるJoseph Leonti氏が11月5日、インサイダーセールを開示したと、最近の米国証券取引委員会（SEC）の書類により明らかになった。
出来事 Leonti氏の最近の動きには、Parker Hannifinの株5,877株が売却されるというものが含まれている。この情報は、火曜日にSECに提出されたフォーム４の書類の中に書かれている。売却総額は3,708,622ドル。
水曜日の朝の取引で、Parker Hannifinの株は6.97％上昇し、現在の株価は699.02ドルになっている。
Parker Hannifinに迫る：より詳しく
Parker Hannifinは、多様な最終市場にサービスを提供している多角的な産業セグメントと、エンジンおよび駆動部品を販売している航空宇宙システムを通じて運営されている。多角的な産業セグメントには、エンジニアリング素材（シールデバイス）、フィルトレーション（液体およびガスから不純物を除去するフィルターおよびシステム）、流体コネクタ（バルブ、カップリング、その他の取付具）、計器（フロー製造部材および流体制御アプリケーション）、モーションシステム（産業機械および装置の油圧、空気圧および電気機械部品）など6つのグループが含まれている。同社のセグメントには17,100の独立系列販売代理店がおり、事業の約40％が米国外で展開されている。
Parker Hannifinの財務物語を理解する
収益の減少： 3ヶ月間にわたり、Parker Hannifinは30日現在で、約-5.45%の収益減少に直面した。これは同社のトップライン収益の低下を意味する。業界の企業と比較して、当社は産業部門の同業他社と比較して平均以下の成長率を記録し続けている。
ホリスティックな利益率の検証
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総利益： 低い総利益率の課題に直面している同社は、他の業界と比較して、同業他社に比べてコスト管理や利益率に関する潜在的な難しさを示している36.83%。
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1株当たり利益（EPS）： Parker HannifinのEPSは5.43ドルという現在のEPSで業界平均を上回る、ポジティブなトレンドを示している。
債務管理 Parker Hannifinの負債比率は、業界標準を上回る、0.79。これは同社が大量の債務を抱えていることを示しており、潜在的な財務上の課題を提起している。
評価指標の分析
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株価純利益率（P / E）： Parker Hannifinの株は、現在の高いP / E比率、つまり29.45ドルで取引されている。
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売上高倍率（P / S）： Parker Hannifinの株は、現在のP / S比率が4.26ドルという高い値で取引されているため、市場で過大評価されていると見なされている、特に売上実績を考慮した場合。
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EV / EBITDA分析（利益前利息税償却減価償却前の企業価値）： 同社の高いEV / EBITDA比率 18.6」は、業界基準と比較して同社の株が過剰に評価されていることを示している。
時価総額 同社の時価総額は業界平均を上回っており、同社の規模における優位性を示している。
Insider取引が投資に与える影響を検討する
インサイダー取引は一つの指標に過ぎないということが重要であるが、それにより投資の意思決定を行うことはできない。しかし、これらの指標は価値のある洞察を提供する可能性がある。
法的な観点から見ると、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条で定められているように、企業の株式の10％を超える割合を保有する役員、取締役または有利株保有者を指す。これにはCスイートの重役や主要なヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、トランザクションを行う際には、それを2営業日以内に提出しなければならないフォーム4の書類を通じてそれを報告する義務を負っている。
会社のインサイダーが新たな買収を行ったことで、株価が上昇するというポジティブな期待が表明された。
ただし、インサイダーセールが行われたからといって、必ずしも悲観的な見解を持っているとは限らず、様々な要因がインサイダーセールに影響を与えている可能性がある。
Insider取引コードの詳細検証
取引に突入した場合、投資家 は通常、フォーム4の書類の表Iで正確に説明されているように、株式が公開市場で取引されることを優先的に考える。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは同社からの株式の付与、授与、または他の取得を示す。
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