急速に変化し、競争が激しいビジネス環境の中で、企業の評価を慎重に行うことは投資家や業界関係者にとって重要だ。この記事では、ファイナンスの重要な指標、市場地位、および成長の見通しを分析することで、 AbbVie（NYSE：ABBV）をバイオテクノロジー業界の主要な競合他社と比較評価する。
AbbVieの概要
AbbVieは、免疫学（ヒュミラ、スクリジー、リンボック）と腫瘍学（イムブルービカ、ベンクレクタ）に強い露出がある製薬会社である。同社は、2020年にアボットから分社された。Allerganの買収により、美容の製品（ボトックスを含む）と薬剤がいくつか追加された。
| 会社 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA（10億単位） | 総利益（10億単位） | 売上成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | 70.21 | 52.51 | 6.43 | 18.4% | 50 | 102.6 | 4.31% |
| Amgen Inc | 40.33 | 22.57 | 5.24 | 13.63% | 30 | 51.5 | 20.07% |
| Gilead Sciences Inc | 107.66 | 6.01 | 3.97 | 9.01% | 29.8 | 54.1 | 5.36% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 24.43 | 3.61 | 7.83 | 5.19% | 17.6 | 30.7 | 12.32% |
| Biogen Inc | 16.38 | 1.61 | 2.75 | 3.75% | 9.2 | 19.2 | 0.36% |
| United Therapeutics Corp | 15.86 | 2.64 | 6.40 | 5.04% | 3.9 | 6.4 | 19.85% |
| Genmab AS | 18.43 | 3.19 | 5.37 | 4.44% | 21.5 | 52.1 | 29.58% |
| Incyte Corp | 821.56 | 4.49 | 3.91 | 3.45% | 18 | 105 | 23.81% |
| Biomarin Pharmaceutical Inc | 40.17 | 2.35 | 4.67 | 1.98% | 16 | 58 | 4.73% |
| Neurocrine Biosciences Inc | 33.15 | 4.63 | 5.74 | 2.66% | 16 | 58 | 30.37% |
| Sarepta Therapeutics Inc | 170.26 | 11.31 | 8.29 | 0.63% | 3 | 32 | 38.93% |
| Exelixis Inc | 20.92 | 4.07 | 4.69 | 5.37% | 20 | 52 | 14.33% |
| Roivant Sciences Ltd | 2.06 | 1.60 | 62.26 | 1.67% | 9 | 5 | 154.96% |
| 平均 | 109.27 | 5.67 | 10.09 | 4.74% | 10 | 20.4 | 29.56% |
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AbbVieの入念な分析により、以下の傾向が観察される。
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株価収益率は70.21となり、業界平均の0.64倍を大幅に下回っているため、株価は過小評価されている。成長を求める投資家にとって魅力的な銘柄といえる。
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評価簿価比が52.51となり、業界平均の9.26倍に対して過大評価となっている。
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売上高を基に見ると、株価売上高比は6.43となり、業界平均の0.64倍と比較して割安な評価となっている。
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株主資本利益率（ROE）は18.4%であり、業界平均より13.66%上回っており、資本を利用して利益を生む効率の良い会社であることを示している。
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利息、税金、減価償却、および償却前利益（EBITDA）は50億ドルであり、業界平均の5.0倍と比較して強い収益性と現金流の生成力を示している。
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総利益は1026億ドルであり、業界より5.03倍上回っており、より強い収益性と主要業務からのより高い収益を示している。
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同社の売上成長率は、業界平均の29.56%に対し4.31%となっており、競争が激しい売り上げ環境であることを示している。
負債資本比
負債資本比（D/E比）は、会社の財務構造とリスクプロファイルを評価するための重要な指標である。
業界比較での負債資本比の考慮は、会社の財務体質とリスクプロファイルを簡潔に評価し、情報に基づいた意思決定を支援する。
負債資本比を使ってAbbVieを上位4社と比較すると、次のようなインサイトが明らかになる。
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AbbVieは、負債資本比で上位4社と比較して中間の位置を占めている。
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これは、負債資本比が10.42であり、適度な水準の負債と適切な資本による資金調達を反映している。
要点
AbbVieのバイオテクノロジー業界におけるPE比は、競合他社と比較して低く、これは過小評価を示唆している。高いPB比は、市場がAbbVieの資産を高く評価していることを示している。低いPS比は、市場価値に対する売り上げの少なさを示している。AbbVieの高いROE、EBITDA、総利益は、強い収益性とオペレーションの効率を反映している。ただし、低い売上成長率は、業界の競合他社と比較して市場シェアを拡大する際に課題があることを示している。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。