11月6日、最新のSEC（米国証券取引委員会）の記録によると、Matson（NYSE:MATX）のEVPを務めるPeter T Heilmann氏がインサイダーセールを行ったことが明らかになりました。
出来事 Heilmann 氏がMatsonの5404株を売却するという決定は、水曜日に米国証券取引委員会のフォーム4の記録から明らかになりました。ことの売却総額は877,373ドルです。
木曜日の朝の取引で、Matsonの株は1株166.03ドルで取引され、0.21％上昇しています。
Matsonの概要：詳細な観察
Matson社は海上輸送およびロジスティクスサービスの提供に従事しています。同社の事業セグメントは以下の通りです。 1つは、ハワイ、アラスカ、カリフォルニア、沖縄、南太平洋の様々な島々に海上貨物輸送サービスを提供するオーシャントランスポーテーション、そしてもう1つは、長距離および地域高速道路トラック運送サービス、倉庫および流通サービス、サプライチェーンマネジメントおよび貨物輸送サービスを提供するロジスティクスセグメントです。同社は売上の大部分をオーシャントランスポーテーションセグメントから生み出しています。
Matson：財務概要
売上高の前向きなトレンド Matsonの財務状況を3ヶ月間で見ると、良い結果が見えてきます。 2024年9月30日時点で、同社は売上高の成長率が16.25％という注目すべき成績を達成し、トップラインの利益が大幅に増加しました。競合他社と比較すると、工業部門の同業他社の平均を下回る成長率を記録しました。
収益性指標：価値の解除
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総利益 31.99％という低い総利益は、同社の業界における競合他社と比較して利益を維持するのに苦労する可能性があることを示しています。
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1株当たり利益（EPS） MatsonのEPSは、業界平均よりもかなり高い数字になっています。同社の現在のEPSは5.98ドルです。
債務管理 Matsonの有利子負債率は0.26で、業界平均を下回る数字を記録し、債務資金化に対する依存度が低く、慎重な財務方針を反映しています。
市場評価のナビゲート
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株価収益率（P / E） 13.96という業界平均を上回るP / E比率は、投資家の視点では同社の株が過大評価されている可能性があることを示唆しています。
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売上高倍率（P / S比率） Matsonの株は、1.73という業界平均を上回るP / S比率を記録し、特に売上高の観点から見て過大評価されていると投資家は受け止めています。
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EV / EBITDA分析（利息、税金、減価償却、償却前利益に対する企業価値） 業界平均を上回るEV / EBITDA比率は、7.19という数字を記録し、同社の株を市場で平均以上の価値で提示しています。
時価総額 業界平均を上回る位置にある同社の時価総額は、同社が市場において強い立場を占めていることを示しています。
インサイダートランザクションの重要性を掘り下げる
投資判断の複雑な風景の中で、投資家は様々な要素を考慮してインサイダートランザクションにアプローチするべきです。
法の世界では、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づき、その会社の株式資本の10％以上を保有する役員、取締役または株主のことを指します。これには、企業の取締役、大手ヘッジファンドも含まれます。これらの人物は、取引が行われた日から2営業日以内に提出されることになっているフォーム4の記録を通じて取引を開示することが義務付けられています。
注目すべきは、会社の関係者が新たに株を購入すると、その株に対する彼らのプラスの予想を示す指標と見なすことができるという点です。
一方、インサイダーが売却を行った場合、それは必ずしもその会社の株に対する悲観的な姿勢を示しているわけではなく、さまざまな要因によって動かされている可能性があります。
フォーカスすべきトランザクションコード
投資家 は、フォーム4の記録の表Iで示されている公開市場での取引に焦点を当てることを好みます。Box 3のPは購入を示し、Sは売却を表します。また、トランザクションコードCはオプションの換金を表し、トランザクションコードAは、その企業からの賞与、受託またはその他の証券の取得を示します。
Matsonのインサイダートレードの完全なリストをチェックしてください。
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