1月16日、CorVel（NASDAQ:CRVL）のVice President Accountingを務めるJennifer Yoss氏が、インサイダー取引の一環として新たにSEC（米国証券取引委員会）に提出した書類の中で、同社の株式オプションを大規模に行使したことが明らかになった。
出来事 木曜日にSECが発行したエグゼクティブ・オフィサー（経営幹部、役員）のフォーム4には、ヘルスケアセクターの企業であるCorVelのVice President Accountingを務めるYoss氏が、同社株式オプションの行使権0株について行使価格0.0ドルのオプションを行使したことが記載されている。
金曜日の朝の最新情報によれば、CorVelの株は0.8%上昇し、109.62ドルで取引されている。この価格で見ると、Yoss氏の行使権0株は0.0ドルだ。
CorVelをもっと知る
CorVel社は、人工知能、機械学習、自然言語処理などの技術を活用し、治療回数と関連する医療費の管理を向上させている。同社は、労働者災害補償と健康、自動車、責任サービスの管理を雇用主、第三者管理者、保険会社、政府機関と提携している。同社のソリューションは統合技術と人間のタッチを組み合わせ、クレーム管理、請求書審査、優先プロバイダーネットワーク、利用管理、ケース管理、薬局サービス、指示医療、メディケアサービスなどのサービスを提供している。
財務の洞察：CorVel
売上高の成長: 3か月間でCorVelは、2024年9月30日現在で14.76%の売上高成長率を達成し、攫われた。これは同社のボトムライン収益が実質的に増加したことを示している。ヘルスケアセクターの他の企業と比較すると、同社は他社に比べ、平均を上回る成長率を達成した。
収益メトリクスの解釈
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総利益率 低い総利益率である22.62%という数字は、同社が業界平均に比べ、コスト効率において潜在的な苦労を表している。
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１株当たり利益（EPS） CorVelのEPSは、現在のEPSが0.456667ドルという数字で、業界平均を下回ることを示している。
債務管理 CorVelはデット・トゥ・エクイティ（負債資本比率）が0.11という低い数字で、債務管理についてのバランスのとれたアプローチを示した。
評価の概要
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株価収益率（P/E） CorVelの株は、現在のP/E比が69.27という数字で、プレミアム価格で取引されている。
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売上高倍率（P/S比） さらに、P/S比が6.69という比率で、CorVelの株は市場で売上高性能を反映して過大評価されている。
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EV/EBITDA分析（評価指標） さらに、同社の評価指標（企業価値/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization（利息・税金・減価償却前利益））が42.31という数字で、業界平均を上回っており、同社が市場においてベストな評価を受けていることが分かる。
時価総額の分析 同社の時価総額は、業界のベンチマークを下回った結果、同社の規模は他社に比べて小さくなってしまった。このポジショニングは、成長期待や運用能力などの要因が影響している可能性がある。
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インサイダートランザクションの重要性について掘り下げる
インサイダートランザクションは、投資家の投資判断の唯一の根拠にすべきではないが、投資家の投資判断プロセスにおいては大きな役割を果たす。
法的な意味での「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に登録されている企業の資本について、その企業の役員、取締役、または資本の10％以上を所有する有利株所有者などを指す。これには、cスイートの重役や大規模なヘッジファンドなどが含まれる。これらのインサイダーは、2営業日以内に提出しなければならない、Form 4という書類を通じて、自己の取引の詳細を公表する必要がある。
会社のインサイダーが新たに購入を行うと、それは社内取引のフォーム4に記載されたということである。
一方、インサイダーが売却を行う場合、その理由は様々であり、必ずしも売主がその株価が下がると予想しているわけではない。
内部取引の重要なコードが明らかに
投資家は、フォーム4の表Iで詳細にカタログ化された、オープン市場で展開される内部取引に焦点を当てることが多い。ボックス3のPは購入を、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を、取引コードAは、企業からの補助金、賞、またはその他の証券の取得を示す。
CorVelの内部取引の完全なリストをチェックしてください。
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