11月28日、Apollo Principal Holdings A GP Ltdが、Hilton Grand Vacations（NYSE：HGV）の10％の所有者であることがわかりました。 (約168億4000万ドル) このニュースは、この最新のSEC報告書によるものです。
出来事 木曜日に米証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4によると、LtdはHilton Grand Vacationsの400万株を合計1億6840万ドルで売却しました。
先週の木曜日の取引時間中に、Hilton Grand Vacationsの株式は1株41.74ドルで取引されており、0.24%上昇しています。
About Hilton Grand Vacations
Hilton Grand Vacations Incは、Hilton Grand Vacationsブランドのもとでタイムシェア・リゾート、タイムシェアプラン、予約システムの開発・販売・運営に従事しています。同社は次の2つのセグメントで事業を展開しています。(i)不動産売買と融資 (ii) リゾートの運営とクラブの管理。同社の売上の大部分は、利益率の高い不動産売買と融資セグメントを介して得られており、このセグメントはVOI（有効免責権利）の販売と融資により収益を上げています。
Financial Insights: Hilton Grand Vacations
売上成長 3ヶ月間でHilton Grand Vacationsは良好な業績を発表しています。2024年9月30日時点で、同社の売上は約 28.29％の強い成長率を達成しました。これにより、同社のトップライン収益が著しく増加したことが示されています。同社の業績は、他の消費者ディスクレショナリーセクター企業と比較しても、業界平均よりも高い成長率を記録しています。
収益性メトリクス
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粗利益率 Hilton Grand Vacationsは、粗利益率が27.64%という業界平均よりも低い数値を記録しており、同業他社と比較してコスト管理と利益性において潜在的な問題がある可能性が示されています。
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一株当たり利益（EPS） Hilton Grand Vacationsは、業界平均を下回る一株当たり利益（EPS）を記録しており、現在のEPSは0.28です。
負債管理 同社は、業界平均よりも高い負債比率を抱え、負債の管理に課題を抱えている可能性があります。負債比率は3.63であり、財務リスクが増加していることを示しています。
詳細な評価
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株価収益率（P/E） Hilton Grand Vacationsの株価収益率は47.32という高い値を記録しており、株式は市場で過大評価されていると見なされています。
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売上高倍率（P/S） 売上高倍率は0.93という低い数値を記録しており、業界平均よりも低い値を示しています。 これは、売上高に基づく銘柄評価は過小評価されている可能性があることを示しています。
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企業価値（EV）/EBITDA比 企業価値（EV）/EBITDA比は14.11であり、Hilton Grand Vacationsはバリュー投資家にとっての魅力的な機会を提示しています。このような低い銘柄評価は、過小評価されている機会を求める投資家を引きつける可能性があります。
市場キャピタリゼーションの分析 同社の市場キャピタリゼーションは業界基準を下回っており、同社の規模は競合他社に比べて小さいということを示しています。 このような地位は、成長期待やオペレーショナル能力などの要因に影響を受けている可能性があります。
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インサイダートランザクションが投資に及ぼす影響
インサイダートランザクションは、投資決定を下すための主要な基準とは言えませんが、投資家にとって考慮すべき重要な要素の1つとなります。
法的見地からは、インサイダーとは、1934年の証券取引法12条において規定されているように、ある企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または利益を享受する者を指します。これには企業の重役や大手ヘッジファンドも含まれます。これらの「インサイダー」は、取引の2営業日以内にフォーム4を提出することが義務付けられており、自社株式取引の詳細を公開するように法律で定められています。
つまり、会社のインサイダーが新たな株式を購入するとは、株価が上昇するという関係者のポジティブな期待を示すものです。
一方で、インサイダーが株式を売却することがあることは、売却が悪いニュースであるとは限らず、様々な要因が関係していることを意味します。
投資家が把握しておくべきトランザクションコード
投資家は、フォーム4に記載されているテーブルIに詳細が記載されている公開市場でのトランザクションに注力することが多いです。ボックス3でPと表示されたものは購入、Sは販売を示し、Cはオプションの変換を示し、Aは会社からの株式の付与、授与、またはその他の取得を示します。
Hilton Grand Vacationsのインサイダートレードの完全なリストをチェックしてください。
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