先日提出されたSEC（米国証券取引委員会）の書類により、Molina Healthcare（NYSE:MOH）のCEOであるJoseph M Zubretsky氏が内部者取引で注目すべき買い増しを行ったことが明らかになりました。
出来事の内訳: Zubretsky氏は3月5日に65,487株のMolina Healthcare株を購入し、この取引は水曜日にSECへ提出されたフォーム4で開示されたものです。これは、同社の可能性に対するZubretsky氏の信頼を反映したもので、総取引額は19,427,062ドルです。
水曜日の朝の取引で、Molina Healthcareの株は0.81％上昇しており、現在の株価は308.96ドルです。
About Molina Healthcare
Molina Healthcare Incは低所得家族と個人向けに医療保険プランを提供しています。同社の医療保険プランは、健康保持組織（HMO）として認可されている子会社のネットワークによって運営されています。同社にはMedicaid、Medicare、Marketplace、その他の4つのセグメントがあります。Medicaid、Medicare、Marketplaceセグメントは、同社が提供する医療管理サービスを提供している政府の資金提供または後援プログラムを表しています。連結純利益の観点からは無視できるこのその他のセグメントには、ウィスコンシン州で提供される長期サービスおよびサポートのアドバイザリーサービスが含まれています。同社の収益の大半はMedicaidセグメントから生み出されています。
Understanding the Numbers: Molina Healthcareの財務
成長率: 3か月間のMolina Healthcareの収益成長率は注目に値します。2024年12月31日時点では、同社は約16.04%の収益成長率を達成しており、これは同社のトップライン収益の実質的な増加を示しています。同社の業績は、同社の業界の競合他社と比較して、平均よりも高い成長率を達成しています。
財務の収益率を読み解く
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総利益: 同社は総利益率が10.6%と低いため、競合他社に比べてコスト管理と収益性において苦労していると見られます。
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1株当たり利益（EPS）: Molina HealthcareのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは4.482143です。
債務管理: Molina Healthcareの株主資本に対する負債比率は、業界平均よりも著しく高いです。同社の負債比率は0.69であるため、同社は借り入れ資金をより大量に頼っており、これは財務リスクの程度がより高いことを示しています。
金融評価:
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株価収益率（P／E）: 15.01という現在のP/E比は業界の標準を下回っています。これは、同社の評価が過小評価されている可能性があり、投資機会が提供されていることを示しています。
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売上高倍率（P／S）: 売上高倍率は0.44であり、業界平均を下回っています。これは、売上性能に関連してMolina Healthcareの株が割引価値で評価されていることを示しています。
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EBITDA株価対企業価値比（EBITDA）: 会社のEBITDA株価対企業価値比（EV / EBITDA比）は5.89であり、業界の平均を下回っています。これは、投資家にとって有利な市場評価の可能性が示されています。
時価総額: 会社の時価総額は、業界平均を下回っています。これは、Molina Healthcareが業界の競合他社に比べて規模が小さいことを示しています。
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内部者取引の重要性
内部者取引はなるほど重要な意見が含まれているかもしれませんが、他の投資の基準と合わせて考慮されるべきです。
法的な問題の文脈では、”内部者”という用語は、1934年の米国証券取引法第12条に規定されたように、ある会社の株式の10％以上を保有する執行役員、取締役、または実益所有者を指します。これには、企業のCスイート（最高経営責任者＝CEOなどの意）の役員や、大口のヘッジファンドが含まれます。このような内部者は、2営業日以内に完了する必要があるフォーム4提出を通じて自身の取引を報告する義務があります。
株価が上昇するという楽観的な見通しを示すため、会社の内部者が新たに購入を行うのはいい兆候です。
内部者の売却が常に売り気配を示すものではなくとも、それにはさまざまな要因があることを理解しておく必要があります。
取引コードの解読
投資家が取引を解剖する際に焦点を当てるのは、フォーム4提出の表Iで詳細に記載された公開市場での取引です。同フォームのボックス3にPが記載されていると、これは購入を示し、Sが記載されていると株式の売却を意味します。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、会社からの補助金、賞、またはその他の有価証券の取得を示します。
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