株価ビューイングの最新SEC（米国証券取引委員会）ファイリングによれば、3月5日に重要な社内者による買い増しの動きが見られ、その内容は、Molina Healthcare（NYSE:MOH）の最高会計責任者であるMaurice Hebert氏が関与している。
出来事先週水曜日にSECによるフォーム4の提出で、Hebert氏はMolina Healthcareの株について2,694株を15,000万ドルの価値で購入し、その後、オープンマーケット取引を通じて会社の株式をより多く購入する意向を示した。なお、合計取引額は799,491ドルとなっている。
水曜日の午前中、Molina Healthcareの株は0.81％上昇し、308.96ドルで取引されている。
Molina Healthcareの裏側を暴く
Molina Healthcareは、低所得の家族や個人向けにメディケイド関連のソリューションに焦点を当てた医療プランを提供している。同社の健康プランは、その下にライセンスを受けた各健康保持組織（HMO）の子会社のネットワークによって運営されている。Molina HealthcareにはMedicaid、Medicare、Marketplace、Othersの4つのセグメントがある。Medicaid、Medicare、Marketplaceのセグメントは、同社が提供するマネージドヘルスケアサービスの担保となる政府資金提供型または政府保証型のプログラムを表している。同社のその他セグメントは、ウィスコンシンでの長期的なサービスと、州の支援プログラムに関する相談サービスを提供しているが、その売上は会社の連結業績に対して無視できる小ささにとどまっており、ほとんど重要性を持っていない。Molina HealthcareはMedicaidセグメントから大部分の収入を生み出している。
Molina Healthcareの財務業績の詳細
収益成長Molina Healthcareは過去3か月で健全な業績を示した。2024年12月31日時点で、同社は約16.04％という安定した収益成長率を実現しており、これは同社のトップライン収益の顕著な増加を示している。この数字は、ヘルスケアセクターにおける他の企業と比較して、同社が平均を上回る伸びを遂げたことを表している。
収益性指標への重要な示唆
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総利益低い10.6％の粗利益率を持つMolina Healthcareは、同社の業界内での収益力が平均を下回っていることを示しており、これによって同社は他社と比較して効率的な費用の面で苦戦を強いられている可能性がある。
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1株当たり利益（EPS）Molina HealthcareのEPSは非常に目立っており、現在のEPSは4.482143である。
債務管理同社の債務管理には、業界平均を上回る債務比率の課題がある。債務比率は0.69であるが、この数字は財務リスクが増大していることを示しているため、投資家には警戒を促している。
市場評価へのアプローチ
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株価収益率（P/E）同社のP/E比は業界平均よりも低い15.01であるため、Molina Healthcareの株は割安な評価を示している。
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売上高倍率（P/S）Molina HealthcareのP/S比は業界平均を下回る0.44のため、同社の株価は魅力的な価値を持ち、売上の業績に関心を持つ投資家にとって買いの機会を示している。
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EBITDAに対する企業価値（企業の利益の前にある金利・税金・減価償却費および減価償却償却費）の分析産業基準よりも低い5.89のEV/EBITDA比率を持つMolina Healthcareは、投資家にとって魅力的な価値機会を提供している。
市場キャピタル化の分析産業基準を下回っているため、Molina Healthcareの市場キャピタル化は同社の競合他社に対して規模が小さいことを示している。同社の成長期待や業務能力など、このような要因があると言える。
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インサイダートランザクションの重要性を明らかにする
社内者による取引を考慮することは価値があるが、それを他の投資要因と組み合わせて評価することが重要である。
法的な観点から見ると、「インサイダー」の用語は、1934年の証券取引法第12条で規定されたように、会社の役員、取締役、または持分10％以上を所有する有益所有者を指す。これにはc-suite（CEO、CFOなどの企業の高位役員）のエグゼクティブや大規模なヘッジファンドなどが含まれる。これらの社内者は、取引の内容を記載したフォーム4の提出を通じて2営業日以内に取引を報告する義務がある。
社内者の新規株式購入が指し示すものは、株価が上昇するという社内者の楽観的な見通しである。
社内取引の買い増しの動きが必ずしも悲観的な見解を指し示すものとは限らないが、同社の株を売却する動きには様々な要因が関与している。
重要な取引コード
株式取引の世界を調査すると、投資家はフォーム4のテーブルIにシステマティックに詳述された、オープンマーケットで起こる取引に注目することが多い。ボックス3に記述された「P」は購入を意味し、「S」は売却を意味し、「C」はオプションの変換を示し、「A」は同社による証券の補助金、賞与、もしくはその他の取得を示している。
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