10月30日、Reliance（NYSE:RS）の取締役であるMark V Kaminski氏が、SEC（米証券取引委員会）の報告書によると大口のインサイダーセールを実行した。
出来事 今週水曜日、Kaminski氏がRelianceの株式6,810株を2,029,448ドルの総額で売却したことが、SECへのフォーム4の提出書類に記載された。
Relianceの株は295.0ドルで取引され、この日の朝の取引で0.22%上昇している。
Relianceについて
Reliance Incはさまざまな金属のソリューションを提供する企業で、その他にも金属サービスセンターの運営も行っている。同社は付加価値のある金属加工サービスを提供し、金属を販売している。
Relianceの財務業績
売上悪化のトレンド Relianceの決算を3か月間で検証すると、課題が明らかになる。2024年9月30日時点で、同社の売上は前年同期比で約-6.12%の減少を記録し、売上の低下を示している。業界全体と比較してみると、Relianceの売上成長率は同業者の平均を下回る結果となった。材料部門の業界平均に比べても同社の成長率は低くなっている。
財務利益の推移
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粗利益 Relianceの粗利益率は29.42%と高く、同業者と比較しても同社のコスト管理と収益性が強いことを示している。
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一株当たり利益（EPS） RelianceのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは3.64となっている。
債務管理 Relianceの負債比率は業界基準を下回っており、同社の財務構造は良好であることを示している。同社の負債比率は0.21である。
評価概要
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株価収益率（P/E） Relianceの株価収益率は15.85であり、業界平均を下回っており、同社の株が過小評価されている可能性がある。
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売上高倍率（P/S） 同社の株価売上高倍率は1.18、すなわち売上のパフォーマンスに対して過小評価されていることを示している。
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EV/EBITDA分析（利息・税金・減価償却前利益に対する企業価値） RelianceのEV/EBITDA比は9.71であり、業界基準を上回っている。つまり、同社の株は平均よりも高いマーケットバリュエーションを持つ企業に該当する。
時価総額 業界の基準を上回っている同社の時価総額は、同業他社と比較しても同社が大規模かつ強力な市場ポジションを持つことを示している。
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インサイダートレードの重要性について
投資家はインサイダートランザクションを単一の分析としてではなく、多面的な分析の一環として考えるべきだ。
法的観点を考慮すると、”インサイダー”とは、1934年の証券取引法12条によると、その企業の株式持ち株の10％超を保有している執行役員、取締役、または利益を享受している者のことである。これには、c-suiteの幹部や大手ヘッジファンドの役員も含まれる。これらのインサイダーは、トランザクションを記載するためにフォーム4を提出することが義務付けられており、そのフォーム4は取引日から2営業日以内に提出される。
楽観的な視点を示すと、企業インサイダーの新規購入は同社の株価上昇に対するポジティブな期待を示すものである。
それにもかかわらず、インサイダーセールは必ずしも株価の下落を示すものではなく、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。
インサイダートランザクションコードの重要な取引ガイド
投資家にとって、インサイダートランザクションの主要な焦点は、フォーム4の提出書類のテーブルIに記載されている取引である。ボックス3のP（Purchase）は購入を、S（Sale）は売却を示している。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、同社からの補助、受賞、またはその他の証券取得を示している。
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この記事は、Benzingaの自動コンテンツエンジンによって生成されたもので、編集者によってレビューが行われました。
